憂黃金過熱!原油寶殷鑑不遠 陸銀喊卡貴金屬開倉交易

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MoneyDJ新聞 2020-07-30 10:52:36 記者 郭妍希 報導

黃金近來受到聯準會(Fed)大舉印鈔、美國實質殖利率轉負、美元重貶、中美衝突加劇的激勵飆上歷史新高點,在中國引爆炒作熱潮。今(2020)年稍早油價首度摜破零、許多投入槓桿型金融商品的散戶損失慘重,為避免重蹈覆轍,中國主管機關及大型銀行,決定祭出條款,希望能壓抑國內貴金屬交易的投機現象。

路透社報導,工商銀行週三(7月29日)宣布,自本週五開始,暫停讓客戶針對鉑金、鈀金與貴金屬指數型商品建立新倉位。該行客服透露,這項規定是為了因應「劇烈的價格波動」以及「控制風險」。

農業銀行也透露,最近該行已暫停跟黃金有關的新業務。中國銀行則表示,已經暫停讓客戶對鉑金、鈀金交易開設新帳戶。

黃金ETF也是中國投資人積極交易的工具。亞洲最大黃金ETF「華安黃金易ETF」(Huaan Gold ETF,代號為518880)管理的資產,已較2019年底飆升超過68%至人民幣118億元(相當於16.9億美元)。

Hywin Wealth Management分析師Frank Hao指出,由於投資管道有限,黃金在中國依舊屬於利基型的投資商品,人們主要在商業銀行購買「紙黃金」(指投資人按銀行報價買賣虛擬黃金)。倘若金價衝破2,000美元,勢必會引來更多熱錢湧入,部分投資人會賣掉股票、投進黃金。

值得注意的是,Barron`s 7月24日報導,Sundial Capital Research分析師Troy Bombardia指出,衡量美元指數投資人信心狀況的「Optix Sentiment Barometer」已跌破25,顯示市場極度悲觀。黃金的Optix Sentiment Barometer卻升破25,代表人們極度樂觀。當這種組合同步發生時,美元未來三個月走強的機率多達77%。

紐約商業交易所(NYMEX)5月西德州中級(WTI)原油期貨4月20日終場狂瀉306%、每桶收在-37.63美元。Dow Jones Market Data顯示,這是1983年開始有紀錄以來原油期貨合約出現的最大單日跌幅,也是史上首度出現負的原油報價

北京新浪網報導,中國銀行推出的「原油寶」產品,為境內個人客戶提供掛勾境外原油期貨的交易服務。個人客戶辦理「原油寶」需提交100%保證金,不允許槓桿交易。原油轉負當天,由於結算價為負值,未平倉的投資者不僅要虧光本金,還需補繳交割款項。中國銀行之後同意與超過半數客戶和解,恐面臨人民幣60-70億元的損失。

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