《晨間解盤》全村希望破滅 避風港首選5題材

【時報-台北電】輝達財報與經濟數據出爐前夕,投資人觀望心態導致量能萎縮,壓抑周三台股早盤走低,不過隨著國際半導體展即將到來,資金轉往相關族群卡位,除了(2330)台積電盤中走高,半導體設備華景電(6788)、翔名(8091)、矽光子聯鈞(3450)、華星光(4979)也有所表現,加上工具機喬福(1540)、高峰(4510)、東台聯(4526)袂漲停,終場加權指數上漲185點,收在22370點。

由於美股收黑,加上被稱為「救全村希望」的輝達上季業績與本季展望雖優於預期,但未令人驚豔,盤後一度重挫8%;台積電ADR盤後也隨之重挫再跌3.66%,加上美期指小那指目前最新報價挫近200點、日股也弱勢開盤,台股早盤恐不妙。

美股最新收盤方面,投資人擔心市場對輝達財報期待過高,加上SuperMicro延遲提交文件,美股在科技股領跌下收低,最新道瓊下跌0.39%,那指下跌1.12%,費半下跌1.83%。

以大盤8/6最低19662點起算,8/20衝高至22545點,元大投顧分析指出,隨後多次挑戰季線卻無功而返,除了波段彈升2883點,已滿足黃金切割率0.618的強勢反彈幅度,更關鍵是量價發展明顯背離,雖然指數站回月線多日,但成交量遲遲未能放大到月均量之上,加計8/2跳空缺口之前所對應高檔套牢壓力,使盤勢呈現膠著;此外,Fed啟動降息路徑大致底定,不過中東地緣政治風險、美國大選民調變化,牽動投資氣氛轉趨觀望,短線若無新利多催化,預期指數將在季線至半年線之間維持震盪格局。所幸中小型股適時維繫人氣,觀察OTC領先攻克季線,持續沿著5日線走揚,因此近期操作重點可連結至熱門題材族群,利用均線支撐搭配買黑賣紅策略,短打價差因應。

選股上,元大投顧建議,可優先留意具備籌碼優勢且營運加溫族群,包括連動至台積電資本支出擴張的CoWoS、FOPLP、再生晶圓,切入輝達GB200供應鏈如矽光子封裝、高速連接線材、滑軌機殼,至於大陸3A遊戲大作《黑神話:悟空》熱銷,板顯卡、筆電等電競供應鏈有望受惠升級潮;另外,隨著8月進入倒數,市場提前卡位9月題材,其中蘋果新機發表、國際半導體展登場,相關個股也有藉題發揮空間。(編輯:即時組)