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航運股利空倒地 能耗雙控受惠股趁勢而起？
作者：陳子榕
萬寶投顧陳子榕指出，中國大陸能耗雙控攪動市場尚未停歇，雙十連假期間又傳出大陸山西暴雨，導致60座煤礦停產，A股煤炭板塊因此整體重創收跌4.24％，大陸官方雖然緊急下令蒙古72處煤礦大量增產，但中國大陸動力煤現貨價格還是直接飆破1,850元人民幣的歷史新高，而全球指標澳洲新堡(Newcastle)燃煤價格也來到每公噸202美元，幾乎是2019年底價格的3倍。
除了煤礦價格，全球原油、天然氣也持續創高，加上OPEC+決議不增產，如果今年冬季反聖嬰現象讓天氣更寒冷，原油天然氣需求將再進一步擴大，推升價格，相關的塑化族群股，包括台塑(1301-TW)、台塑化(6505-TW)、台聚(1304-TW)、亞聚(1308-TW)、華夏(1305-TW)第四季股價將有望跟著水漲船高。
而這一波全球能源危機，與全球正在力推的碳中和政策其實是互相箝制拉扯，要突破僵局勢必要發展新能源，配合企業ESG永續經營的發展方向，包括風力發電、太陽能、電力管理、LED等綠電能源概念股都將是明日之星，像是上緯投控(3708-TW)、永冠-KY(1589-TW)、世紀鋼(9958-TW)、元晶(6443-TW)、碩禾(3691-TW)、聯合再生(3576-TW)、國碩(2406-TW)、太極(4934-TW)、永崴投控(3712-TW)。
受到國際原油價格拉抬的還包括棕櫚油，10月期貨價格也升至歷史新高，相關的糧食價格包括小麥、糖、乳製品也都節節走升，影響所及農糧概念股也都可望受惠，像是台肥(1722-TW)，受惠國際尿素價格創十年新高，預估第四季尿素價格繼續走揚，台肥今年轉投資獲益估達28.5億元，明年預估有33億元。
10/1為大家推薦台肥(1722-TW)後，股價漲幅逾11％，股價創新高後近日拉回，但法人持續敲進，9/23以來，已買超近19,000張，在通膨效應持續下，加上台肥租賃收益，股價有望再登高。其他包括龍燈-KY(4141-TW)、東聯(1710-TW)、興農(1712-TW)、味全(1201-TW)股價也都有表現機會。
萬寶投顧陳子榕指出，本週四(10/14)台積電(2330-TW)要舉行法說，台積電9月營收突破1,500億元創新高、第三季營收也突破4,000億元，接近財測高標再締新猷，近期傳出將和Sony投資8,000億日圓在熊本縣建造晶圓廠，預計2023～2024年投產。
自從美國施壓後，台積電股價跳水，外資棄賣台積電435億元，幸好官股和投信逢低承接，聯手買超110億元力抗外資。雖然台積電強調不會交出客戶極機密資料，但法說會上關於如何因應美國官方壓力、漲價後的效益和資本支出都將是市場焦點。
元晶(6443-TW)因全球邁向碳中和推升ESG浪潮，帶動太陽能綠電龐大商機，元晶上半年投資7.5億元於新竹興建大尺電池產線，近期再投資10億元於屏東廠二期擴建高效能太陽能模組產線，預定明年第四季投產，屆時將可增產50％，達1.5GW，成為全球最先進的自動化模組產線。
金像電(2368-TW)受惠Whitley新平台下半年出貨翻倍、100G交換器需求回升及400G出貨放量，金像電9月營收23.6億元，年增11.57％，預期第三季將繳出旺季高檔成績單，第四季在商用筆電和高階伺服器需求持續下營運強勁；而明年第二季Intel和AMD都將推出新一代伺服器平台，可望推升營收和獲利。
界霖(5285-TW)為功率導線架大廠，受惠全球車市復甦，導線架供不應求，產品報價不斷調漲，界霖9月營收5.3億元，年增48.38％；近期大陸限電停工影響，導線架更加缺貨，第四季順利漲價後，預估明年還會再續漲；界霖客戶涵蓋英飛凌(Infineon)、安森美(ON Semi)等國際IDM大廠及封測代工廠，客戶早已預定2022年產能，電動車及工業產品訂單也大增，今年高雄、蘇州新產能到位，推升業績向上。
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