盤後分析:蘋概雙王獨強,難挽台股走低,周線下跌百點

【財訊快報/研究員鄭心丹】美股周四收黑,市場多空雜陳,美國Q2 GDP季增年率符合預期,顯示美國經濟穩步成長,加上美中貿易談判趨向樂觀,美日達成新貿易協議等,但受川普彈劾案及地緣政治不安影響,投資人轉趨保守。亞股今日普遍走低,日、韓股市跌幅逾1%,香港恆生指數失守26,000點關卡,陸股震盪整理。

台積電ADR收漲3.22%,外資給予普通股目標價上看300元以上,激勵台積電(2330)大漲創新天價,市值突破7兆元,股王大立光(3008)衝上4,470元,創下除息後新高,雙王領軍台股衝高,指數一度攻上10,921.17點,但因摩台結算與季底作帳賣壓出籠,各大類股齊跌,大盤由紅翻黑,再度失守5日及10日均線,終場加權指數以10,829.68點作收,下跌42.31點,日成交量1,216億元,週線下跌100.01點,跌幅0.92%,中小型股兵敗如山倒,櫃買指數本週跌幅1.59%。

外資現貨轉為賣超,台指期淨多單跌破5萬口,顯示短線居高思危,投信法人衝刺季底作帳行情近尾聲,部分中小型股有結帳賣壓出籠,如PCB、散熱、網通等,法人賣高位階轉進低位階族群。技術面,台股持續高檔震盪,隨5日與10日均線呈死亡交叉,9日KD值加速下彎,MACD柱狀體下滑,短多出現轉弱訊號,恐向下回測月線及10,800點關卡,較大支撐在季線及半年線附近,約在10,700點附近,周、月KD值持續向上,未出現爆量長黑的走勢前,仍可望延續中多行情,後續觀察美股及外資動向。

台積電受惠高效能運算及5G商機,7奈米製程為成長動力,四家外資同聲喊買,目標價上看320元,連2日合計買超8,488張,持股近78%,股價跳空開高,一度拉升至272.5元,創歷史新天價,市值也飆上7兆元之上。股王大立光受惠手機多鏡頭產能滿載,創辦人林耀英家族永續經營,石安公司將成為第一大法人股東,在外資買盤加持下,股價強勢大漲,挑戰4,500元關卡。

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被動元件市況回溫,MLCC部分產品有調漲機會、拉貨潮提前到12月、稼動率逐步回升,有助國巨(2327)、華新科(2492)第4季業績持穩,三大法人同步買超,股價雙雙走揚,邁向填息之路。特斯拉上海超級工廠完工,激勵股價大漲6.06%,相關供應鏈可望受惠,貿聯-KY(3665)、健和興(3003)、和大(1536)、朋程(8255)、高力(8996)等,股價逆勢飄紅。譁裕(3419)轉機題材點火,跳空開高攻上20.3元,飆出14個月高價。不斷電系統碩天(3617)受惠轉單效應,全年營運看增二位數,三大法人作多,推升股價沿5日均線走高。

櫻花(9911)可望受惠政策補助31萬台燃氣用具更新案,股價一度攻上45元,愛山林(2540)代銷永和漢皇盛世案,繳出漂亮成績單,股價反彈拉升。誠品生活(2926)與三井不動產攜手首次進軍日本,股價放量拉出一根長紅棒。正新(2105)來自法人積極作多,推升股價衝高,可望帶動建大(2106)跟進。