基金:匯豐中華投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】匯豐中華投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
安富基金 26.85 -0.08
龍鳳基金-A 55.96 -0.27
*中國動力基金(台幣) 15.51 -0.09
*中國動力基金(人民幣) 3.71 -0.01
*中國動力基金(美元) 0.52 0
*雙高收益債券組合基金 12.4349 0.0362
*黃金及礦業股票型基金 4.96 -0.02
*資源豐富國家債券基金-累積型 8.8084 -0.0056
*資源豐富國家債券基金-月配型 4.7608 -0.0054
*亞洲高收益債券台幣不配息 11.5659 0.0064
*亞洲高收益債券台幣配息 7.3952 0.0066
*亞洲高收益債券人民幣不配息 2.7776 0.0156
*亞洲高收益債券人民幣配息 2.3619 0.0144
*亞洲高收益債券美元不配息 0.3874 0
*亞洲高收益債券美元配息 0.3217 0
*中國高收益債券-不配息(台幣) 11.7341 -0.0278
*中國高收益債券-不配息(人民幣) 2.709 0.0095
*中國高收益債券-配息(人民幣) 2.1314 0.0135
*中國高收益債券-配息(台幣) 8.7064 -0.0207
*中國高收益債券-不配息(美元) 0.3764 -0.0008
*中國高收益債券-配息(美元) 0.2911 -0.001
*中國A股匯聚基金(台幣) 11.913 -0.1171
*中國A股匯聚基金(人民幣) 2.8503 -0.0156
*中國A股匯聚基金(美元) 0.3967 -0.0045
*中國多元資產入息台幣不配息 10.2556 -0.062
*中國多元資產入息台幣配息 8.8111 -0.0533
*中國多元資產入息人民幣不配息 12.3424 -0.0214
*中國多元資產入息人民幣配息 10.9518 -0.001
*中國多元資產入息美元不配息 10.7485 -0.0801
*中國多元資產入息美元配息 9.354 -0.076
*中國多元資產入息平衡-月配(TWD) 9.9457 -0.0602
*中國多元資產入息平衡-月配(CNY) 12.0024 -0.0168
*中國多元資產入息平衡-月配(USD) 10.656 -0.0845
*中國科技精選基金(台幣) 11.85 -0.2
*中國科技精選基金(人民幣) 14.72 -0.19
*中國科技精選基金(美元) 13.05 -0.24
*金磚動力基金 12.79 0.07
*新鑽動力基金 9.29 0.01
*全球趨勢組合基金 12.34 0.14
*全球關鍵資源基金 7.28 0.07
台灣精典基金 25.82 -0.13
成功基金 38.71 -0.34
龍騰電子基金 42.19 -0.1
富泰二號貨幣市場基金 15.0469 0.0001
*三至四年目標到期
新興亞洲債券基金-人民幣(不配) 10.3059 0.0074
*三至四年目標到期
新興亞洲債券基金-人民幣(季配) 10.3059 0.0074
*三至四年目標到期
新興亞洲債券基金-美元(不配) 10.3768 0.0045
*三至四年目標到期
新興亞洲債券基金-美元(季配) 10.3768 0.0045
註:「*」表海外型基金為前一日淨值