比特幣由盛轉衰，22日當週挫3.15%，市場看跌期權未平倉量飆升

財訊快報

【財訊快報／陳孟朔】隨著加密貨幣市場在22日這一週出現由盛轉衰的情況，比特幣週線急跌6.7%，創下去年8月來單週最殺。比特幣22日當週挫3.15%連二黑為1月14日當週挫跌3.94%以來最殺，3月20日觸及的60,790.61美元為3月5日以來最低，自上週創下接近74,000美元的歷史新高以來，急吐近18%。

期權數據顯示，交易員正準備迎接比特幣探底格局，對持有比特幣ETF的需求開始減弱。在過去24小時內，3月29日到期的比特幣看跌期權的成交量超過看漲期權。

根據加密期權交易所Deribit的數據，這推高看跌/看漲比率，預示著短期內的看跌前景。看跌/看漲比率是標的資產市場情緒的一個關鍵指標。在該平臺上，看跌期權的執行價格集中在5萬美元和4.5萬美元左右。比特幣22日交易價格約為6.35萬美元。

加密貨幣經紀公司FalconX研究主管David Lawant表示，市場調整主要是在比特幣信託灰度(Grayscale Bitcoin Trust)遭遇資金大量流出的背景下進行的。截至21日現貨ETF數據顯示，自這些產品於1月11日推出以來，連續第2天出現資金流出。

比特幣的回檔與全球股市的反彈形成鮮明對比，交易員們對聯準會(Fed)今年將降息更為樂觀。

Cumberland Labs的DeFi分析師Chris Newhouse表示，「在聯邦公開市場委員會(FOMC)召開前夕，我們看到數字資產也對積極的宏觀利好做出反應。然而，在特定產品流出和清算的推動下，比特幣與股票的相關性減弱，似乎推動比特幣和乙太坊的下跌。」

不過，在最近幾個月的幾輪平倉之後，預示著加密交易槓桿水準的永久期約的融資利率仍然相對較低，這顯示比特幣目前的下跌可能沒有之前的回檔那麼劇烈。18日這一天，多頭頭寸的高槓桿率加速比特幣的暴跌，有超過5.82億美元的多頭平倉。平倉總額超過7.38億美元。

相關內容

  • 焦點股：德律今年營運正向，股價出量突破前高

    【財訊快報／研究員吳旻蓁】由於去年同期基期較高，量測設備廠德律(3030)3月營收6.33億元，年增1.23%，累計第一季營收15.1億元，年增近29.46%，為歷史同期次高。德律近年持續耕耘毛利率較佳的藍海機種，包括3D AOI、高精密電子料件量測、先進半導體製程檢測、X-ray自動檢測機(AXI)、電路板測試機等等。而展望第二季，公司表示接單仍活絡，可望延續第一季熱度，全年則審慎樂觀。股價量縮回測月線後，重新出量上攻，並突破前高，若量能維持，搭配法人偏多操作，則有利多方，下檔月線具較大支撐。

  • 潛力股：高力

    【財訊快報／記者戴海茜報導】高力(8996)第一季受到終端消費者與供暖業者需求不佳，使得熱泵營收下滑，整體第一季營收7.97億元、年減17.7%。第二季起熱泵出貨量趨穩，同時積極投入下一世代熱泵產品開發，有機會於明、後年進入量產。高力三大產品線為交換式能源轉換器、燃料電池零組件代工及資料中心散熱方案。高力在資料中心散熱領域提供包含浸沒式及水冷方案，看好浸沒式散熱龐大商機，現階段產品仍在實驗測試階段，仍需要一段時間等待市場接受。 水冷式散熱布局部分，已有冷卻分配器(CDU)、分歧管(CDM)等產品出貨實績，隨AI伺服器的發展，預期在終端應用需求增加下，逐步提升對營運的貢獻。展望2024年，液冷產品是全年營運成長主力，今年營收占比將由2023年的3%上升至10%，至於板式熱交換器在燃料電池應用的帶動下，出貨也將成長。

  • 美國退休基金開始探索比特幣，GRP持有7檔比特幣現貨ETF

    【財訊快報／陳孟朔】資產規模達到1400億美元的美國退休基金GRP向160萬名客戶披露，已在7檔比特幣現貨ETF中持有投資部位。此舉等同宣告，美國退休基金已開始探索比特幣。與此同時，越來越多的法人機構也開始承認比特幣的價值儲存屬性，正考慮將比特幣納入投資組合。Bitcoin Magazine 4月25日在推文中寫道，「據13F文件顯示，美國退休基金GRP披露，他們現在已在7檔比特幣現貨ETF中持有投資部位。這表明，退休基金已經開始探索比特幣ETF市場。」

  • 日本央行傳考慮縮減國債購買力道

    【財訊快報／陳孟朔】日本時事新聞社報導，日本央行考慮壓縮對日本國債的購買力道。報導內容提到，日本央行將在週五結束的為期兩天政策會議上，考慮減少政府債券購買的措施。這項措施如果實施，可能會壓低日本央行持有的日本政府債券(JGB)數量，從而開啟量化緊縮階段。

  • 途虎養車獲納入港股通名單，盤中股價大漲逾16%

    【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，中國汽車養護服務平台途虎養車週五香港掛牌股票價格大漲，因該股週五正式被納入港股通，成為南向資金的可投資標的之一。根據上交所週四公告，途虎養車被調入港股通名單，自下一港股通交易日起生效。當地時間10：23，途虎養車(9690 HK)上漲16.85%，報23.30港幣，盤中股價一度上揚20.36%，為2月23日以來的最大盤中漲幅。

  • 焦點股：東生華今年業內、業外拼雙成長，營收挑戰新高

    【財訊快報／徐玉君】東生華(8432)自啟動小金雞計畫併購創益生技後，產品年齡層涵蓋範圍從高齡延伸至幼童，也開拓全省3700家診所及藥局通路，並將預防醫學納入旗下核心產品之一後，近期再拿下高峰藥品過半股權，取得專業銷售團隊及通路，將進一步深化與高峰藥品合作，實現互惠共贏效益，擴大銷售版圖搶攻3000億元高齡市場商機，提高自費銷售比例。此外，本業部分包括新降血脂藥品組合，加上之前缺貨的新機轉心絞痛自費用藥已重返市場，將回歸營收貢獻；而NGS檢測5月納入健保給付後，除能帶動自費檢測成長外，健保市佔也預估能有5%的佔比，在業內外加持下，今年營收將挑戰12億元，可持續關注。股價沿著五日線緩攻，若能站穩62.4元則有機會朝前高66.7元進行挑戰，壓力在66.7元支撐在53.7元。

  • 金融類股領軍衝高，KOSPI週五勁揚1.05%，海力士半導體大漲逾4%

    【財訊快報／劉敏夫】韓國股市週五走升，金融類股領軍衝高，成了大盤主要亮點，因美國科技股捎來強勁的財報利多，抵消了美國令人失望的經濟成長數據帶來的負面影響。收盤時，Kospi指數上揚27.71點或1.05%，報2,656.33點；追蹤創業板市場行情的Kosdaq指數則是上漲3.56點或0.42%，報856.82點。Kospi指數19檔分項類股有14檔上揚，5檔下滑。金融類股指數上揚3.22%，表現最好。醫療與精密設備類股與電子電機設備類股則是分別上漲2.03%與1.18%，表現也不錯。反觀，醫療器材類股指數下跌0.67%，表現敬陪末座。紙張木材類股指數與食品飲料類股指數分別下跌0.23%與0.43%，表現也不理想。微軟和谷歌母公司Alphabet的業績表現優於預期，舒緩了投資人對科技推動的股市上漲可能過度的擔憂。上述財報消息，有助於緩解有關臉書母公司Meta預計今年因人工智慧投資而支出超出預期的消息所引發的擔憂。話雖如此，美國經濟成長數據不如預期，加上核心通膨數據超出預期，仍引發了市場對美國可能陷入停滯性通膨的猜測，因此對經濟前景的新擔憂給市場情緒帶來了陰影。目前投資者正在等待週五稍晚時

  • 中國傳暫停新的信用聯結票據備案，限縮離岸城投債風險

    【財訊快報／陳孟朔】外電引述消息人士透露，中國採取另一項措施，限制國內投資人接觸離岸城投債的風險。消息人士表示，中國銀行間市場交易商協會(NAFMII)已暫停新的信用聯結票據(CLN，一種衍生品)備案，這種票據使用離岸城投債作為基礎資產。「雖然NAFMII 4月稍早通知一些CLN主要發行人的券商，暫停之舉是暫時的，但沒有顯示何時可取消。」這個領域長期被視為中國金融的定時炸彈，在房地產低迷下，地方政府財政面臨更大的壓力；暫停備案之舉是北京方面為控制相關風險的最新努力。

  • 台積電若回到792元之上，則利大盤站穩2萬關，融程電可關注

    【財訊快報／黃啟乙】台股在週五上漲263.09點，收盤指數為20120.51點，又回到2萬點以上。其關鍵仍是台積電(2330)。下週，台積電若可以回到792元以上，則大盤站穩2萬點以上機率升高。而下週開始要注意4月份營收公佈，再加上第一季財報也將陸續發佈。以季營收來推估，即略可了解財報狀況。其中，具有工業電腦及軍工特性的融程電(4161)第一季營收為過去一年以來新高，再加上連續六年EPS皆創歷史紀錄之下，不排除有佳績出現，可以進一步關注。

  • 三大地區獲利均下滑，中租-KY首季每股盈餘3.6元

    【財訊快報／記者陳浩寧報導】中租-KY(5871)公告自結3月合併稅後淨利19.96億元，較去年同期減少28%，每股稅後盈餘為1.24元；累計第一季每股稅後盈餘為3.6元。中租指出，3月獲利較上月成長2%，主要為單月合併營收87.56億元，月增10%，年增8.44%。中租累計第一季合併稅後淨利為58.15億元，年減16%，主要為今年中國大陸財政返還尚未入帳，且整體信用減損損失金額較去年同期高，每股稅後盈餘為3.6元。以營運地區別來看，台灣地區、中國大陸及東協地區累計第一季獲利均較去年同期下滑，下滑幅度分別為10%、25%及34%。中租日前董事會通過每股配發6.5元現金股利，及每股0.2元股票股利，預計5月22日召開股東會。

  • 南美出口競爭壓力＋銷售疲軟，CBOT大豆期約週四收跌

    【財訊快報／陳孟朔】芝加哥期約交易所(CBOT)大豆期約週四下跌，市場聚焦來自南美的出口競爭壓力和疲軟的出口銷售數據。7月大豆期約收跌1.75美分，報每蒲式耳11.7975美元。7月豆油期約收漲0.16美分，報每磅45.43美分；7月豆粕收跌1.6美元，報每短噸347.60美元。玉米期約上揚，因投資人擔心美國中西部的潮濕天氣預報可能會減緩農民的播種步伐，同時出口銷售數據好於預期；最活躍的7月玉米期約收高3.5美分，報每蒲式耳4.52美元。