權值股開低走高小跌，重電、台積電供應鏈、綠能、航運相對強勢

【財訊快報／方亞申】美股週一道瓊獨自上漲，其他三大指數皆拉回，前陣子衝最兇的費半指數拉回最大，主要是輝達、台積電ADR、博通等；台股週二持續開盤跳空下跌，相較亞洲股市偏弱勢，主要也是6月漲幅超前太多。權值股大多收黑僅食品、綠能、金融、航運、重電相對較抗跌。台積電跌幅不大，但還是未翻過平盤，顯然面臨季底，作帳及反作帳，加上漲多股拉回，抑制指數進一步上漲。美國週一焦點還是在科技股輝達，傳出CEO連續賣股，股價近三個交易日從140.76美元大跌至118.5美元附近，累計跌幅15.8%；並且包括高通、美光等高層都有賣股動作，加上股價漲多拉回，影響費半指數創高後直接測試月線。

另一方面聯準會對於降息三心二意，部分還是認同高利率壓抑通膨有其威力，本週將迎來新一批關鍵數據，包括美國27日將公布第一季GDP終值，週五公布5月個人消費支出報告，市場預估聯準會青睞的通膨指標─核心PCE年增率將從4月前值2.8%放緩到2.6%、月增率也將從0.2%放緩至0.1%，屆時還需正確數據出來佐證。而近期中東以阿戰爭依舊膠著，葉門對航運船隻攻擊時有所聞、國際油價又回到81美元大關之上，這些都將影響聯準會動作。

另外，日圓又接近160附近，日銀6月是否再出手要注意；令中國離岸人民匯價也創低，是否影響亞洲貨幣？基本上弱勢的歐洲德法股止住跌勢反彈上季線正打底，韓日指數也向上，除非貨幣大變動，否則台股可視為漲多拉回。

外資連續大賣台股，增加空單，或受中國發布懲治台獨的意見影響，但國際大廠已超過一千億台幣投資台灣，必定有政經在後支援。而美國加緊制裁中國科技股，深滬指數再下跌，上半年即將要結束，累計跌幅超過11%，居主要指數之冠，反觀美國幾乎前三大總市值合計幾乎與中國A股總市值相近，可見美國科技業之強。

台股上半年累計上漲約26%，僅次於費半指數居第二，主要就是AI產業表態，漲多拉回是正常，而台積電站在所有AI代工最頂端，連韓國海力士都來站隊，可見台積電重要性，相關的供應鏈包括台積電(2330)、中砂(1560)、萬潤(6187)、弘塑(3131)、信紘科(6667)、均華(6640)、志聖(2467)、穎崴(6515)、家登(3680)、創意(3443)、旺矽(6223)等，大漲小回不變、或除息大多應有填息機會。

而下游代工股鴻海(2617)上漲剛好來到一倍而拉回，該股兼具有AI伺服器及蘋果新機題材，10日線不破屬強勢，7月2日除息5.4元可注意。其他如優群(3217)、順達(3211)、順達(6121)、鈺邦(6449)、系微(6231)、宜特(3289)、元太(8069)、佳世達(2352)、光洋科(1785)、大世科(8099)、蔚華科(3055)、上品(4770)、長榮鋼(2211)、群電(6412)、巨大(9921)、大立光(3008)及玉晶光(3406)、龍德(6753)表現都不錯。

重電股是用電量大的AI必備，包括華城(1519)、中興電(1513)、亞力(1514)以及綠電的森崴(6806)、雲豹(6869)、永崴(3712)、新光鋼(2031)等可一併注意。海運股陽明公開看好景氣，連同萬海(2615)股價上漲，長榮(2603)27日將除息9.96元可注意。