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基金:統一投信旗下各基金7/4淨值漲跌一覽表

2019/07/05 08:11 財訊快報 編輯部

【財訊快報/編輯部】統一投信旗下各基金7/4淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱            淨  值 漲  跌

全天候基金-A           105.38   0.6

全天候基金-I           105.94  0.61

大滿貫基金-A            33.6   0.3

大滿貫基金-I            33.6   0.3

*亞太基金             25.17  -0.19

*大龍印基金            14.86  -0.08

*大中華中小基金(美元)        7.19  -0.13

*大中華中小基金(人民幣)       7.87  -0.14

*新亞洲科技能源基金        16.33  -0.06

*亞洲大金磚基金          12.62  -0.06

*新興市場企業債券基金-累積型   10.7964 0.0327

*新興市場企業債券基金-月配型   8.1491 0.0246

*大龍騰中國基金(新台幣)       9.92  -0.11

*大龍騰中國基金(美元)        8.65  -0.13

*大龍騰中國基金(人民幣)       9.46  -0.13

*中國高收益債券基金累積台幣   11.0932 0.0065

*中國高收益債券基金月配台幣    8.9663 0.0053

*中國高收益債券基金累積美元   11.4378 -0.0172

*中國高收益債券基金月配美元    9.2147 -0.0138

*中國高收益債券基金累積人民幣  12.3695 -0.008

*中國高收益債券基金月配人民幣   9.9219 -0.0064

*全球新科技基金(新台幣)      14.28  0.05

*全球新科技基金(美元)       14.76  0.01

*全球新科技基金(人民幣)      15.71  0.02

*全球動態多重資產-累積(新台幣)  8.6183 0.0474

*全球動態多重資產-月配(新台幣)  8.0238 0.0441

*全球動態多重資產-累積(美元)   8.5689 0.0258

*全球動態多重資產-月配(美元)    7.971 0.0239

*全球動態多重資產-累積(人民幣)   8.885 0.0343

*全球動態多重資產-月配(人民幣)  8.2727 0.0318

*全球債券組合基金        12.4587 0.0262

*強漢基金(新台幣)         26.26  -0.5

*強漢基金(美元)           9.9  -0.21

*強漢基金(人民幣)           11  -0.23

台灣動力基金           17.61  0.06

*大東協高股息基金-(新台幣)     9.86  0.04

*大東協高股息基金-(美元)      9.49  0.02

*大東協高股息基金-(人民幣)     10.22  0.01

奔騰基金             56.71  0.38

統信基金             29.47  0.16

經建基金             44.65  0.27

黑馬基金             57.56  0.35

龍馬基金             65.06   0.5

強棒貨幣市場基金        16.7317 0.0003

中小基金              23.2  0.16

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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