投信連續買超20天 其實偷偷買了很多非AI股

【投信連續買超20天】

又買超了!投信在集中市場已經連續買超20天,從8/2開始算起,到8/30為止,投信已經買超台股543.91億,成為三大法人在八月份唯一淨買超的法人。我評估背後的原因有很多,但是最主要的應該是ETF的買盤。由於投資人持續投入ETF,使得投信不得不依著ETF的規定買入成份股,其中又以AI相關的個股為主要投入的對象。以國泰永續高股息ETF(00878)這檔國民ETF為例,8/30公告最新的持股,技嘉再增持3778張,前10大持股中AI股權重最重,有過半是AI個股。

【投信其實偷偷買了很多非AI股】

這麼高的比重到底是好還是壞,我在前次的文章中已經有跟各位投資朋友分享過了,今天就不再重覆。那麼今天想要跟大家分享些什麼呢?這要回到一開頭我們的開場白,投信連續買超了20天,難道只買了AI股嗎?答案當然不是,請看附表一。

表一、近20日投信買超金額前20名

資料來源:籌碼K線
資料來源:籌碼K線

【投信回補半導體類股】

附表一是近20日投信買超金額前20名,就如同剛才我們說的,前10名之中,前面8檔個股都是AI股,但是10名之後就大大不同了,半導體以及網通類股也開始進入到了投信買超的行列。網通個股有:智邦(2345)、啟碁(6285);不過讓我比較驚訝的其實是投信開始回補半導體類股,投信八月份買超的半導體個股有:瑞昱(2379)、智原(3035)、聯發科(2454)、聯電(2303)、台積電(2330)、閎康(3587),所以我們就從買超金額較大的三檔來看一看吧!

1.瑞昱(2379):

國內前三大、全球排名前十大的IC設計公司,主要業務是網路相關晶片之開發設計,現為超高速乙太網路出貨量最大的廠商。網通晶片產品約占60~70%,其他產品線包含PC週邊相關及多媒體應用等晶片。從第二季開始,乙太網路的訂單大增,法人推估下游庫存逐步回到健康水位。9/11除息27元,以目前股價來看,股息殖利率6.34%。

2.智原(3035):

公司原為聯電之IP及NRE部門,後切割獨立為公司,主要提供特定用途的積體電路(ASIC)設計服務及矽智財(SIP),目前是全球前15大SIP矽智財供應商,以及全球前50大ASIC設計服務供應商。今年下半年透過IC後端設計(back-end)新事業切入FinFET 14nm以下製程,並且支援多家晶圓廠製程,目前已有12nm、6nm、3nm相關案子進行當中。法人預估,智原今年每股盈餘(EPS)預估將落在7-8元左右。

3.聯發科(2454):

無線通訊及數位媒體晶片整合系統方案之主要供應商,後切入手機晶片製造,目前是全球排名第四大的晶片設計公司以及全球前十大半導體公司。2022年手機晶片約佔總體營收的52%,智慧終端產品約佔總體營收的42%,電源管理IC約占7%。聯發科持續布局車用市場,包含:智能座艙、車連網、智能駕駛、關鍵元件等,日前更傳出攜手NVIDIA共同打造Dimensity Auto平台,預計在2024年推出樣品,2025、2026年進入量產。

不知道是不是巧合,投信這一次偷偷佈局的半導體個股,都落在IC設計類股,難道AI股之後,多頭要把棒子交給IC設計股嗎?這個問題的答案,我們只能慢慢看下去了。最後祝大家操作順利。

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作者簡介:

從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師,Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。