基金:安聯投信旗下各基金2/24淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】安聯投信旗下各基金2/24淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*四季回報債券組合基金-新臺幣 16.3551 -0.0389
*四季回報債券組合基金-美元 11.3842 -0.0242
*四季回報債券組合-B月配-新臺幣 9.7153 -0.0231
*四季回報債券組合-P累積(TWD) 10.3001 -0.0244
*全球生技趨勢基金-新臺幣 42.24 -0.39
*全球生技趨勢基金-美元 12.23 -0.1
台灣大壩基金-A 54.6 -0.71
台灣大壩基金-G 16.32 -0.21
台灣貨幣市場基金 12.6377 0
台灣科技基金 99.66 -1.2
*中國策略基金-新臺幣 31.65 -0.18
*中國策略基金-美元 26.63 -0.12
*中國策略基金-人民幣 10.36 -0.06
*全球油礦金趨勢基金 8.14 0.03
*中國東協基金 17.46 0
*四季豐收債券組合A累積新臺幣 13.4617 -0.0345
*四季豐收債券組合B月配息新臺幣 8.733 -0.0223
*四季豐收債券組合A累積人民幣 14.1869 -0.0349
*四季豐收債券組合B月配息人民幣 9.4016 -0.0229
*四季豐收債券組合-B美元(月配息) 9.3344 -0.0227
*四季豐收債券組合A(累積)-美元 11.4789 -0.028
*四季豐收債券組合-N月配(新臺幣) 9.8941 -0.0253
*四季豐收債券組合-N月配(人民幣) 10.0265 -0.0254
*四季豐收債券組合-N月配(美元) 9.7909 -0.0239
*四季雙收入息組合A累積新臺幣 13.04 -0.13
*四季雙收入息組合B月配息新臺幣 10.41 -0.1
*四季雙收入息組合A累積美元 14.31 -0.13
*四季雙收入息組合B月配息美元 12.02 -0.1
*四季雙收入息組合B月配息人民幣 12.23 -0.12
*四季雙收入息組合-P累積(TWD) 11.4 -0.12
*四季成長組合基金-新臺幣 14.72 -0.22
*四季成長組合基金-美元 15.63 -0.22
*四季成長組合基金-P(新臺幣) 12.44 -0.19
*目標收益基金A(累積)新臺幣 11.4695 -0.014
*目標收益基金B(月配息)新臺幣 7.7452 -0.0095
*目標收益基金A(累積)美元 12.2078 -0.0085
*目標收益基金B(月配息)美元 8.274 -0.0058
*目標收益基金A(累積)人民幣 13.4512 -0.0154
*目標收益基金B(月配息)人民幣 8.2874 -0.0095
*目標收益基金-N月配(新臺幣) 9.6164 -0.0117
*目標收益基金-N月配(人民幣) 9.9019 -0.0099
*中華新思路基金-新臺幣 26.29 -0.09
*中華新思路基金-人民幣 30.81 -0.12
*中華新思路基金-美元 30.52 -0.07
*全球綠能趨勢基金 11.21 -0.11
*全球人口趨勢基金 14.04 -0.08
*全球農金趨勢基金 9.44 -0.09
台灣智慧基金 67.74 -1.11
*收益成長多重資產-A累積(新臺幣) 13.54 -0.05
*收益成長多重資產-B月配(新臺幣) 11.14 -0.04
*收益成長多重資產-A累積(人民幣) 14.54 -0.05
*收益成長多重資產-B月配(人民幣) 11.04 -0.04
*收益成長多重資產-N月配(新臺幣) 12.92 -0.04
*收益成長多重資產-N月配(人民幣) 12.53 -0.04
*收益成長多重資產-N月配(USD) 11.44 -0.04
*收益成長多重資產-A累積(USD) 12.46 -0.04
*收益成長多重資產-B月配(USD) 11.41 -0.03
*美國短年期高收益債-A累積(TWD) 10.6283 0.0061
*美國短年期高收益債-B月配(TWD) 9.9034 0.0057
*美國短年期高收益債-N月配(TWD) 9.9032 0.0056
*美國短年期高收益債-B月配(CNY) 9.887 0.0072
*美國短年期高收益債-N月配(CNY) 9.8938 0.007
*美國短年期高收益債-B月配(USD) 9.9021 0.0066
*美國短年期高收益債-N月配(USD) 9.9046 0.0066
*美國短年期高收益債-A累積(USD) 10.8665 0.0072
*美國短年期高收益債券A累積(CNY) 10.966 0.0079
*特別收益多重資產-A累積(新臺幣) 10.3 -0.01
*特別收益多重資產-B月配(新臺幣) 10.13 -0.01
*特別收益多重資產-N月配(新臺幣) 10.13 -0.01
*特別收益多重資產-A累積(美元) 10.77 0.01
*特別收益多重資產-B月配(美元) 10.58 0
*特別收益多重資產-N月配(美元) 10.57 0
*新興債券收益組合-A(累積TWD) 9.818 -0.0287
*新興債券收益組合-B(月配TWD) 9.623 -0.0282
*新興債券收益組合-N(月配TWD) 9.623 -0.0282
*新興債券收益組合-A(累積USD) 10.2321 -0.0166
*新興債券收益組合-B(月配USD) 10.0269 -0.0162
*新興債券收益組合-N(月配USD) 10.0266 -0.0162
*全球債券基金-A類型(累積) 12.9575 0.0028
*全球債券基金-B類型(月配息) 10.5059 0.0022
*亞洲動態策略基金 30.64 0.01
*全球新興市場基金 21.7 -0.07
*特別收益
多重資產基金-HA累積(新臺幣避險) 10.68 0
*特別收益
多重資產基金-HB月配(新臺幣避險) 10.51 0
*特別收益
多重資產基金-HN月配(新臺幣避險) 10.51 0
*特別收益
多重資產基金-HA累積(人民幣避險) 10.84 0
*特別收益
多重資產基金-HB月配(人民幣避險) 10.58 0
*特別收益
多重資產基金-HN月配(人民幣避險) 10.57 0
*新興債券收益
組合基金-HA累積(新臺幣避險) 10.1971 -0.017
*新興債券收益
組合基金-HB月配(新臺幣避險) 10.0111 -0.0167
*新興債券收益
組合基金-HN月配(新臺幣避險) 10.0111 -0.0167
*新興債券收益
組合基金-HA累積(人民幣避險) 10.3399 -0.0161
*新興債券收益
組合基金-HB月配息(人民幣避險) 10.0875 -0.0157
*新興債券收益
組合基金-HN月配息(人民幣避險) 10.0907 -0.0156
註:「*」表海外型基金為前一日淨值