第一金投信攜QRAFT 發布市場情緒訊號

孫彬訓／台北報導

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司聯名發布每週金融風險情緒訊號（即市場情緒指標），這是雙方於3月啟動AI驅動金融投資技術開發合作後，正式對外發表美國、台灣市場風險情緒訊號與展望。

第一金投信指出，雙方合作編製的風險情緒訊號，以建議現金水位反應未來一周的風險展望，最新市場風險情緒訊號值顯示，美股現金水位為0％，代表多頭市場看法，各項指標完全偏向正向；台股現金水位為2％，也是多頭看法。

上周美國主要指數漲跌互見，FOMC會議前所公佈CPI、PPI數據低於預期，強化市場對於通膨持續放緩的信心，初領失業金人數上升至24.2萬人，創9個月新高，高利率與信貸風險，對企業營運帶來壓力，反應降息的機會可能不遠。

第一金投信分析，本周影響美股訊號變動主要特徵因子為，標普500指數波動率持續保持在低位，儘管地緣政治仍有波動，經濟數據略顯疲軟，VIX指數暫不受影響，市場維持平穩市況。短天期利率與大宗物資間的相關係數變動趨於一致，投資者對於未來通膨與經濟成長看法偏正向。

台股上周展現多頭氣勢，央行利率決策也未升息，但意外調升新台幣存款準備率0.25個百分點，採取回收市場資金策略，以減緩信用市資金流向不動產市場，主要在引導不動產市場良性發展。

本周影響台股訊號變動主要特徵因子為，期貨及選擇權市場變動，上週台指期貨交易量明顯增加，反映市場活躍及投資者的正面預期；與台指關聯度高的費城半導體指數動能強勁，為半導體相關個股帶來正面影響。股市強勁反映台灣經濟穩定與後市成長潛力，對風險情緒貢獻維持正向看法。

第一金投信強調，預期近期美國股票市場將延續目前多頭市場走勢，從AI市場風險情緒訊號觀察，並未發現明顯風險訊號需要關注或需調整投資組合風險配置；台股隨全球AI投資熱潮，應留意指數處歷史高點，及AI情緒訊號，整體市場續偏多頭。

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