基金：兆豐國際投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表

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【財訊快報／編輯部】兆豐國際投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

第一基金 15.19 -0.07

萬全基金 22.7 -0.13

*全球基金 30.74 0.09

國民基金 23.95 -0.26

*生命科學基金 15.63 0

寶鑽貨幣市場基金 12.6188 0.0001

*新興市場高收益債券A(累積型) 9.9538 0.0232

*新興市場高收益債券B(月配型) 7.3764 0.0172

人民幣貨幣市場基金 12.1454 0.0007

*中國A股基金(台幣) 19.02 -0.17

*中國A股基金(美金) 19.45 -0.18

*中國A股基金(人民幣) 15.41 -0.09

*目標策略ETF組合基金(台幣) 9.8095 0.0927

*目標策略ETF組合基金(美元) 10.3151 0.0886

*大中華平衡基金(台幣) 9.35 -0.06

*大中華平衡基金(美元) 10.29 -0.07

*大中華平衡基金(人民幣) 11.33 -0.05

國際美元貨幣市場基金-新台幣 10.0314 0.0051

國際美元貨幣市場基金-美元 10.6506 0.0003

*三年到期新興債券基金-累積(USD) 10.6775 0.0051

*三年到期新興債券基金-配息(USD) 9.8674 0.0047

*三年到期新興債券基金-累積(CNY) 10.8322 -0.0024

*三年到期新興債券基金-配息(CNY) 9.8064 -0.0021

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*三年到期新興亞洲債券(USD)-累積 10.4994 0.0014

*三年到期新興亞洲債券(USD)-配息 9.7712 0.0013

*三年到期新興亞洲債券(CNY)-累積 10.5649 -0.0044

*三年到期新興亞洲債券(CNY)-配息 9.6836 -0.0041

電子基金 28.48 -0.12

*丹麥資產擔保債券指數-累積(TWD) 9.8309 0.0026

*丹麥資產擔保債券指數-配息(TWD) 9.7205 0.0026

*丹麥資產擔保債券指數-AI型(TWD) 9.8209 0.0028

*丹麥資產擔保債券指數-累積(USD) 10.027 0.003

*丹麥資產擔保債券指數-配息(USD) 9.7472 0.0029

*丹麥資產擔保債券指數-累積(CNY) 10.0354 0.0064

*丹麥資產擔保債券指數-配息(CNY) 9.7555 0.0062

*丹麥資產擔保債券指數-累積(ZAR) 10.5623 0.0026

*丹麥資產擔保債券指數-配息(ZAR) 9.8829 0.0023

*中國內需A股基金-(台幣) 10.41 -0.11

*中國內需A股基金-(美金) 10.61 -0.13

*中國內需A股基金-(人民幣) 10.7 -0.09

*六年到期新興市場債-累積(台幣) 9.1535 0.0233

*六年到期新興市場債-配息(台幣) 9.1524 0.0233

*六年到期新興市場債-累積(美元) 9.2421 0.0108

*六年到期新興市場債-配息(美元) 9.2415 0.0108

*六年到期新興市場債-累積(CNY) 9.1969 0.0051

*六年到期新興市場債-配息(CNY) 9.1961 0.0051

*六年到期新興市場債-累積(ZAR) 9.3431 0.0125

*六年到期新興市場債-配息(ZAR) 9.344 0.0125

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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