基金：國泰投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表

【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣貨幣市場基金 12.5099 0.0001

中小成長 49.87 -0.11

*中港台基金台幣級別 16.12 -0.35

*中港台基金美元級別 0.5388 -0.0125

*中港台基金(人民幣) 3.852 -0.0717

*豐益債券組合基金-台幣 12.4544 0.0481

*豐益債券組合基金-美元 0.4223 0.0014

*新興市場基金-台幣 10.6 -0.01

*新興市場基金-美元 0.353 -0.001

*全球資源基金-台幣 4.65 -0.02

*全球資源基金-美元 0.1526 -0.0009

*中國內需增長基金台幣 21.7 -0.42

*中國內需增長基金美元 0.7894 -0.0163

*中國內需增長基金美元I 0.8509 -0.0175

*中國內需增長基金(人民幣) 5.185 -0.0839

*新興高收益債(新台幣)不配息A 9.8641 0.0329

*新興高收益債(新台幣)配息B 5.6526 0.0189

*新興高收益債(美元)不配息A 0.3342 0.0009

*新興高收益債(美元)配息B 0.1971 0.0005

*新興高收益債(人民幣)不配息A 2.3247 0.0165

*新興高收益債(人民幣)配息B 1.3579 0.0097

*中國新興戰略基金台幣 19.66 -0.39

*中國新興戰略基金美元 0.6493 -0.0139

*中國新興戰略基金(人民幣) 4.6996 -0.0795

*紐幣八年期保本基金 13.5618 0.0016

*人民幣貨幣市場基金人民幣 12.028 0.0006

*人民幣貨幣市場基金美元 1.6729 -0.0073

*中國新興債券基金台幣 10.2837 0.0016

*中國新興債券基金美元 0.3484 -0.0003

*紐幣2021保本基金 13.1816 0.0026

*全球多重收益平衡新台幣A不配息 10.44 0.03

*全球多重收益平衡新台幣B配息 8.94 0.03

*全球多重收益平衡美元A不配息 0.4076 0.0009

*全球多重收益平衡美元B配息 0.3542 0.0008

*全球多重收益平衡美元I不配息 0.4374 0.001

*全球多重收益平衡澳幣A不配息 0.5566 0.0039

*亞洲成長基金台幣 10.98 0.03

*亞洲成長基金美元 0.3779 0.0008

*亞太入息平衡台幣A(不配息) 10.1533 -0.0253

*亞太入息平衡台幣B(配息) 8.3638 -0.0208

*亞太入息平衡美金A(不配息) 0.3385 -0.0013

*亞太入息平衡美金B(配息) 0.2788 -0.0011

*亞太入息平衡人民幣A(不配息) 2.4208 0.0017

*亞太入息平衡澳幣A(不配息) 0.5104 0.0005

*全球高股息基金-台幣 10.02 0.17

*全球高股息基金-美元 0.3333 0.0051

*全球高股息基金-人民幣 2.3898 0.047

*全球高股息基金-澳幣 0.5059 0.01

*ETF安鑫組合基金-台幣A(不配息) 10.26 0.02

*ETF安鑫組合基金-台幣B(配息) 9.54 0.02

*ETF安鑫組合基金-美金A(不配息) 0.3414 0.0005

*ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.5259 0.0033

*全球積極組合基金-台幣 19.36 -0.03

*全球積極組合基金-美金 0.6448 -0.0018

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 18.32 -0.03

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 0.9738 0.0018

*全球基礎建設基金台幣 12.72 0.06

*全球基礎建設基金美元 0.4503 0.0014

*主順位資產抵押高收益債A-台幣 9.9135 0.0675

*主順位資產抵押高收益債B-台幣 8.9823 0.0611

*主順位資產抵押高收益債NB-台幣 9.0128 0.0614

*主順位資產抵押高收益債A-美元 0.3298 0.0018

*主順位資產抵押高收益債B-美元 0.2984 0.0017

*主順位資產抵押高收益債NB-美元 0.2993 0.0016

*中國新時代平衡基金-A(新台幣) 10.7993 -0.1935

*中國新時代平衡基金-B(美金) 0.3585 -0.007

*中國新時代平衡基金-C(人民幣) 2.5907 -0.0385

*2025到期新興市場債券基金-美元 9.2342 0.0045

*2025到期新興市場債券-人民幣 8.9907 -0.0154

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 9.9973 -0.0304

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.3285 -0.0013

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 10.0811 -0.0306

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 10.268 -0.0399

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.3373 -0.0017

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 10.3944 -0.0404

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 10.1238 -0.0402

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.3324 -0.0016

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 10.2323 -0.0405

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 9.3439 0.0539

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 9.1875 0.0529

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 9.1678 0.0529

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.3109 0.0014

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3061 0.0013

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3054 0.0013

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.1537 0.0101

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 5.0943 0.0225

*六年階梯到期

新興市場債券基金-不配(新台幣) 9.518 0.0156

*六年階梯到期

新興市場債券基金-不配(美元) 9.7964 0.0023

*六年階梯到期

新興市場債券基金-不配(人民幣) 9.4917 -0.0129

註：「*」表海外型基金為前一日淨值