基金：合庫投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表

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【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣基金 11.67 0.12

*全球高收益債券基金A 10.8399 0.0084

*全球高收益債券基金B 7.1998 0.0055

*全球高收益債券基金A(美元) 10.7672 -0.005

*全球高收益債券基金B(美元) 8.3631 -0.0039

*全球高收益債券基金A(澳幣) 11.4637 -0.0038

*全球高收益債券基金B(澳幣) 7.8925 -0.0023

*全球高收益債券基金A(人民幣) 12.0719 -0.0058

*全球高收益債券基金B(人民幣) 8.4708 -0.0032

*全球高收益債券基金C(美元) 8.4008 -0.0039

*全球新興市場基金 7.66 -0.21

*新興多重收益基金A 9.3069 0.0167

*新興多重收益基金B 6.7044 0.012

*新興多重收益基金A(南非幣) 14.4153 -0.0169

*新興多重收益基金B(南非幣) 9.2142 -0.0059

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.9686 0.0082

*新興多重收益基金B(人民幣) 7.4538 0.0064

*新興多重收益基金A(USD不配息) 9.2923 0.0059

*新興多重收益基金B(USD配息) 8.3099 0.0053

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.0547 0.0104

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*新興多重收益基金B(AUD配息) 7.5494 0.0091

貨幣市場基金 10.2172 0.0003

*全球高股息基金A(不配息) 8.98 -0.08

*全球高股息基金B(配息) 7.77 -0.07

*全球高股息基金A(USD不配息) 9.9 -0.11

*全球高股息基金B(USD配息) 8.71 -0.1

*多元入息組合-A類(TWD不配息) 9.18 0.01

*多元入息組合-B類(TWD配息) 7.9 0.01

*多元入息組合-A類(USD不配息) 9.75 0

*多元入息組合-B類(USD配息) 8.41 0

*六年到期新興市場債-A(TWD不配) 10.0281 -0.0185

*六年到期新興市場債-B(TWD配息) 9.955 -0.0184

*六年到期新興市場債-A(CNY不配) 10.4386 -0.0222

*六年到期新興市場債-B(CNY配息) 9.7274 -0.0207

*六年到期新興市場債-A(USD不配) 10.4116 -0.0219

*六年到期新興市場債-B(USD配息) 9.9299 -0.0209

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 10.14 0.06

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 10.39 0.05

*標普利變特別股收益指數-A(TWD)不配 9.73 0.08

*標普利變特別股收益指數-B(TWD)配息 8.68 0.07

*標普利變特別股收益指數-A(CNY)不配 10.07 0.07

*標普利變特別股收益指數-B(CNY)配息 8.67 0.06

*標普利變特別股收益指數-A(USD)不配 9.86 0.06

*標普利變特別股收益指數-B(USD)配息 8.8 0.05

*六年到期ESG新興市場債-A(TWD)不配 8.895 0.0176

*六年到期ESG新興市場債-B(TWD)配息 8.8017 0.0174

*六年到期ESG新興市場債-A(AUD)不配 9.0663 -0.0034

*六年到期ESG新興市場債-B(AUD)配息 8.9653 -0.0033

*六年到期ESG新興市場債-A(CNY)不配 9.1529 -0.0028

*六年到期ESG新興市場債-B(CNY)配息 9.0064 -0.0028

*六年到期ESG新興市場債-A(USD)不配 9.1302 0.0001

*六年到期ESG新興市場債-B(USD)配息 9.0331 0.0002

*六年到期ESG新興市場債-A(ZAR)不配 9.5172 -0.0058

*六年到期ESG新興市場債-B(ZAR)配息 9.1018 -0.0057

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-A(TWD不配息) 9.2035 0.0141

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-B(TWD配息) 9.1791 0.0131

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-A(AUD不配息) 9.1011 -0.0022

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-B(AUD配息) 9.0859 -0.0022

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-A(CNY不配息) 9.1958 -0.0028

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-B(CNY配息) 9.1669 -0.0027

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-A(USD不配息) 9.1818 -0.005

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-B(USD配息) 9.1586 -0.005

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(新台幣) 10.1653 0.0067

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(新台幣) 10.1523 0.0063

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(澳幣) 10.0944 -0.0109

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(澳幣) 10.0925 -0.0123

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(人民幣) 10.1905 -0.0152

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(人民幣) 10.1888 -0.0152

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(美元) 10.1919 -0.0136

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(美元) 10.2028 -0.0046

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(南非幣) 10.2795 -0.0179

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(南非幣) 10.2772 -0.018

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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