基金:施羅德投信旗下各基金9/28淨值漲跌一覽表

【財訊快報/編輯部】施羅德投信旗下各基金9/28淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球策略高收益債券累積 9.9632 -0.0124

*全球策略高收益債券分配 5.1108 -0.0063

*全球策略高收益債券人民幣配息 9.2483 0.0129

*中國高收益債券基金累積 12.0203 -0.0533

*中國高收益債券基金分配 7.7546 -0.0344

*中國高收益債券基金美元累積 0.4717 -0.0017

*中國高收益債券基金美元分配 0.2835 -0.0011

*中國高收益債券基金人民幣累積 2.8692 -0.0073

*中國高收益債券基金人民幣分配 1.8812 -0.0048

*中國債券基金美元累積 11.6385 -0.0368

*中國債券基金美元分配 8.6586 -0.0274

*中國債券基金人民幣累積 12.8734 -0.0271

*中國債券基金人民幣分配 9.6403 -0.0217

*六年到期新興市場主權債券-累積 10.018 -0.0133

*六年到期新興市場主權(USD)-累積 10.5838 -0.0073

*四年到期新興市場主權債券-累積 9.3794 -0.0188

*四年到期新興市場主權債券-配息 8.8682 -0.0177

*四年到期新興市場主權(USD)-累積 9.9679 -0.0124

*四年到期新興市場主權(USD)-配息 9.0711 -0.0112

樂活中小基金-A類型 25.67 0.62

樂活中小基金-I類型 6054.68 146.17

樂活中小基金-C 3000 0

*2023到期亞洲新興債-累積(美元) 10.0487 -0.0253

*2023到期亞洲新興債-配息(美元) 9.7544 -0.0245

*2023到期亞洲新興債-累積(CNY) 10.0749 -0.0265

*2023到期亞洲新興債-配息(CNY) 9.7679 -0.0259

*2023到期亞洲新興債-配息(ZAR) 10.6468 -0.0116

*2023到期亞洲新興債-配息(澳幣) 9.8123 -0.0144

*2025到期新興市場債券基金-累積 9.1936 -0.0318

*2025到期新興市場債券基金-配息 8.9951 -0.0313

*2025到期新興市場債券-累積(USD) 9.4802 -0.019

*2025到期新興市場債券-配息(USD) 9.2824 -0.0186

*2025到期新興市場債券-累積(CNY) 9.4476 -0.0198

*2025到期新興市場債券-配息(CNY) 9.2281 -0.0199

*2025到期新興市場債券-累積(ZAR) 9.7787 0.0035

*2025到期新興市場債券-配息(ZAR) 9.3994 0.0045

*2021到期新興市場美元

優選主權債券基金-累積 9.3583 -0.0213

*2021到期新興市場美元

優選主權債券基金-配息 8.9055 -0.0199

*2021到期新興市場美元

優選主權債券基金(美元)-累積 10.0575 -0.0159

*2021到期新興市場美元

優選主權債券基金(美元)-配息 9.2167 -0.015

*2024年到期新興市場

主權債券基金(美元)-累積 9.8588 -0.0219

*2024年到期新興市場

主權債券基金(人民幣)-累積 10.0829 -0.0261

*2022到期新興市場

主權債券基金(新台幣)-累積 9.769 -0.0191

*2022到期新興市場

主權債券基金(新台幣)-配息 10 0

*2022到期新興市場

主權債券基金(美元)-累積 9.88 -0.0129

*2022到期新興市場

主權債券基金(美元)-配息 9.1825 -0.012

*2022到期新興市場

主權債券基金(人民幣)-累積 10.0761 -0.0165

*2022到期新興市場

主權債券基金(人民幣)-配息 9.2104 -0.0153

*2022到期新興市場

優質主權債券基金(美元)-累積 10.081 -0.025

*2022到期新興市場

優質主權債券基金(美元)-配息 9.301 -0.023

*2022到期新興市場

優質主權債券基金(人民幣)-累積 10.3194 -0.028

*2022到期新興市場

優質主權債券基金(人民幣)-配息 9.3138 -0.026

*2024到期新興市場

首選主權債券基金(美元)-累積 10.2695 -0.0141

*2024到期新興市場

首選主權債券基金(美元)-配息 9.5596 -0.0132

*2024到期新興市場

首選主權債券基金(人民幣)-累積 10.2778 -0.0173

*2024到期新興市場

首選主權債券基金(人民幣)-配息 9.4042 -0.0161

*2024到期新興市場

首選主權債券基金(南非幣)-累積 11.1355 0.0022

*2024到期新興市場

首選主權債券基金(南非幣)-配息 9.7107 0.0008

*2022到期新興市場

優勢主權債券基金(美元)-累積 10.0258 -0.0286

*2022到期新興市場

優勢主權債券基金(美元)-配息 9.2854 -0.0265

*2022到期新興市場

優勢主權債券基金(人民幣)-累積 10.1019 -0.0316

*2022到期新興市場

優勢主權債券基金(人民幣)-配息 9.2241 -0.0289

*2025到期新興市場

首選主權債券基金(新台幣)-累積 10.0077 -0.0295

*2025到期新興市場

首選主權債券基金(美元)-累積 10.5832 -0.0153

*2025到期新興市場

首選主權債券基金(人民幣)-累積 10.5516 -0.018

*2025到期新興市場

雙盈主權債券基金(美元)-累積 9.8543 -0.0203

*2025到期新興市場

雙盈主權債券基金(美元)-配息 9.3515 -0.0193

*2025到期新興市場

雙盈主權債券基金(人民幣)-累積 9.8911 -0.0238

*2025到期新興市場

雙盈主權債券基金(人民幣)-配息 9.3828 -0.0213

*2025到期新興市場

雙盈主權債券基金(南非幣)-累積 10.6512 -0.0063

*2025到期新興市場

雙盈主權債券基金(南非幣)-配息 9.8242 -0.0051

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(美元)-累積 9.9968 -0.0127

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(美元)-配息 9.7064 -0.0124

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(人民幣)-累積 9.9302 -0.0161

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(人民幣)-配息 9.5978 -0.0157

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(南非幣)-累積 10.4049 0.0089

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(南非幣)-配息 9.806 0.002

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(澳幣)-累積 10.2862 -0.0128

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(澳幣)-配息 10.0346 -0.0123

註:「*」表海外型基金為前一日淨值


  • 商業
    中央社

    【美股盤後】收低

    (中央社台北2020年9月30日電)在美國總統大選首場辯論會,現任總統、共和黨候選人川普和民主黨對手拜登首次同台較量前,由於投資人觀望,美股連三漲氣勢中斷,今天收低。道瓊工業指數下跌131.4點或0.48%,以27452.66點作收。標準普爾指數下挫16.13點或0.48%,收在3335.47點。科技股那斯達克指數下滑32.27點或0.29%,收11085.25點。(譯者:陳政一)

  • 商業
    路透社

    投資人觀望美總統大選首場辯論 美股收低

    (路透紐約29日電)在美國總統大選首場辯論會,現任總統、共和黨候選人川普和民主黨對手拜登首次同台較量前,由於投資人觀望,美股連三漲氣勢中斷,今天收低。

  • 新北公托 年底前再增15間
    新聞
    中時新聞網

    新北公托 年底前再增15間

    新北市第74間林口西林公共托育暨市民活動中心、圖書閱覽室,以及第75間五股區五權公共托育中心29日同步開幕,市長侯友宜到場剪綵表示,新北市已開幕75間公托,可托育4067個孩子,年底前將再增加15間,達到90間。

  • 殺女友、雙胞胎塞洗衣機 狠男判死
    新聞
    中時新聞網

    殺女友、雙胞胎塞洗衣機 狠男判死

    台中市去年11月發生駭人聽聞的母子3屍慘案,29歲男子陳宏嘉不滿陳姓同居女友陪酒並與異性曖昧,且常拋下2人所生的11個月大雙胞胎男嬰,讓他獨自照顧,竟在爭吵後掐死女友,再將雙胞胎丟進洗衣機裡悶死,台中地院認為陳男視人命如草芥,無從寬恕,29日依殺人等罪判陳男死刑,褫奪公權終身。可上訴。

  • 挺國產雞 比照萊豬標示產地
    新聞
    中時新聞網

    挺國產雞 比照萊豬標示產地

    根據農委會統計,2018年每位國人平均一年雞肉消耗量約37公斤,超過豬肉的36公斤。農委會表示,由於明年含有萊克多巴胺的美豬即將進口台灣,政府要求攤商、菜市場等零售業者使用台灣豬的生熟食都要標示是台灣豬,希望國產雞肉也能比照辦理,以增加國產雞競爭力。食藥署宣佈,明年一月一日起,攤商、菜市場等零售業者販賣雞肉,與美豬一樣都要標示產地。

  • 新聞
    中時新聞網

    遭控經營差 及人回應一切依法

    新北市私立及人中學全盛時期曾有50多班逾2500名學生,如今只剩8個班249位學生,及人中學老師、家長組成自救會,控訴接手的泛美董事會未妥善經營學校,讓校地成為莊敬高職的宿舍,30日將前往市府門口陳情抗議;及人中學則回應,校地都是及人師生在使用,薪資待遇一切依法。

  • 南投風景區 避開尖峰少塞車
    生活風格
    中時新聞網

    南投風景區 避開尖峰少塞車

    中秋節連續假期,南投縣警局預估將會有大量人潮湧入縣內旅遊,包括日月潭、溪頭及合歡山等都是熱門景點,將動員警力執行交通疏導及管制,同時提供易塞車路段和時段,請用路人參考,避開交通尖峰時段。

  • 6000人連署 籲加速開發社子島
    新聞
    中時新聞網

    6000人連署 籲加速開發社子島

    北市社子島禁建50年,市府以區段徵收方式推開發案,但當地居民分為正反兩派。支持開發的議員陳政忠29日偕社子島居民權益促進會到議會舉行記者會,表示已獲6000名居民連署支持,呼籲市長柯文哲加速開發。市府回應,已提出「六都最優」的拆遷補償與安置計畫,希望滿足居民需求。

  • 商業
    中時新聞網

    科技戰的下個箭靶

    美國總統大選前的中美科技戰,正式進入第二回合,中芯與騰訊成為主要箭靶!如果川普再使力,第三回合是不是連阿里巴巴都會遭殃,確實讓中國科技巨頭們剉咧等。大選進入最終倒數階段,川普政府所有大小動作,不可能完全跳脫選戰策略,以及各州選票考量。

  • 新聞
    中時新聞網

    許津溶當選無效 又是胡忠勇遞補

    民進黨籍苗栗縣議員許津溶(原名許櫻萍)上屆議員選舉因樁腳涉嫌賄選,遭判當選無效,本屆遞補上任不到1年,又因同樣情節,遭對手提當選無效之訴,29日遭台中高分院判決當選無效確定,將由無黨籍胡忠勇遞補。

  • 金管會重懲街口 胡亦嘉遭解職
    新聞
    中時新聞網

    金管會重懲街口 胡亦嘉遭解職

    金管會羅列街口投信誤導投資人、內控失靈等多項違法缺失,昨宣布重罰300萬元罰鍰,並命令街口投信解除董事胡亦嘉職務,這是金管會成立以來,出手懲處投信最重的一次。

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    新聞
    中時新聞網

    預估單日2萬車次 蘇花改秋節必塞

    中秋節4天連假即將到來,高速公路局預估連假首日,國道車流量恐創下歷年中秋連假最高紀錄,並直逼大年初一規模,且中秋連假東部訂房率破9成,屆時宜花東將湧現驚人車潮;初估蘇花路廊北往南10月1日單日將達高峰2萬1000輛次,北返車流最大量預估為10月3日、約1萬8000輛次,4天連假車流都超過道路可服務容量,屆時「塞定了!」

  • 陳情無效 元大原油正2如期下市
    商業
    中時新聞網

    陳情無效 元大原油正2如期下市

    元大S&P;原油正2ETF將在10月5日下市;由元大原油正2投資人所組成的自救會昨赴金管會陳情,並遞交陳情書,希望金管會可以延緩下市時間;不過,金管會回應,目前元大S&P;原油正2淨值仍偏低,不符合豁免下市條件,無疑婉拒自救會的請求,元大S&P;原油真的要如期下市了。

  • 蘇揆滿意度下滑 仍拒標示瘦肉精
    新聞
    中時新聞網

    蘇揆滿意度下滑 仍拒標示瘦肉精

    蔡政府宣布開放瘦肉精美豬美牛,造成行政院長蘇貞昌民調顯著下跌,蘇貞昌昨赴立院報告前被問到如何看待民意流失,他強硬表示,台灣豬在口蹄疫拔針後要外銷,卻不准外國來,「這樣我們在世界上無法跟人家互動。」對未來含瘦肉精肉品是否標註「含瘦肉精」,蘇揆仍持否定立場。

  • 國慶晚會在基隆 特色口罩限量送
    新聞
    中時新聞網

    國慶晚會在基隆 特色口罩限量送

    2020年國慶晚會將在10月9日,首度於基隆市港西四碼頭登場,以「民主台灣 自信前行」為主軸,晚會入場券日前已被民眾索取一空,但市長林右昌表示,將再提供1000張入場券供民眾在活動當晚8點到現場排隊領取,且進場時,會發放國慶晚會紀念加油棒、紀念徽章,以及特色口罩限量6600個,象徵國運昌隆。

  • 鍋貼好賺 八方問鼎餐飲股王
    新聞
    中時新聞網

    鍋貼好賺 八方問鼎餐飲股王

    餐飲業掀起掛牌熱,國內最大水餃鍋貼連鎖品牌八方雲集昨以138元登錄興櫃,首日就上演「觀光股王爭霸戰」,盤中股價狂飆百元、漲幅逾8成,一度超越觀光股王瓦城股價,下午盤回落到200元附近,暫居觀光股后。

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    中時新聞網

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  • 國際動漫博覽會 動漫迷台中集合
    新聞
    中時新聞網

    國際動漫博覽會 動漫迷台中集合

    去年吸引9萬多人次的台中國際動漫博覽會,在疫情穩定後,將如期舉辦第4屆「2020台中國際動漫博覽會」,台中市新聞局長黃國瑋29日宣布,10月9日至18日在文化資產園區開展,以「Hito Taichung!畫自己的主場」動漫迷來會場尋寶,還可以打籃球、大玩戰鬥陀螺擂台。

  • 迎20萬人賞焰火 南市推4大疏運
    新聞
    中時新聞網

    迎20萬人賞焰火 南市推4大疏運

    2020國慶焰火在台南,26日試放時曾因管制區太小及散場時發生車禍導致大塞車,市府交通局重新調整交通管制措施後,29日宣布國慶當天將以「雙鐵運輸、停車轉乘、分層分時管制、散場調撥」等4大疏運措施,希望來自全台20萬名觀賞焰火的民眾都能順暢通行。

  • 新聞
    中時新聞網

    友邦致函或執言 挺我入聯

    聯合國大會總辯論於今天落幕,外交部發言人歐江安昨天表示,14個聯合國會員國的友邦均致函挺台,又一次繳出全壘打的成績;友邦助我的形式雖未必完全一致,但是支持台灣的熱忱都一樣令人感動。

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