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基金:統一投信旗下各基金7/5淨值漲跌一覽表

2019/07/08 08:18 財訊快報 編輯部

【財訊快報/編輯部】統一投信旗下各基金7/5淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱            淨  值 漲  跌

全天候基金-A           105.21  -0.17

全天候基金-I           105.77  -0.17

大滿貫基金-A           33.48  -0.12

大滿貫基金-I           33.48  -0.12

*亞太基金             25.21  0.04

*大龍印基金            14.85  -0.01

*大中華中小基金(美元)        7.12  -0.07

*大中華中小基金(人民幣)       7.78  -0.09

*新亞洲科技能源基金        16.33    0

*亞洲大金磚基金          12.62    0

*新興市場企業債券基金-累積型   10.7914 -0.005

*新興市場企業債券基金-月配型   8.1453 -0.0038

*大龍騰中國基金(新台幣)       9.79  -0.13

*大龍騰中國基金(美元)        8.55  -0.1

*大龍騰中國基金(人民幣)       9.33  -0.13

*中國高收益債券基金累積台幣   11.0933 0.0001

*中國高收益債券基金月配台幣    8.9664 0.0001

*中國高收益債券基金累積美元   11.4467 0.0089

*中國高收益債券基金月配美元    9.2218 0.0071

*中國高收益債券基金累積人民幣  12.3509 -0.0186

*中國高收益債券基金月配人民幣   9.907 -0.0149

*全球動態多重資產-累積(新台幣)   8.615 -0.0033

*全球動態多重資產-月配(新台幣)  8.0208 -0.003

*全球動態多重資產-累積(美元)   8.5733 0.0044

*全球動態多重資產-月配(美元)   7.9751 0.0041

*全球動態多重資產-累積(人民幣)  8.8693 -0.0157

*全球動態多重資產-月配(人民幣)  8.2582 -0.0145

*全球債券組合基金        12.4626 0.0039

*強漢基金(新台幣)         26.24  -0.02

*強漢基金(美元)           9.89  -0.01

*強漢基金(人民幣)         10.98  -0.02

台灣動力基金           17.52  -0.09

*大東協高股息基金-(新台幣)     9.84  -0.02

*大東協高股息基金-(美元)      9.47  -0.02

*大東協高股息基金-(人民幣)     10.19  -0.03

奔騰基金              56.7  -0.01

統信基金             29.44  -0.03

經建基金              44.6  -0.05

黑馬基金              57.6  0.04

龍馬基金             64.88  -0.18

強棒貨幣市場基金         16.732 0.0003

中小基金             23.17  -0.03

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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