基金：合庫投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表

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【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣基金 11.55 -0.26

*全球高收益債券基金A 10.8315 0.0465

*全球高收益債券基金B 7.1943 0.0309

*全球高收益債券基金A(美元) 10.7722 0.0491

*全球高收益債券基金B(美元) 8.367 0.0382

*全球高收益債券基金A(澳幣) 11.4675 0.0525

*全球高收益債券基金B(澳幣) 7.8948 0.036

*全球高收益債券基金A(人民幣) 12.0777 0.0583

*全球高收益債券基金B(人民幣) 8.474 0.041

*全球高收益債券基金C(美元) 8.4047 0.0383

*全球新興市場基金 7.87 -0.04

*新興多重收益基金A 9.2902 0.0458

*新興多重收益基金B 6.6924 0.033

*新興多重收益基金A(南非幣) 14.4322 0.0699

*新興多重收益基金B(南非幣) 9.2201 0.0467

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.9604 0.0593

*新興多重收益基金B(人民幣) 7.4474 0.0404

*新興多重收益基金A(USD不配息) 9.2864 0.0486

*新興多重收益基金B(USD配息) 8.3046 0.0435

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.0443 0.0478

*新興多重收益基金B(AUD配息) 7.5403 0.0399

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貨幣市場基金 10.2169 0.0001

*全球高股息基金A(不配息) 9.06 -0.03

*全球高股息基金B(配息) 7.84 -0.03

*全球高股息基金A(USD不配息) 10.01 -0.03

*全球高股息基金B(USD配息) 8.81 -0.03

*多元入息組合-A類(TWD不配息) 9.17 0

*多元入息組合-B類(TWD配息) 7.89 0

*多元入息組合-A類(USD不配息) 9.75 -0.01

*多元入息組合-B類(USD配息) 8.41 0

*六年到期新興市場債-A(TWD不配) 10.0466 0.0264

*六年到期新興市場債-B(TWD配息) 9.9734 0.0262

*六年到期新興市場債-A(CNY不配) 10.4608 0.0328

*六年到期新興市場債-B(CNY配息) 9.7481 0.0304

*六年到期新興市場債-A(USD不配) 10.4335 0.0296

*六年到期新興市場債-B(USD配息) 9.9508 0.0282

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 10.08 -0.1

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 10.34 -0.1

*標普利變特別股收益指數-A(TWD)不配 9.65 0.02

*標普利變特別股收益指數-B(TWD)配息 8.61 0.02

*標普利變特別股收益指數-A(CNY)不配 10 0.03

*標普利變特別股收益指數-B(CNY)配息 8.61 0.02

*標普利變特別股收益指數-A(USD)不配 9.8 0.03

*標普利變特別股收益指數-B(USD)配息 8.75 0.03

*六年到期ESG新興市場債-A(TWD)不配 8.8774 0.0386

*六年到期ESG新興市場債-B(TWD)配息 8.7843 0.0381

*六年到期ESG新興市場債-A(AUD)不配 9.0697 0.0417

*六年到期ESG新興市場債-B(AUD)配息 8.9686 0.0412

*六年到期ESG新興市場債-A(CNY)不配 9.1557 0.0449

*六年到期ESG新興市場債-B(CNY)配息 9.0092 0.0441

*六年到期ESG新興市場債-A(USD)不配 9.1301 0.0427

*六年到期ESG新興市場債-B(USD)配息 9.0329 0.0422

*六年到期ESG新興市場債-A(ZAR)不配 9.523 0.0505

*六年到期ESG新興市場債-B(ZAR)配息 9.1075 0.0482

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-A(TWD不配息) 9.1894 0.0243

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-B(TWD配息) 9.166 0.0243

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-A(AUD不配息) 9.1033 0.0275

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-B(AUD配息) 9.0881 0.0275

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-A(CNY不配息) 9.1986 0.0299

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-B(CNY配息) 9.1696 0.0298

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-A(USD不配息) 9.1868 0.0274

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-B(USD配息) 9.1636 0.0273

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(新台幣) 10.1586 0.045

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(新台幣) 10.146 0.0382

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(澳幣) 10.1053 0.0415

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(澳幣) 10.1048 0.0415

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(人民幣) 10.2057 0.0445

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(人民幣) 10.204 0.0445

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(美元) 10.2055 0.0418

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(美元) 10.2074 0.0419

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(南非幣) 10.2974 0.0448

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(南非幣) 10.2952 0.0448

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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