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基金:統一投信旗下各基金11/26淨值漲跌一覽表

2019/11/27 08:11 財訊快報 編輯部

【財訊快報/編輯部】統一投信旗下各基金11/26淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱            淨  值 漲  跌

全天候基金-A           127.37  1.42

全天候基金-I           128.34  1.43

大滿貫基金-A           39.55  0.38

大滿貫基金-I           39.55  0.38

*亞太基金             26.44   0.1

*大龍印基金            15.58  0.01

*大中華中小基金(美元)        8.17  -0.09

*大中華中小基金(人民幣)       9.16  -0.09

*新亞洲科技能源基金        18.03    0

*亞洲大金磚基金           12.7  0.06

*新興市場企業債券基金-累積型   10.8449  0.005

*新興市場企業債券基金-月配型   8.0161 0.0037

*大龍騰中國基金(新台幣)      11.13  -0.16

*大龍騰中國基金(美元)        9.91  -0.14

*大龍騰中國基金(人民幣)      11.07  -0.16

*中國高收益債券基金累積台幣   11.0094 0.0074

*中國高收益債券基金月配台幣    8.6919 0.0059

*中國高收益債券基金累積美元   11.5573 0.0108

*中國高收益債券基金月配美元    9.0776 0.0084

*中國高收益債券基金累積人民幣  12.7478 -0.001

*中國高收益債券基金月配人民幣   9.9848 -0.0007

*全球新科技基金(新台幣)      14.98   0.1

*全球新科技基金(美元)        15.8  0.11

*全球新科技基金(人民幣)      17.17  0.11

*全球動態多重資產-累積(新台幣)  8.6891 0.0137

*全球動態多重資產-月配(新台幣)  7.9389 0.0126

*全球動態多重資產-累積(美元)   8.8157 0.0168

*全球動態多重資產-月配(美元)   8.0477 0.0154

*全球動態多重資產-累積(人民幣)  9.3231 0.0084

*全球動態多重資產-月配(人民幣)  8.5186 0.0077

*全球債券組合基金        12.3354 0.0087

*強漢基金(新台幣)         29.54  0.31

*強漢基金(美元)          11.36  0.12

*強漢基金(人民幣)          12.9  0.14

台灣動力基金           22.51  0.28

*大東協高股息基金-(新台幣)     9.02  -0.03

*大東協高股息基金-(美元)      8.86  -0.02

*大東協高股息基金-(人民幣)     9.75  -0.03

奔騰基金             68.83  0.95

*全球智聯網AIoT基金-(新台幣)    10.04  0.04

*全球智聯網AIoT基金-(美元)     10.17  0.04

*全球智聯網AIoT基金-(人民幣)    10.01  0.04

統信基金             34.39  0.46

經建基金             53.61  0.56

黑馬基金             68.75  0.97

龍馬基金             79.15    1

強棒貨幣市場基金        16.7693 0.0003

中小基金             28.16  0.26

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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