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波動市場想滾動息收？兆豐00921、00943配息金額登場！
最近全球市場波動，但臺股加權股價指數年初迄今漲幅仍達17.63%，強過於MSCI世界指數的15.47%(註1)，特別是瞄準具股利加持的投資題材，有利建立滾動息收理財術！兆豐投信等權重系列ETF本月配息登場！00921兆豐龍頭等權重 （本基金之配息來源可能為收益平準金） 及00943兆豐電子高息等權 （本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息） 兩檔ETF實際配息金額今日(9/10)出爐，各為00921每受益權單位配息新臺幣0.60元、00943每受益權單位配息新臺幣0.15元，只要在9/16前(含)買進，享有滾動息收理財術的機會（見下表）。
表：兆豐投信ETF配息時程表(00921、00943)
資料來源：兆豐投信，表格各階段資訊皆更新至2024/9/10。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
就市場面看，美國S&P500等權重ETF今年第三季以來約有41億美元淨流入，累計今年以來約達67億美元淨流入(註2)，凸顯資金流向相關等權重ETF的程度提升，通常等權重指數納入再平衡機制，也兼顧具成長性的中小型股或成長股，有助追求更穩、更能追漲抗跌的投資組合，相對適合在波動市場中增加配置比例。
00921兆豐龍頭等權重 （本基金之配息來源可能為收益平準金） 為兆豐投信等權重系列首發產品，追蹤指數包含全產業，穩扎穩打掌握臺股全產業龍頭股33檔，並涵蓋數位雲端、綠能環保、居家生活、運動休閒等新型態產業，增添指數的多樣性。00921所追蹤指數─特選臺灣產業龍頭存股等權重指數，第三季迄今表現相對抗跌的走勢（見圖1），相對適合上班族或存股族納入定期定額持有的選擇。
00943兆豐電子高息等權 （本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息） 專注投資電子產業及高度聚焦AI產業鏈題材，標榜為100%純電子股ETF，搭配獲利成長指標因子及等權重機制的雙重加持下，提升資本利得空間及息收機會。00943所追蹤指數─特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數，歷經今年7月至8月的市場震盪期，維持自指數基期成立以來的上揚走勢（見圖2），較適合長期投資電子股ETF，或者積極型投資人爭取未來更多元又規律的現金流機會。
投資ETF時，除了留意配息率與追蹤指數殖利率之差異外，亦須留意ETF公布配息後，市場受益權單位數增加可能影響股息稀釋等因素，建議投資時可納入相關評估條件。
圖：00921追蹤指數「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」之走勢相對抗跌
資料來源：CMoney，臺灣加權報酬指數於今年高點(2024/7/11)點位為24390.03點起算期間為2024/7/11~2024/9/4。兆豐投信整理，2024/9/5。 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。以上僅為指數歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本基金之實際報酬率及未來績效保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
圖2：00943追蹤指數「特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數」成立基期以來價格走勢
資料來源：臺灣指數股份有限公司，採取「特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數」統計自該指數基期成立以來為2023/11/17~2024/9/3之價格走勢(https://taiwanindex.com.tw/indexes/IX0206/history?interval=one_year)。兆豐投信整理，2024/9/5。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。以上僅為指數歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本基金之實際報酬率及未來績效保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
註1：資料來源：彭博資訊，統計臺股加權股價指數、MSCI世界指數皆為指數報酬率自2023/12/31~2024/9/4。兆豐投信整理至2024/9/5。前揭指數僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視市場情況而定。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非以上提及之產業或標的。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
註2：資料來源：彭博資訊，統計美國S&P 500等權重ETF(RSP)之淨流入量。兆豐投信整理，2024/9/4。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。以上僅為指數歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本基金之實際報酬率及未來績效保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。以上個股非為股票推薦之意，僅為示意參考，投資人須衡量自身之投資風險。
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※「兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF證券投資信託基金」之證券簡稱為「兆豐龍頭等權重」，證券代碼為「00921」 （本基金之配息來源可能為收益平準金） 。
本公司系列基金雖經金融監督管理委員會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金以追蹤標的指數報酬為目標，因此標的指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外，本基金指數化策略原則上以完全複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足等，基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖或指數調整等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，將影響基金整體曝險比率，因而使基金報酬與標的指數產生偏離。申購人每次申購本基金之最低發行價額為新臺幣壹萬伍仟元或其整倍數。本基金自上市日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計一定比例，向申購人預收申購價金。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所有關規定辦理。 本基金為指數股票型基金，投資地區為中華民國，並經流動性及發行市值、股東權益報酬率及稅後淨利按產業擇優篩選股票。本基金投資標的為各產業之優質個股，但於類股輪動期間，個股表現將有所差異，指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股，惟投資之風險無法完全消除。本基金投資風險包含：產業景氣循環風險、投資地區政治、經濟變動風險等，參酌中華民國投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準，故風險報酬等級為RR4*。*風險報酬等級為本公司依投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：投資標的產業風險及流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據。投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險。有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見本基金公開說明書。本基金之追蹤指數為客製化指數，不保證本指數績效在任何時候的表現優於市場行情，指數績效亦可能落後市值加權指數或其他績效指標，且持續時間未知。本基金相較於追蹤市值加權指數之基金，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。本指數與傳統指數之差異及差異導致之風險，請詳閱本基金公開說明書。 本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。最大可能損失：基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。投資風險可能影響基金淨值之表現，任何基金單位之價格及其收益於任一時點均可能漲或跌，故基金投資人不一定能取回全部或任一部分之投資金額。本基金公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業與負責人及其他曾在基金公開說明書上簽章者依法負責。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人需自負盈虧。故投資本基金可能發生部份或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。
指數編製公司免責聲明：臺灣指數公司「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）開發，並由臺灣指數公司單獨授權兆豐國際證券投資信託股份有限公司使用。「臺灣指數公司」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）」，且臺灣指數公司亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算，然就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。查詢基金公開說明書之網址：1.公開資訊觀測站： https://mops.twse.com.tw。2.兆豐投信： https://www.megafunds.com.tw。
※「兆豐台灣電子成長高息等權重ETF證券投資信託基金」之證券簡稱為「兆豐電子高息等權」，證券代碼為「00943」（本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息）。
本公司基金雖經臺灣證券交易所股份有限公司核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金以追蹤標的指數報酬為目標，因此標的指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外，本基金指數化策略原則上以完全複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足等，基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖或指數調整等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，將影響基金整體曝險比率，因而使基金報酬與標的指數產生偏離。本基金自成立日起至上市日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位數之申購及買回。投資人於成立日（不含當日）前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格（本基金每受益權單位發行價格為新臺幣15元），不等同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日止期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險，本基金上市後的次級成交價可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折/溢價之交易風險。申購人每次申購本基金之最低發行價額為新臺幣壹萬伍仟元或其整倍數。本基金自上市日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計一定比例，向申購人預收申購價金。本基金受益憑證上市買賣，應依臺灣證券交易所股份有限公司有關規定辦理。 本基金為指數股票型基金，投資地區為中華民國，並經流動性及追蹤指數之指標性篩選股票。本基金投資標的包含電子相關產業之優質個股，但於類股輪動期間，個股表現將有所差異，指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股，惟投資之風險無法完全消除。本基金投資風險包含：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險等，參酌中華民國投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準，故風險報酬等級為RR5*。*風險報酬等級為本公司依中華民國投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：投資標的產業風險及流動性風險等），不宜作為投資唯一依據。投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險。有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見基金公開說明書。本基金之追蹤指數為客製化指數，不保證本指數績效在任何時候的表現優於市場行情，指數績效亦可能落後市值加權指數或其他績效指標，且持續時間未知。本基金相較於追蹤市值加權指數之基金，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金之收益或收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減少。最大可能損失：基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。投資風險可能影響基金淨值之表現，任何基金單位之價格及其收益於任一時點均可能漲或跌，故基金投資人不一定能取回全部或任一部分之投資金額。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人需自負盈虧，故投資本基金可能發生部份或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。指數編製公司免責聲明：臺灣指數公司「特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（櫃檯買賣中心）（以上機構合稱「合作單位」)共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權兆豐國際證券投資信託股份有限公司使用。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「兆豐台灣電子成長高息等權重ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息），且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。查詢基金公開說明書之網址：1.公開資訊觀測站： https://mops.twse.com.tw。2.兆豐投信： https://www.megafunds.com.tw。
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