財報亮眼族群 有望當台股領頭羊

巫其倫／台北報導

全球股市結束8月初大幅震盪修正後，加權指數自低點反彈已超過2,500點，從波段強勢反彈至月線，短線震盪難免，投信法人認為，財報亮眼的強勢族群，有望擔任下波台股回升領頭羊。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，後市市場關注四焦點，一是市場開始擔心美國經濟是否由軟著陸轉為衰退局面；二是後續日圓是否能止升，將影響carry trade的平倉交易是否結束；三是外資過何時大幅回補空單，代表外資操作心態何時翻多；四是台股融資下降幅度何時超過台股跌幅，代表籌碼浮額獲得進一步清洗。

全球經濟並無陷入衰退的疑慮，且通膨受控下，全球央行大多可進行預防性降息，基本面科技產業如AI等的成長性無出現結構性變化，故即使第三季全球股市無可避免地進入修正，但長線多頭趨勢並未改變。

台中銀台股基金研究團隊指出，考量台股過去台股本益比高過20倍後（8月19日為22倍），都是由獲利成長帶動股市上漲，主要券商預估今台股主要產業月營收年增率達雙位數。

其中又以電子、科技、資通訊相關企業獲利最佳，科技產業目前庫存屬於低水位，等待需求大增，不過AI仍呈現蓬勃發展，且CSP（雲端服務供應商）大廠持續高水準的資本支出，可從當中挑選投資方向。

日盛投信台股投資研究團隊強調，美國時間28日輝達財報公布及釋出未來展望，為市場關注焦點，觀察台股整體AI相關電子股基本面變化不大，AI產業持續高速發展，資本支出展望樂觀，科技股修正告一段落後可望回歸基本面評價。第二季財報多數IT硬體廠商毛利率與營利率皆上升，係因產品組合優化、匯率有利，全球伺服器市場今年的主要驅動力為AI伺服器，不論雲端服務商、伺服器品牌商訂單均在上升，及蘋果新機將於9月，相關供應鏈8月起進入出貨旺季，相關概念股可觀察。

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