基金：元大投信旗下各基金7/6淨值漲跌一覽表

編輯部

【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金7/6淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

2001基金 79.19 2.3

多福基金 63.18 1.68

得寶貨幣市場基金 12.0911 0.0003

新主流基金 31.18 0.9

店頭基金 11.31 0.28

萬泰貨幣市場基金 15.2359 0.0004

*新中國基金-新台幣 10.5 0.11

*新中國基金-美元 10.987 0.107

*新中國基金-人民幣 12.04 0.12

*大中華價值指數基金-新台幣 15.64 0.185

*大中華價值指數基金-美元 12.067 0.133

*大中華價值指數基金-人民幣 13.24 0.15

*印度基金 10.78 0.09

*新興亞洲基金 11.8 0.15

*印尼指數基金 6.968 -0.024

*巴西指數基金 4.655 0.065

*華夏中小基金 8.92 0.08

*中國平衡基金-新台幣 15.21 0.1

*中國平衡基金-人民幣 3.64 0.02

*亞太政府公債指數基金A不配息 9.3581 0.0167

*亞太政府公債指數基金B配息 7.2991 0.013

*中國機會債券-新台幣 9.8531 0.0081

*中國機會債券-人民幣A不配息 11.4672 0.0002

*中國機會債券-人民幣(B)配息 10.2819 0.0002

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.2978 0.0086

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.9624 0.0005

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*大中華TMT基金-新台幣 13.39 0.08

*大中華TMT基金-人民幣 16.1 0.08

*新興印尼機會債券-新台幣不配息 10.7065 -0.0306

*新興印尼機會債券-新台幣配息 8.3505 -0.0238

*新興印尼機會債券基金-美金 9.3772 -0.034

*新興印尼機會債券-人民幣 10.4808 -0.0384

美元貨幣市場基金-新台幣 9.5061 -0.0182

美元貨幣市場基金-美元 10.6475 0.0005

*新東協平衡基金-新台幣 7.82 0.01

*新東協平衡基金-美元 8.357 0.007

*大中華豐益平衡基金-新台幣 12.621 0.081

*大中華豐益平衡基金-人民幣 14.053 0.079

*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.3058 0.0085

*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.9201 0.0006

*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.2648 0.0076

*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 10.5683 0.0005

*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.4935 0.0004

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 8.17 0.03

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 7.43 0.02

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 8.17 0.03

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 7.563 0.018

*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 8.41 0.003

*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.7336 -0.0153

*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 8.6728 -0.0137

*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 9.8654 -0.0233

*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.7732 -0.0207

*亞太成長基金 8.13 0.09

*全球新興市場精選組合基金 13.27 0.08

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 12.18 0.2

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 11.46 0.2

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 12.34 0.22

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 11.87 0.21

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 13.53 0.41

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 13.12 0.4

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 11.37 0.26

台灣高股息優質龍頭B-不配(TWD) 11.37 0.26

高科技基金 25.49 0.7

經貿基金 44.39 1.2

多多基金 22.65 0.63

得利貨幣市場基金 16.411 0.0005

卓越基金 45.69 0.81

台灣加權股價指數基金 30.1 0.547

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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