基金:元大投信旗下各基金9/19淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金9/19淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球農業商機基金 16 0.12
得寶貨幣市場基金 11.9374 0.0002
精準中小基金 22.39 0.04
巴菲特基金 30.18 -0.09
萬泰貨幣市場基金 15.0459 0.0001
*新中國基金-新台幣 11.51 0.05
*新中國基金-美元 11.838 0.04
*新中國基金-人民幣 12.07 0.09
*大中華價值指數基金-新台幣 17.18 0.17
*大中華價值指數基金-美元 13.036 0.115
*大中華價值指數基金-人民幣 13.3 0.17
*印度基金 12.88 0.14
*全球靈活配置債券組合A-不配息 10.52 0
*全球靈活配置債券組合B-配息 10.48 0.01
*新興亞洲基金 11.69 0.13
*印度指數基金 9.96 0.064
*印尼指數基金 9.472 0.001
*巴西指數基金 6.616 -0.026
*華夏中小基金 8.72 0.01
*新興市場ESG策略基金 12.75 0.1
*中國高收益點心債券基金 11.1623 -0.0217
*中國平衡基金-新台幣 14.37 0.01
*中國平衡基金-人民幣 3.15 0.01
*亞太政府公債指數基金A不配息 8.8288 -0.0027
*亞太政府公債指數基金B配息 7.5043 -0.0023
*中國機會債券-新台幣 9.8673 -0.0113
*中國機會債券-人民幣A不配息 10.4929 0.0177
*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.8717 0.0167
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.4407 -0.0274
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.0648 0.0024
*大中華TMT基金-新台幣 11.91 0.01
*大中華TMT基金-人民幣 13.08 0.05
*全球股票入息基金-新台幣不配息 10.1 0.03
*全球股票入息基金-新台幣配息 9.37 0.02
*全球股票入息基金-美元配息 9.664 0.017
*新興印尼機會債券-新台幣不配息 11.4067 0.0077
*新興印尼機會債券-新台幣配息 10.4508 0.0071
*新興印尼機會債券基金-美金 11.3949 -0.0048
*新興印尼機會債券-人民幣 11.7462 0.0412
*全球美元公司債券基金-(A)不配息 9.5761 0.0011
*全球美元公司債券基金-(B)配息 9.0978 0.001
*全球美元公司債券-美元(A)不配息 10.4811 -0.0079
*全球美元公司債券-美元(B)配息 9.8926 -0.0075
美元貨幣市場基金-新台幣 9.2518 0.0099
美元貨幣市場基金-美元 10.1123 0.001
*新東協平衡基金-新台幣 9.58 0.01
*新東協平衡基金-美元 10.071 0.006
*大中華豐益平衡基金-新台幣 11.523 0.068
*大中華豐益平衡基金-人民幣 11.727 0.102
澳幣貨幣市場基金-新台幣 10.1606 -0.0119
澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.0763 0.0003
*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.0564 0.0132
*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 10.0458 0.0005
*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.9713 0.013
*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 10.1407 0.0022
*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 10.0542 0.0022
*亞太成長基金 9.4 0.04
*泛歐成長基金 9.61 0.05
*全球新興市場精選組合基金 13.84 0.07
*全球ETF成長組合基金 10.16 0.02
*全球公用能源效率基金-不配息型 8.76 0.04
*全球公用能源效率基金-配息型 6.72 0.03
經貿基金 36.11 -0.27
多多基金 20.3 -0.12
績效基金 49.01 -0.09
得利貨幣市場基金 16.1896 0.0002
台灣加權股價指數基金 24.253 -0.136
*全球ETF穩健組合基金 14.43 0.02
註:「*」表海外型基金為前一日淨值