《熱門族群》台股利空測試 AI中小股夯
【時報-台北電】台股29日先蹲後跳,指數高低點落差近400點,雖終場跳水收跌,但觀察個股漲勢奮起,以AI為首的BBU、CoWoS概念股躍居盤面焦點,在大盤仍在季線、半年線附近浮沉的情況下,股價續創波段高點,吸金力道強勁,成為多方買盤押寶目標。
美總統當選人川普關稅大刀揮出,重傷台股表現,周線及月線同步翻黑,權王台積電失守千金地位,在外資撤出壓力下,大型權值股走勢疲弱,盤面焦點轉由具AI題材的中小型股接棒,包括BBU、CoWoS等概念股,29日股價逆勢衝高。
觀察相關個股表現,BBU族群攻勢再起,加百裕、興能高領軍攻抵漲停,順達、AES-KY、西勝也陸續跟進亮燈,新盛力大漲8.42%、系統電收高6.83%、天宇上漲3.73%;CoWoS部分,包括旺矽、弘塑、宜特等同步展現吸金力道。
富邦投顧董事長陳奕光指出,台積電自2024年起加速CoWoS擴產,估計到年底時月產能將從2023年底的1.6萬片倍增至3萬片,2025、2026年底將再增至6萬片及7.5萬片,且估計2025年輝達GB200 NVL72將出貨3.8萬台,NVL36將出貨1.2萬台,合計產值貢獻超過新台幣4兆元,可望帶動相關供應鏈及零組件廠的業績水漲船高。
群益投顧研究部副總裁曾炎裕分析,2025年AI伺服器將聚焦在GB300將100%採用水冷系統散熱,以及機櫃全面採用BBU電池備援電力模組。
輝達GB200 NVL72將從選配改為標配,BBU相較於傳統UPS不斷電系統,技術與成本都更勝一籌,BBU產品成本較傳統UPS解決方案節省30%,並且更適應邊緣運算伺服器。
此外,今年5月以來大陸碳酸鋰期貨下跌20%,鋰電池生產成本降低提高BBU上游獲利能力,且就先前股價基期而言,新AI題材股相對位階不高,基本面及籌碼面兼具優勢。受惠年底作夢行情點火,本土資金聚焦下,有機會延續多頭氣勢。(新聞來源 : 工商時報一陳昱光/台北報導)