旺季續旺 五大族群輪流High

7月全球採購經理人指數全大跌,科技股庫存調整恐延續一年,在基本面逆風中,法人篩選旺季續旺五大族群,分別是網通、工業電腦、車用、蘋概及運動休閒,包括啟碁(6285)等16檔,有望輪流嗨起來。

進入拉貨旺季的蘋概股,如台積電、廣達、欣興、致伸,電動車概念的強茂、系統電、廣宇,工業電腦如樺漢、立端、威強電,網通股如啟碁、明泰、建漢、智邦,以及運動休閒概念的儒鴻、明安等個股,法人上周買超,合力按讚。

第一金投顧董事長陳奕光分析,金管會考慮祭出限空令,財政部國安基金進場,加上央行護住新台幣匯率,三大財經主管機關擔綱多頭總司令,力抗台海危機空軍來龍,台股5日演出報復性反彈,大漲333點,一舉封閉裴洛西缺口,在台股站回萬五關卡之後,空方棄械投降,指數有望續攻季線15,400點。

在個股部分,他建議選擇獲利成長的產業,避開衰退中的產業,靜待庫存去化。目前不受衝擊的產業,電子股包括網通、衛星、車用電子零組件等,傳產包含運動休閒、特化、生技、風電等,可以留意。元富投顧總經理鄭文賢分析,台股在國安基金持續進場護盤,並傳出金管會不排除祭出限空令,有效抵擋大陸軍演衝擊,台股重返萬五關卡。

觀察台股未來一周盤勢最大變數,仍在於大陸軍演能否平靜落幕,他預估台股可望回歸與國際股市連動。

目前市場對通膨第三季見高轉折往下有所期待,8月10日美國公布7月份CPI達9.1%,創40年來新高。整體來看,美台企業財報告尾聲,第二季表現符合預期,但第三季基本面將處於清庫存調整階段,預估台股大致上呈現大箱型走勢,台股區間在14,600~15,200點。

台新投顧副總經理黃文清則分析,兩岸緊張氣氛稍緩,5日加權指數開高走高,收在15,036.04,大漲333.84點,連五周收漲。

本周將有大量的財報、法說與7月營收公告,此外,MSCI亦將公布第三季之成分股調整,訊息量極為龐大,個股波動加劇難免,但不致於影響台股多方趨勢。

黃文清認為,經過5日大漲後,電金傳三大族群同步站上月線,其中以電子最有機會挑戰季線反壓,為觀盤重點所在。目前台股本益比處於歷史低檔區,應為進場布局良機。

在產業部分,他分析,網通主晶片缺料狀況轉佳,目前產業訂單無虞,下半年網通產業出貨增溫,多數網通廠訂單皆已排到2023年第二季,產業能見度較佳。

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