《晨間解盤》AI解甲 資金轉向2大概念股

【時報-台北電】美債上限即將表決，台股31日持續高檔震盪，在輝達透露多元下單口風，AI概念股人氣退潮，台積電首檔其衝，指數一度下跌130點，回補多方空缺口，盤面轉由類股表現，終場指數下跌43點，以16578點作收。美股最新收盤，四大指數全面收黑，輝達漲多回吐，費半大跌2.7%，台積電ADR亦挫逾3%，台股恐持續震盪。元大投顧指出，AI發展性無庸置疑，但短期已反映題材熱度，避免追高；大盤自低點反彈逾4000點，達成技術型態滿足位置，因台灣總經數據不佳，後市大漲機率不高，但類股延續輪動格局，仍有利多方操作。選股以政策面偏多概念股、暑假旺季商機概念股均為資金聚焦重心；而趨勢當道的AI伺服器，可留意補漲機會掌握短打契機。

元大投顧表示，MSCI半年度調整到來，台股31日氣氛轉趨觀望，加上輝達透露多元下單口風，AI概念股人氣退散，台積電(2330)首當其衝跌逾1%，嘉澤(3533)、信驊(5274)、健策(3653)賣壓沉重，盤面轉由類股表現，其中記憶體威剛(3260)、品安(8088)、宇瞻(8271)、觀光旅遊鳳凰(5706)、易飛網(2734)、夏都(2722)、汽車江申(1525)、乙盛-KY(5243)、三陽工業(2206)等走勢強勁，終場加權指數下跌43點，收在16578點。

美股最新收盤方面，美國JOLTs職位空缺數意外上升，投資人憂心6月Fed將進一步升息，加上5月漲幅較大的費半指數回檔，導致美股承壓，終場道瓊下跌0.41%，那指下跌0.63%，費半下跌2.71%。

元大投顧分析，AI應用潛力成為市場高度共識，「AI的iPhone時刻」推動輝達市值大躍進，逐步逼近一兆美元里程碑，台股供應鏈雨露均霑，從晶圓代工、ASIC、組裝、散熱等一路擴散，AI發展性無庸置疑，不過即便是營收占比較高的個股，近期漲幅已明顯超過下半年出貨成長力道，短期充分反映題材熱度；此外，傳統伺服器後續可能出現排擠效應，加上雲端服務大廠調降資本支出，相關族群應避免積極追高。技術面中，大盤由去年低點12,629點反彈逾4000點，初步達成技術型態滿足位置，由於台灣總經數據不佳，預估後市大幅走揚機率不高，但類股延續輪動格局，盤勢仍有利多方操作。

元大投顧提醒，聯準會6月會議前夕，頑強的通膨使升息議題再次端上檯面，儘管影響程度較過往降低，指數高檔震盪仍要注意風吹草動；另5月營收即將公布，整體消費電子需求依舊疲弱，個股漲多後將受到嚴格檢視。選股方向中，政策偏多引導的重電、充電樁、碳權概念、暑假旺季來臨的航空、觀光、餐飲、遊戲，均是資金聚焦重點；而趨勢當道的AI伺服器，不妨留意補漲機會，包含記憶體用量擴張，網路傳輸效率提升等低位階族群，可掌握短打契機。(編輯：即時組)