紐約期金與現貨金週一小幅走高0.31%、0.36%，靜待美關鍵通膨數據

財訊快報

【財訊快報／劉敏夫】紐約金價週一小幅走高，因投資者在等待關鍵的美國通膨數據，期待尋找聯準會下週將以多大幅度降息的線索。紐約10月份黃金期貨價格上揚7.80美元或0.31%，報每盎司2,509.30美元；紐約黃金現貨價格上漲8.97美元或0.36%，報每盎司2,506.38美元。

美國將在本週稍晚發布8月份的消費者物價指數(CPI)數據。根據接受調訪的經濟專家的預測中值，美國8月份CPI年比值估計將上漲2.6%，為2021年以來最小升幅。

由於聯準會官員進入9月17-18日政策會議之前的靜默期，因此這項CPI報告對於投資者來說非常關鍵。

ING Bank NV大宗商品策略分析師Ewa Manthey在一份報告中寫道，相信聯準會降息將會驅動黃金價格升至新高。ING Bank目前預測第四季黃金價格平均水準為每盎司2,580美元，從而使全年平均水準達到2,388美元。

Manthey預計黃金的漲勢將在明年持續，均價將達到2,700美元。

相關內容

  • 美元匯價走弱，亞洲黃金現貨盤中上揚0.20%

    【財訊快報／劉敏夫】亞洲週五早盤黃金價格小幅上揚，因在市場權衡聯準會降息押注之際，美元匯價走弱，彰顯了金價的投資吸引力。亞洲黃金現貨價格盤中上揚5.59美元0.20%，每盎司報2,749.56美元。週四(2024年10月31日)，黃金現貨盤中價格一度觸及2,790.10美元，創歷年高點。追蹤美元兌換6種主要貨幣一籃子匯價的美元指數週五亞洲盤盤中下跌0.03%，美元走弱，令以美元計價的黃金對於持有其他貨幣的投資人來說相對便宜。強勁的美國數據削弱了聯準會進一步貨幣寬鬆的理由，市場預期貨幣政策將保持穩定。週四金價雖站上歷年高點，但收盤回跌，反映了聯準會大幅降息期望的消退，因最新一週首次申領失業救濟金人數意外下滑，加上潛在的通貨膨脹升溫。較高的利率往往會對不具孳息收益的黃金造成壓力。在聯準會11月6日至7日召開下一次政策會議之前，將於週五稍晚公布的非農業就業與薪資數據可能會提供有關聯準會至2025年寬鬆軌蹟的進一步線索。在中東和烏克蘭衝突期間央行購買和避險需求的支撐下，貴金屬今年仍上漲逾三成。同時，勢均力敵的美國總統大選的不確定性也增加了黃金的避險投資吸引力。

  • 美國9月份PCE指數月增0.3%，創4月以來最大月度升幅

    【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的數據顯示，美國聯準會青睞的基礎通膨指標在9月份創下4月以來的最大月度升幅，增強了聯準會在上一次政策會議上大幅降息後放慢步伐的理由。根據美國經濟分析局週四公布的數據，剔除波動較大的食品和能源，所謂的核心個人消費支出價格指數(PCE)在9月份月比值上升0.3%，年比值則是上升2.7%。經濟專家的預估中值為月增0.3%、年增2.6%。9月份整體的PCE價格指數年比值上升2.1%，為2021年初以來的最低水準，略高於聯準會2%的目標。此外，經通膨調整後，9月份個人支出成長0.4%，增速快於之前一個月，受到了薪資持續成長的推動。儲蓄率跌至4.6%，為2023年以來最低。10月份公佈的一連串主要經濟數據超過預期，可能預示著聯準會在未來幾個月對降息會更加謹慎。外界普遍預計，在9月份首次降息之後，聯準會將在11月6日-7日的政策會議結束時宣布再次下調利率。9月份通膨數據的細節顯示商品和服務領域的價格壓力揮之不去。不含住房和能源的服務價格增速加快至0.3%。不包括食品和能源的商品價格成長0.1%。食品價格上漲0.4%，創今年年初以來最大漲幅。支出數據表明消費持續

  • 獲利賣壓影響，紐約期金及現貨金週四挫跌1.84%、1.57%

    【財訊快報／劉敏夫】紐約金價週四下跌，因部分投資人在金價創下新高紀錄後趁勢獲利了結。紐約12月份黃金期貨價格下跌51.50美元或1.84%，報每盎司2,749.30美元。紐約黃金現貨價格下滑43.64美元或1.57%，報每盎司2,743.97美元，不過，盤中價格一度來到2,790.10美元，超越10月30日締造的2,790.02美元歷年高點。此外，目前投資人正在權衡新發布的美國經濟數據。週四美國公佈了強勁的經濟數據，增強了聯準會在上一次政策會議上大幅降息後放慢步伐的理由。週四發布的數據顯示，聯準會青睞的基礎通膨指標在9月份創下今年4月以來的最大月度升幅。此外，隨著東南部各州陸續從兩場嚴重風暴的衝擊中復甦，美國最新一週首次申領失業救濟金的人數降至今年5月以來的最低水準。

  • 獲利了結賣壓，紐約期金及現貨金上週五下滑0.01%、0.27%

    【財訊快報／劉敏夫】紐約金價上週五下跌，連續第二個交易日下跌，因投資人獲利了結，導致金價從紀錄高點繼續回落。紐約12月份黃金期貨價格下跌0.10美元或0.01%，報每盎司2,749.20美元；紐約黃金現貨價格下滑7.45美元或0.27%，報每盎司2,736.53美元。累計上週黃金期貨價格週線下跌0.20%；黃金現貨價格週線則滑落0.40%，雙雙未能延續此前三週上揚升勢。上週金價飆升至歷年新高，全年有機會創下1979年以來的最佳年度表現。全球央行和中國買家最初推動了金價漲勢，且隨著投資者在下週美國大選投票前尋求避險，投資者對黃金的需求進一步擴大。一些投資者在大力押注川普獲勝且共和黨橫掃白宮和國會兩院。鑒於其保護主義政策議程相關的交易提振了美元，而美元走強通常對黃金不利，因為這使得黃金對非美元投資者變得更加昂貴。

  • 降息前加碼美債 國銀前九月對美曝險增

    據金管會最新數據，至9月底國銀對美國曝險來到3兆6,757億元，主要集中在投資上，且約占國銀整體海外曝險的27％，前九月增加3,522億元，大多是趁著聯準會降息前加碼美債。

  • 美大選日臨近，對沖基金削減美元多頭部位，美元指數亞洲盤走跌

    【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，匯市交易員表示，美元週一承壓，因槓桿基金在美國總統大選前夕了結美元多頭部位。交易員表示，大選結果不確定性太大，不適合持有大量美元部位。同時，美國公債期貨上漲也令美元承壓。衡量美元兌換六種主要貨幣一籃子匯價的美元指數週一盤中下跌0.40%，至103.862。週日公佈的一連串民調顯示，賀錦麗和川普勢均力敵。以上部分訊息來自了解交易情況但因無公開置評授權而要求匿名的外匯交易員。

  • 上證綜指週五震盪走跌7.81點或0.24%，工業類股表現疲弱

    【財訊快報／劉敏夫】中國股市週五走勢震盪，多空呈現拉鋸，因為一方面美國9月關鍵通膨數據創今年4月以來最大升幅，令聯準會放慢降息步伐的預期升溫，另一方面，中國房地產市場出現升溫跡象，則是提振了投資人對中國經濟復甦的信心。收盤時，上證綜合指數下跌7.81點或0.24%，報3,272.01點；滬深300指數下滑1.02點或0.03%，報3,890.02點。上海A股滑落8.24點或0.24%，報3,429.55點；深圳A股則是下降48.10點或2.31%，報2,035.28點。從類股方面來看，上證指數五大類股指數漲跌互見，其中房地產類股指數上揚1.35%，表現最為亮眼。其餘四檔類股指數表現分別為，公共事業類股指數上漲0.60%、綜合類股指數揚升0.57%、商業類股指數下滑0.39%、工業類股指數則是下跌0.74%。滬深300指數成份股中，北方稀土股價上漲10.02%，漲幅最為亮眼，包鋼鋼聯、交通建設股價分別上揚9.94%以及7.39%，表現也很不錯。反觀，中國石油集團資本、寒武紀科技、士蘭微電子股價表現較差，跌幅均超過8.7%。根據美國經濟分析局週四公布的數據，剔除波動較大的食品和能源，所謂的

  • 日圓、韓元等亞幣升值連動，新台幣匯價週三彈升7分，收32.031元

    【財訊快報／劉敏夫】台北外匯市場週三新台幣兌美元匯價走升。在美國職位空缺數據公佈後，週二紐約匯市美元指數基本持穩，且於週三亞洲盤小幅下跌，台幣與日圓、韓元等部分主要亞幣一同走升。然而，台幣在200日均線面臨壓力，升幅受到一些影響。新台幣兌美元匯率週三以32.031元作收，與前一交易日比較，台幣匯率升值7分。銀行間新台幣兌美元最高成交價為32.018元，最低成交價為32.090元，成交量為9億5,000萬美元。大華銀行策略分析師Heng Koon How與Peter Chia於報告中指出，預期亞洲貨幣將在第四季呈現盤整的狀態，反映市場對於11月美國總統大選以及聯準會降息路徑的不確定性。這份報告預期，聯準會將於2025年降息100基點，並在2026年初降息25基點至終端利率為3.25%，亞幣可望在2025年重拾走強。這份報告還指出，與聯準會相比，亞洲央行的降息週期不會那麼激進，有助於縮減與美國的利差、有利於吸引資金流入亞幣。這份報告還修正了台幣目標價，今年第四季底升至32元，明年前三季逐季升至31.6元、31.2元、30.8元。

  • 美國最新一週房地美30年期抵押貸款利率升至6.72%，連五週走高

    【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐統計數據顯示，美國最新一週抵押貸款利率連續第五週走高。美國抵押貸款機構房地美(Freddie Mac)週四發布公告指稱，30年期固定利率抵押貸款的平均水準為6.72%，高於之前一週的6.54%。30年期的平均利率在9月下旬觸及6.08%的兩年低點，自那以來借貸成本穩步攀升。對於已經很難找到可負擔房源的購房者而言，抵押貸款利率上升進一步削弱了其購買力。美國總統大選結果的不確定性也可能讓一些潛在買家持觀望態度。強勁的經濟數據增強了聯準會放慢降息步伐的理由，官員們定於下週舉行政策會議。聯準會青睞的基礎通膨指標在9月創出4月以來的最大月度升幅。10月非農就業報告定於週五發布。房地美首席經濟專家Sam Khater在聲明中表示，在接下來的一週內將出現幾個潛在轉折點，包括就業報告、2024年大選和聯準會利率決定，因此預計抵押貸款利率將繼續波動。儘管仍然存在不確定性，但抵押貸款利率似乎在見頂，預計不會達到今年稍早時的高點。

  • 道瓊歐洲Stoxx 600週三盤初走跌，主要股市齊黑，旅遊休閒股成空頭標靶

    【財訊快報／劉敏夫】歐洲股市週三盤初走跌，旅遊休閒類股領軍殺低，成了大盤主要空頭指標，投資者等待歐元區的最新成長數據和另新一批的財報訊息，市場整體氣氛趨於謹慎。道瓊歐洲Stoxx 600指數盤初下跌2.30點或0.44%，報515.69點。盤初，20檔產業類股表現悉數下跌，旅遊休閒類股指數下跌0.95%，表現最差。同時，消費品類股指數與汽車及相關零組件類股指數分別下滑0.73%與0.90%，表現也不理想。歐洲主要股市大抵下跌，其中英國富時100指數盤中下滑0.43%；法國CAC40指數下跌0.78%；德國法蘭克福DAX指數滑落0.44%；西班牙IBEX35指數下降0.48%；瑞典OMX斯德哥爾摩基準指數下滑0.18%。週三市場將密切關注歐盟和歐元區的初步季度成長數據，以進一步了解該地區的經濟的健康狀況。同時，週三又是財報和業績訊息更新的忙碌一天，包括瑞銀、東方匯理銀行、巴斯夫、凱捷、Raiffeisen Bank International、威科集團、阿斯頓·馬丁拉貢達、大眾、施耐德電氣、空客、葛蘭素史克、育碧和Next等業者都將發布業績報告。週三稍早時，渣打銀行上調了2024年財測指

  • 美元走弱，亞洲黃金現貨價早盤小揚0.04%

    【財訊快報／劉敏夫】黃金價格週一亞洲早盤小幅上揚，因在市場密切關注美國總統大選的緊張局勢並等待聯準會政策會議召開之際，美元匯價走弱，彰顯了金價的投資吸引力。亞洲黃金現貨價格盤中上揚1.16美元0.04%，每盎司報2,737.69美元。追蹤美元兌換6種主要貨幣一籃子匯價的美元指數週一亞洲盤盤中下跌0.39%，美元走弱，令以美元計價的黃金對於持有其他貨幣的投資人來說相對便宜。最新民調數據顯示，在本週的投票中，賀錦麗與川普沒有明顯的領先者，這種不確定性刺激了避險資產的熱潮，許多投資者預計貴金屬可能會進一步上漲，尤其是一旦選舉結果有爭議的話。由於貨幣政策寬鬆、央行購買和地緣政治緊張局勢加劇，金價今年已飆升約三成，過去幾個月漲勢加劇。川普承諾大幅提高進口關稅，這可能會刺激通膨並提振對貴金屬的需求。市場也在消化上週五發布的美國非農就業報告，該數據顯示，10月份招聘增速度為2020年以來最慢，而失業率仍處於低點。市場普遍預期聯準會本週將會降息一碼。較低的利率往往會對不具孳息收益的黃金有利。