操盤心法－關注美重量科技股財報業績

台股資深分析師連乾文

經濟事件分析：美Fed從2022年3月升息以來連續九次升息，從0％升至4.75％～5％，理論上應對經濟產生很大衝擊，但美國4月綜合PMI由52.3升至53.5，服務業PMI由52.6升至53.7，製造業PMI由49.2升至50.4，表示美國經濟韌性很強。

4月27日美國公布首季GDP本來是估季增年率1.4％，現有可能調高至2.5％，以市場評論經濟由緩慢步入衰退改成微停滯性通膨，這表示經濟成長雖會放緩但不致會陷入衰退。4月26日美國將公布耐久財訂單，受到波音訂單大增的影響，耐久財訂單月增率將明顯成長，這些趨勢對股市是有利。

美國失業率首季估約3.5％低於去年第四季3.6％，並未因連續升息而上升，加上今年起美國許多州調高最低薪資，首季就業成本指數將加速上升，這數據將強化通膨仍很具黏性。本周將公布PCE數據雖因油價下跌而下滑，但核心PCE因房租因素估仍在高階位置，這將使Fed更確定5月3日將利率再升1碼。目前美股首季財報公布76％優於預期，估獲利年減約1.3％，市場估降息時間點由9月延至11月。

產業變動分析：近日紙類股表現強勢，各國在簽巴黎議訂書後淨零排放二氧化碳已成全球趨勢，台灣為達2050年淨零排放目標，證交所將設立碳權交易所子公司，以電動車為例，在2015～2019年規定汽車排碳量規定為130克二氧化碳，一般一輛燃油車排碳量平均210克，等於要課90克碳稅；一輛電動車平均排放量為70克，等於可拿到60克碳權。

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在2021年後改規定汽車排碳量規定為95克二氧化碳，等於一般一輛燃油車要增課120克碳稅；一輛電動車可拿到25克碳權。特斯拉是碳權最大受惠者，2019年拿到5.94億美元碳權，至2022年因銷售量增至131.4萬輛所以碳權增至20.51億美元。造紙、水泥股受惠最大，華紙海內外植林面積達3萬公頃，大於台北市面積2.7萬公頃，等於2,302座大安森林公園，拿到85萬噸碳權粗估碳權價值有6.6億元，但法人估華紙今年每股獲利0.4元、永豐餘1.01元，表示碳權何時能貢獻獲利尚待觀察。

盤勢分析及選股：大立光、台積電法說會後市場信心下降，大立光認為第2季狀況不佳營收約季減6％，台積電將年營收將正成長3％轉為衰退3％，大盤指數跌破季線更顯弱勢，大盤要反彈需先出現長下影線，表示多方對空方有反擊能力，次日再出現中長紅，一根長紅才能確立底部區。近日法人報告多估面板、PC庫存多已降至健康正常水準，更有PC有急單傳言，這對AI、高速傳輸等族群有利，大盤若由這類股票反彈則人氣凝聚效果會較佳。本周美股亞馬遜、谷歌、Meta公告財報非常重要，將影響台股走勢。

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