基金:大華銀投信旗下各基金6/2淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】大華銀投信旗下各基金6/2淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
多元特別收益平衡基金 10.86 0.02
*七年到期新興市場債券-TWD A 10.1156 -0.0107
*七年到期新興市場債券-TWD B 10.0983 -0.0099
*七年到期新興市場債券-CNH A 10.1642 0.0198
*七年到期新興市場債券-CNH B 10.1675 0.0216
*七年到期新興市場債券-ZAR A 10.7737 0.03
*七年到期新興市場債券-ZAR B 10.7441 0.03
*七年到期新興市場債券-USD A 10.1603 0.0163
*七年到期新興市場債券-USD B 10.1642 0.0164
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 10.2817 0.0139
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 9.7362 -0.0209
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.228 0.0175
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 9.6603 -0.0191
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-USDA 9.938 0.0314
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-USDB 9.5333 -0.0039
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-CNHB 9.5203 -0.0033
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-ZARB 9.3649 -0.0475
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-TWDB 10 0
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-USDA 9.3461 0.0323
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-USDB 8.9834 -0.003
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-CNYA 9.3419 0.0343
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-CNYB 8.9696 -0.003
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-ZARA 9.7688 0.0438
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-ZARB 8.9717 -0.0334
註:「*」表海外型基金為前一日淨值