基金:元大投信旗下各基金8/17淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金8/17淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球農業商機基金 17.35 0.06
得寶貨幣市場基金 11.9808 0.0001
巴菲特基金 28.62 -0.01
萬泰貨幣市場基金 15.1 0.0002
*全球不動產證券化基金A不配息 13.63 -0.01
*全球不動產證券化基金B配息 9.55 0
*全球不動產證券化基金-美元 12.57 0
*全球不動產證券化基金-人民幣 13.35 -0.17
*新中國基金-新台幣 8.82 -0.02
*新中國基金-美元 8.851 -0.022
*新中國基金-人民幣 9.41 -0.15
*大中華價值指數基金-新台幣 16.759 -0.062
*大中華價值指數基金-美元 12.413 -0.04
*大中華價值指數基金-人民幣 13.22 -0.21
*印度基金 12.91 -0.07
*全球靈活配置債券組合A-不配息 10.43 0.01
*全球靈活配置債券組合B-配息 10.38 0
*新興亞洲基金 11.24 -0.04
*印度指數基金 10.249 -0.024
*印尼指數基金 8.293 -0.081
*巴西指數基金 5.464 -0.027
*華夏中小基金 7.26 0.03
*中國平衡基金-新台幣 13.01 -0.05
*中國平衡基金-人民幣 2.9 -0.05
*亞太政府公債指數基金A不配息 8.5855 0.0261
*亞太政府公債指數基金B配息 7.0699 0.0215
*中國機會債券-新台幣 9.6832 0.0744
*中國機會債券-人民幣A不配息 10.4935 -0.0469
*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.7172 -0.0434
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.5413 0.1283
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.397 0.0009
*大中華TMT基金-新台幣 10.16 -0.02
*大中華TMT基金-人民幣 11.36 -0.17
*全球股票入息基金-新台幣不配息 10.55 0.04
*全球股票入息基金-新台幣配息 9.41 0.04
*全球股票入息基金-美元配息 9.487 0.044
*新興印尼機會債券-新台幣不配息 10.2434 -0.0097
*新興印尼機會債券-新台幣配息 8.9203 -0.0084
*新興印尼機會債券基金-美金 9.5378 -0.0051
*新興印尼機會債券-人民幣 10.2655 -0.1356
美元貨幣市場基金-新台幣 9.5876 -0.0126
美元貨幣市場基金-美元 10.2624 0.0006
*新東協平衡基金-新台幣 9.08 0.01
*新東協平衡基金-美元 9.309 0.013
*大中華豐益平衡基金-新台幣 9.926 0.02
*大中華豐益平衡基金-人民幣 10.289 -0.105
澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.5192 0.0036
澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.1791 0.0004
*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 9.9918 -0.0093
*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.5889 -0.0072
*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.591 -0.0089
*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 9.8386 -0.0049
*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.4399 -0.0048
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.99 -0.02
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 9.73 -0.02
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.99 -0.02
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.525 -0.009
*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 10.075 -0.039
*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.2474 0.0059
*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 9.017 0.0058
*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 8.997 0.0095
*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.7734 0.0093
*亞太成長基金 9.15 0.01
*泛歐成長基金 9.27 0.07
*全球新興市場精選組合基金 13.26 -0.02
*全球ETF成長組合基金 10.56 0.06
*全球地產建設入息基金-不配息 8.43 0.07
*全球地產建設入息基金-配息 6.6 0.05
*全球公用能源效率基金-不配息型 8.61 -0.03
*全球公用能源效率基金-配息型 6.56 -0.02
*實質多重資產基金-新台幣 8.63 -0.14
*實質多重資產基金-美元 8.185 -0.126
*實質多重資產基金-人民幣 8.87 -0.25
經貿基金 39.08 -0.12
多多基金 19.29 -0.18
績效基金 55.72 -0.48
得利貨幣市場基金 16.2521 0.0002
台灣加權股價指數基金 25.293 -0.003
*全球ETF穩健組合基金 14.69 0.04
註:「*」表海外型基金為前一日淨值