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基金:統一投信旗下各基金7/11淨值漲跌一覽表

2019/07/12 08:06 財訊快報 編輯部

【財訊快報/編輯部】統一投信旗下各基金7/11淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱            淨  值 漲  跌

全天候基金-A           107.11  1.28

全天候基金-I           107.68  1.29

大滿貫基金-A             34  0.36

大滿貫基金-I             34  0.36

*亞太基金             24.92  0.09

*大龍印基金            14.63  0.03

*大中華中小基金(美元)        7.1  0.03

*大中華中小基金(人民幣)       7.77  0.03

*新亞洲科技能源基金        16.35  0.08

*亞洲大金磚基金          12.45    0

*新興市場企業債券基金-累積型   10.7926 -0.0025

*新興市場企業債券基金-月配型   8.1121 -0.0019

*大龍騰中國基金(新台幣)       9.71  0.04

*大龍騰中國基金(美元)        8.46  0.03

*大龍騰中國基金(人民幣)       9.25  0.04

*中國高收益債券基金累積台幣   11.0945 -0.0015

*中國高收益債券基金月配台幣    8.9266 -0.0012

*中國高收益債券基金累積美元   11.4309 0.0051

*中國高收益債券基金月配美元    9.1635 0.0041

*中國高收益債券基金累積人民幣   12.353 -0.0065

*中國高收益債券基金月配人民幣   9.8622 -0.0051

*全球新科技基金(新台幣)      14.52  0.06

*全球新科技基金(美元)         15  0.08

*全球新科技基金(人民幣)      15.95  0.07

*全球動態多重資產-累積(新台幣)  8.6859 0.0201

*全球動態多重資產-月配(新台幣)  8.0564 0.0186

*全球動態多重資產-累積(美元)   8.6277 0.0257

*全球動態多重資產-月配(美元)   7.9956 0.0238

*全球動態多重資產-累積(人民幣)  8.9395  0.018

*全球動態多重資產-月配(人民幣)  8.2922 0.0167

*全球債券組合基金        12.4306 -0.0066

*強漢基金(新台幣)         25.95  0.04

*強漢基金(美元)           9.77  0.02

*強漢基金(人民幣)         10.85  0.01

台灣動力基金           17.75   0.2

*大東協高股息基金-(新台幣)     9.82  0.02

*大東協高股息基金-(美元)      9.44  0.03

*大東協高股息基金-(人民幣)     10.17  0.03

奔騰基金             57.72  0.95

統信基金             29.92  0.33

經建基金             45.35  0.55

黑馬基金              58.5  0.88

龍馬基金             66.34  0.87

強棒貨幣市場基金        16.7336 0.0002

中小基金             23.48  0.29

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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