基金：瀚亞投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表

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【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*非洲基金-新臺幣 13.4 -0.08

*非洲基金-南非幣 8.88 -0.14

*美國高科技基金 35.33 0.47

*歐洲基金 8.71 -0.05

理財通基金 26.5 0.08

*印度基金-新台幣 22.11 -0.28

*印度基金-美元 10.24 -0.15

*印度基金-人民幣 11.31 -0.09

*巴西基金 3.21 -0.01

*全球高收益債券基金A-新台幣 11.5853 0.0191

*全球高收益債券基金B-新台幣 7.1736 0.0119

*全球高收益債券基金C-新台幣 7.5128 0.0124

*全球高收益債券基金A-美元 10.1373 0.0103

*全球高收益債券基金B-美元 7.073 0.0071

*全球高收益債券基金A-澳幣 10.4945 0.0668

*全球高收益債券基金B-澳幣 6.4305 0.0409

*全球高收益債券基金A-人民幣 10.6973 0.051

*全球高收益債券基金B-人民幣 6.3638 0.031

*全球高收益債券基金S-新台幣 7.8136 0.0129

*全球高收益債券基金S-美元 8.2749 0.0085

*全球高收益債券基金S-人民幣 7.8189 0.0382

*全球高收益債券基金IA-新台幣 9.0355 0.0151

*全球高收益債券基金IC-新台幣 10 0

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*中國A股基金-新台幣 14.96 -0.4

*中國A股基金-人民幣 15.35 -0.34

*新興南非蘭特債券基金A類型 13.9951 -0.1153

*新興南非蘭特債券基金B類型 8.6996 -0.0717

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.0473 -0.0806

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 7.6603 -0.0614

*亞太豐收平衡基金A-美元 10.5604 -0.097

*亞太豐收平衡基金B-美元 8.0621 -0.0741

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.5049 -0.0336

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 8.7832 -0.0219

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 16.3607 -0.2695

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.5082 -0.1756

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.9709 -0.0359

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.2153 -0.03

*全球策略收益股票基金A-新台幣 9.78 -0.05

*全球策略收益股票基金B-新台幣 8.65 -0.05

*全球策略收益股票基金A-美元 10.35 -0.08

*全球策略收益股票基金B-美元 9.13 -0.07

*全球策略收益股票基金A-人民幣 11.15 -0.01

*全球策略收益股票基金B-人民幣 9.58 0

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 8.51 -0.08

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 7.1 -0.06

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 7.15 -0.08

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 7.62 -0.04

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 7.1 -0.07

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 7.19 -0.08

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 7.58 -0.04

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.53 -0.04

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 7.94 -0.03

*印度策略收益債券基金-B(美元) 8 -0.05

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 8.55 0

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.61 -0.05

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 8.01 -0.04

*印度策略收益債券基金S-(USD) 8.11 -0.05

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 8.53 0

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 8.89 -0.03

*亞太高股息基金A-新台幣 12.17 -0.4

*亞太高股息基金B-新台幣 6.93 -0.24

*亞太高股息基金B-美金 5.66 -0.19

*亞太高股息基金A-人民幣 10.3 -0.29

*亞太高股息基金B-人民幣 7.45 -0.21

*精選傘型基金之債券精選組合A 13.249 0.0538

*精選傘型基金之債券精選組合B 10.5627 0.0429

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10 0

*精選傘型之債券精選組合B-美元 9.3231 0.0281

*精選傘型之債券精選組合A-人民幣 10 0

*精選傘型債券精選組合B-人民幣 10.1348 0.0909

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 9.1781 0.0372

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10.9356 0.0331

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 9.6276 0.0861

*亞太不動產證券化基金-A類型 9.59 -0.25

*亞太不動產證券化基金-B類型 7.49 -0.2

*亞太基礎建設基金 9.03 -0.24

*印度政府基礎建設債-A(新台幣) 9.9124 -0.0421

*印度政府基礎建設債-B(新台幣) 8.5563 -0.0363

*印度政府基礎建設債-B(美元) 8.7603 -0.0504

*印度政府基礎建設債-B(人民幣) 9.1974 0.0114

*印度政府基礎建設債券-S(新台幣) 9.5622 -0.0406

*印度政府基礎建設債券-S(美元) 10 0

*印度政府基礎建設債券-S(人民幣) 10.2122 0.0127

*印度趨勢多重資產基金A-新臺幣 9.03 -0.08

*印度趨勢多重資產基金B-新臺幣 7.88 -0.07

*印度趨勢多重資產基金A-美元 9.21 -0.1

*印度趨勢多重資產基金B-美元 8.12 -0.08

*印度趨勢多重資產基金B-人民幣 8.42 -0.03

*印度趨勢多重資產基金S-新臺幣 7.89 -0.07

*印度趨勢多重資產基金S-美元 8.13 -0.09

*印度趨勢多重資產基金S-人民幣 8.43 -0.02

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 9.83 0.02

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 8.94 0.03

*多重收益優化組合基金-A(美元) 10.12 0.01

*多重收益優化組合基金-B(美元) 9.19 0.01

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 9.18 0.06

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 9.16 0.06

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 10.24 0.09

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 9.98 0.04

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 8.94 0.02

*多重收益優化組合基金-S(美元) 9.2 0.02

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 9.17 0.06

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 10.22 0.1

*多重收益優化組合基金A-人民幣 9.77 0.06

*多重收益優化組合基金A-南非幣 10.27 0.06

*多重收益優化組合基金A-澳幣 10.08 0.1

*2026年到期新興市場債券-A(美元) 9.1105 -0.0163

*2026年到期新興市場債券-B(美元) 9.1101 -0.0164

*2026年到期新興市場債券-A(CNY) 9.1251 -0.0016

*2026年到期新興市場債券-B(CNY) 9.1763 -0.0016

中小型股基金 23.16 0.27

威寶貨幣市場基金 13.683 0.0005

高科技基金 67.05 1.03

外銷基金 42.15 0.51

菁華基金 22.16 0.14

*股債入息組合基金A類型 13.9112 0.0268

*股債入息組合基金B類型 11.4954 0.0222

*瀚亞股債入息組合基金A-美元 10 0

*瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 10.1974 0.0484

*三至六年目標到期

新興市場債券基金-A新台幣 9.5518 0.002

*三至六年目標到期

新興市場債券基金-A美元 9.827 -0.0109

*三至六年目標到期

新興市場債券基金-A人民幣 9.9427 0.0183

*三至六年目標到期

新興市場債券基金-A南非幣 10.5869 0.1049

*三至六年目標到期分配收益

全球新興市場債券基金-新臺幣 9.1661 0.0071

*三至六年目標到期分配收益

全球新興市場債券基金-美元 9.4347 -0.0032

*三至六年目標到期分配收益

全球新興市場債券基金-人民幣 9.5152 0.0278

*三至六年目標到期分配收益

全球新興市場債券基金-南非幣 9.7994 0.0469

*三至六年目標到期累積收益

全球新興市場債券基金-新臺幣 9.1602 0.0085

*三至六年目標到期累積收益

全球新興市場債券基金-美元 9.4327 0.0021

*三至六年目標到期累積收益

全球新興市場債券基金-人民幣 9.4988 0.0259

*三至六年目標到期累積收益

全球新興市場債券基金-南非幣 9.7183 0.0322

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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