基金:宏利投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】宏利投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣動力基金-A 34.29 -0.21
台灣動力基金-I 34.29 -0.21
*亞太入息債券基金A(新臺幣) 12.381 0.0149
*亞太入息債券基金B(新臺幣) 8.6885 0.0103
*亞太入息債券基金C(新臺幣) 10.9881 0.024
*亞太入息債券基金A(人民幣) 3.0581 0.0036
*亞太入息債券基金C(人民幣) 2.6308 0.012
*亞太中小企業基金(新臺幣) 13.52 0
*亞太中小企業基金(人民幣) 3 0.0017
*亞太中小企業基金(美元) 0.4915 -0.0001
*新興市場高收益債券A(新臺幣) 11.3541 0.0413
*新興市場高收益債券B(新臺幣) 6.2368 0.0225
*新興市場高收益債券C(新臺幣) 7.5084 0.0271
*新興市場高收益債券A(人民幣) 2.6904 0.0088
*新興市場高收益債券C(人民幣) 1.7569 0.0058
*新興市場高收益債券A(澳幣) 0.886 0.0026
*新興市場高收益債券C(澳幣) 0.277 0.0008
*新興市場高收益債券A(美元) 0.3858 0.0011
*新興市場高收益債券C(美元) 0.2531 0.0008
*中國高收益債券A(美元) 13.306 0.0192
*中國高收益債券B(美元) 9.5708 0.0138
*中國高收益債券A(人民幣) 91.1893 0.2046
*中國高收益債券B(人民幣) 66.3527 0.1615
*中國離岸債券基金A(新臺幣) 10.5948 -0.0039
*中國離岸債券基金B(新臺幣) 8.3324 -0.0038
*中國離岸債券基金A(人民幣) 2.776 0.0026
*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.2148 0.002
*澳幣保本基金 12.8884 -0.0165
*全球入息動態組合A(新臺幣) 9.4052 0.0366
*全球入息動態組合B(新臺幣) 6.9536 0.0232
*全球入息動態組合A(美元) 9.8369 0.0245
*全球入息動態組合B(美元) 7.1667 0.0178
*美元高收益債券A(新臺幣) 9.7714 0.0538
*美元高收益債券B(新臺幣) 7.3426 0.0409
*美元高收益債券A(人民幣) 11.6886 0.0442
*美元高收益債券B(人民幣) 7.926 0.041
*美元高收益債券A(美元) 10.432 0.0507
*美元高收益債券B(美元) 7.6163 0.037
*美元高收益債券B(澳幣) 7.4079 0.0414
*全球動力股票基金(新臺幣) 10.16 0.17
*全球動力股票基金(人民幣) 8.85 0.14
*全球債券組合基金 13.0517 0.0449
*精選中華基金(新臺幣) 11.72 -0.08
*精選中華基金(人民幣) 2.61 -0.02
*特別股息收益基金-A(新臺幣) 9.99 0.08
*特別股息收益基金-B(新臺幣) 9.23 0.08
*特別股息收益基金-A(美元) 10.27 0.07
*特別股息收益基金-B(美元) 9.43 0.07
*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 10.49 0.07
*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 9.56 0.07
臺灣股息收益基金-A 28.37 -0.14
臺灣股息收益基金-I 28.37 -0.14
*六年到期新興市場債券基金-A 9.2074 0.0376
*六年到期新興市場債券基金-B 8.8268 0.0361
*六年到期新興市場債券-A(美元) 9.4364 0.0253
*六年到期新興市場債券-B(美元) 9.0518 0.0243
*六年到期新興市場債-A(CNY避險) 9.4958 0.0224
*六年到期新興市場債-B(CNY避險) 8.9973 0.02
*六年到期新興市場債-A(ZAR避險) 10.2972 0.0356
*六年到期新興市場債-B(ZAR避險) 9.2935 0.03
*六年到期新興市場債-A(AUD避險) 9.5007 0.032
*六年到期新興市場債-B(AUD避險) 9.1272 0.0312
*四到六年機動到期新興市場債-TWD 8.7808 0.0152
*四到六年機動到期新興市場債-USD 8.8588 0.0154
*四到六年機動到期新興市場債-CNY 8.8661 0.0113
*四到六年機動到期新興市場債-ZAR 9.2251 0.0249
*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 10.6873 0.0249
*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 10.643 0.0261
*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 10.7216 0.0191
*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 10.727 0.0182
萬利貨幣市場基金 13.7314 0.0001
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(新臺幣避險) 9.4247 0.0173
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(新臺幣避險) 9.283 0.0169
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(美元) 9.6118 0.0162
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(美元) 9.3283 0.0157
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(人民幣避險) 9.6758 0.0176
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(人民幣避險) 9.3337 0.0172
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(南非幣避險) 10.2047 0.0227
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(南非幣避險) 9.3472 0.0213
*七年階梯到期
新興市場債券基金-A(人民幣避險) 10.6923 0.0217
*七年階梯到期
新興市場債券基金-B(人民幣避險) 10.6906 0.0213
*七年階梯到期
新興市場債券基金-A(南非幣避險) 10.7465 0.0185
*七年階梯到期
新興市場債券基金-B(南非幣避險) 10.7506 0.0185
註:「*」表海外型基金為前一日淨值