基金:安本標準投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】安本標準投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*兩岸價值基金-新臺幣 11.05 -0.44
*兩岸價值基金-美元 11.25 -0.47
*兩岸價值基金-人民幣 11.92 -0.46
*360多重資產收益基金-A累積(TWD) 9.09 -0.02
*360多重資產收益基金-A月配(TWD) 8.43 -0.02
*360多重資產收益基金-A累積(USD) 9.47 -0.03
*360多重資產收益基金-A月配(USD) 8.72 -0.03
*澳洲優選債券收益-A累積(TWD) 8.3024 -0.0134
*澳洲優選債券收益-A月配(TWD) 8.0605 -0.013
*澳洲優選債券收益-A累積(澳幣) 9.2519 0.0079
*澳洲優選債券收益-A月配(澳幣) 8.9827 0.0077
*360動態入息組合-A累積(TWD) 9 0.01
*360動態入息組合-A月配(TWD) 8.82 0.01
*360動態入息組合-A累積(USD) 9.12 0
*360動態入息組合-A月配(USD) 8.95 0.01
*360動態入息組合-A累積(CNY避險) 9.19 0.01
*360動態入息組合-A月配(CNY避險) 8.97 0
*澳洲優選債券收益-A累積(USD避險) 9.3669 0.0058
*澳洲優選債券收益-A月配(USD避險) 9.042 0.0055
*澳洲優選債券收益-A累積(CNY避險) 9.429 0.0066
*澳洲優選債券收益-A月配(CNY避險) 9.0557 0.0064
*2026年到期新興亞太債-A累積(TWD) 10.2332 0.018
*2026年到期新興亞太債-A季配(TWD) 10.2332 0.018
*2026年到期新興亞太債-A累積(USD) 10.2386 -0.0022
*2026年到期新興亞太債-A季配(USD) 10.2386 -0.0022
*2026年到期新興亞太債-A累積(CNY) 10.2312 -0.0021
*2026年到期新興亞太債-A季配(CNY) 10.2312 -0.0021
*2026年到期新興亞太債-A累積(AUD) 10.2227 0
*2026年到期新興亞太債-A季配(AUD) 10.2227 0
註:「*」表海外型基金為前一日淨值