基金:宏利投信旗下各基金12/10淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】宏利投信旗下各基金12/10淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣動力基金-A 34.27 0.04
台灣動力基金-I 34.27 0.04
*亞太入息債券基金A(新臺幣) 12.4638 0.0003
*亞太入息債券基金B(新臺幣) 8.8605 0.0001
*亞太入息債券基金C(新臺幣) 11.2946 0.0017
*亞太入息債券基金A(人民幣) 3.0437 0.0004
*亞太入息債券基金C(人民幣) 2.6068 0.0022
*亞太中小企業基金(新臺幣) 14.83 -0.02
*亞太中小企業基金(人民幣) 3.2636 -0.0054
*亞太中小企業基金(美元) 0.5326 -0.0009
*新興市場高收益債券A(新臺幣) 12.9771 0.0409
*新興市場高收益債券B(新臺幣) 7.2727 0.0229
*新興市場高收益債券C(新臺幣) 8.8258 0.0277
*新興市場高收益債券A(人民幣) 3.0461 0.0099
*新興市場高收益債券C(人民幣) 2.0471 0.0066
*新興市場高收益債券A(澳幣) 0.9891 0.0031
*新興市場高收益債券C(澳幣) 0.3225 0.001
*新興市場高收益債券A(美元) 0.436 0.0013
*新興市場高收益債券C(美元) 0.2945 0.0009
*中國高收益債券A(美元) 13.6279 -0.0101
*中國高收益債券B(美元) 9.9877 -0.0075
*中國高收益債券A(人民幣) 92.9947 -0.05
*中國高收益債券B(人民幣) 69.0707 -0.0362
*中國離岸債券基金A(新臺幣) 10.9306 -0.0068
*中國離岸債券基金B(新臺幣) 8.7357 -0.0055
*中國離岸債券基金A(人民幣) 2.8028 -0.0009
*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.3356 0.0003
*澳幣保本基金 12.7574 -0.0005
*全球入息動態組合A(新臺幣) 10.0117 0.0004
*全球入息動態組合B(新臺幣) 7.5173 -0.0001
*全球入息動態組合A(美元) 10.3124 -0.0005
*全球入息動態組合B(美元) 7.6549 -0.0004
*美元高收益債券A(新臺幣) 10.4692 0.0082
*美元高收益債券B(新臺幣) 8.0592 0.0063
*美元高收益債券A(人民幣) 12.5007 0.0117
*美元高收益債券B(人民幣) 8.6494 0.0078
*美元高收益債券A(美元) 11.0542 0.0089
*美元高收益債券B(美元) 8.2717 0.0067
*美元高收益債券B(澳幣) 8.252 0.0082
*全球動力股票基金(新臺幣) 11.9 -0.03
*全球動力股票基金(人民幣) 10.28 -0.03
*三年到期亞洲新興債券基金-A(USD) 10.7214 0.0024
*三年到期亞洲新興債券基金-C(USD) 10.1983 0.0022
*全球債券組合基金 13.7695 0.0142
*精選中華基金(新臺幣) 11.56 -0.05
*精選中華基金(人民幣) 2.58 -0.01
*美國銀行機會基金-(台幣) 10.97 -0.02
*美國銀行機會基金-(美元) 11.08 -0.01
*美國銀行機會基金-(人民幣避險) 11.13 -0.01
*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.69 0.01
*特別股息收益基金-B(新臺幣) 10.07 0.01
*特別股息收益基金-A(美元) 10.85 0.01
*特別股息收益基金-B(美元) 10.17 0.01
*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 11.11 0.01
*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 10.39 0.01
臺灣股息收益基金-A 28.55 -0.01
臺灣股息收益基金-I 28.55 -0.01
*六年到期新興市場債券基金-A 10.21 0.0204
*六年到期新興市場債券基金-B 10.0121 0.0201
*六年到期新興市場債券-A(美元) 10.3062 0.0196
*六年到期新興市場債券-B(美元) 10.1047 0.0193
*六年到期新興市場債-A(CNY避險) 10.3745 0.0202
*六年到期新興市場債-B(CNY避險) 10.1149 0.0195
*六年到期新興市場債-A(ZAR避險) 10.9565 0.0212
*六年到期新興市場債-B(ZAR避險) 10.5281 0.0208
*六年到期新興市場債-A(AUD避險) 10.3045 0.0204
*六年到期新興市場債-B(AUD避險) 10.1204 0.0197
*四到六年機動到期新興市場債-TWD 9.9447 0.004
*四到六年機動到期新興市場債-USD 9.9783 0.0047
*四到六年機動到期新興市場債-CNY 9.9906 0.0052
*四到六年機動到期新興市場債-ZAR 10.1216 0.0054
萬利貨幣市場基金 13.7079 0.0001
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(新臺幣避險) 10.0262 0.0121
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(新臺幣避險) 9.9758 0.0121
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(美元) 10.1632 0.0128
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(美元) 10.0618 0.0127
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(人民幣避險) 10.2013 0.0135
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(人民幣避險) 10.0925 0.0132
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(南非幣避險) 10.4684 0.013
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(南非幣避險) 10.1981 0.0131
註:「*」表海外型基金為前一日淨值