基金：元大投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表

【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

2001基金 78.36 -0.76

多福基金 62.43 -0.75

*全球農業商機基金 15.68 0.2

得寶貨幣市場基金 12.0921 0.0002

新主流基金 30.8 -0.31

店頭基金 11.03 -0.15

萬泰貨幣市場基金 15.2372 0.0002

*全球不動產證券化基金A不配息 11.91 0.09

*全球不動產證券化基金B配息 7.95 0.06

*全球不動產證券化基金-美元 11.449 0.084

*全球不動產證券化基金-人民幣 12.45 0.11

*新中國基金-新台幣 11.34 -0.17

*新中國基金-美元 11.867 -0.192

*新中國基金-人民幣 12.9 -0.19

*大中華價值指數基金-新台幣 15.918 -0.145

*大中華價值指數基金-美元 12.288 -0.116

*大中華價值指數基金-人民幣 13.37 -0.11

*印度基金 10.75 -0.15

*新興亞洲基金 12.24 -0.16

*印尼指數基金 7.207 0.008

*巴西指數基金 4.781 0.121

*華夏中小基金 9.89 -0.19

*中國平衡基金-新台幣 16.53 -0.24

*中國平衡基金-人民幣 3.92 -0.06

*亞太政府公債指數基金A不配息 9.3709 -0.0135

*亞太政府公債指數基金B配息 7.2941 -0.0106

*中國機會債券-新台幣 9.8705 -0.0055

*中國機會債券-人民幣A不配息 11.4076 0.0048

*中國機會債券-人民幣(B)配息 10.2145 0.0044

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.3816 -0.0098

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.9679 0.0005

*大中華TMT基金-新台幣 14.74 -0.47

*大中華TMT基金-人民幣 17.59 -0.54

*全球股票入息基金-新台幣不配息 9.24 0.07

*全球股票入息基金-新台幣配息 7.56 0.06

*全球股票入息基金-美元配息 7.975 0.057

*新興印尼機會債券-新台幣不配息 10.7715 -0.0365

*新興印尼機會債券-新台幣配息 8.3563 -0.0283

*新興印尼機會債券基金-美金 9.3936 -0.0354

*新興印尼機會債券-人民幣 10.419 -0.0251

美元貨幣市場基金-新台幣 9.5169 -0.0041

美元貨幣市場基金-美元 10.6488 0.0001

*新東協平衡基金-新台幣 7.8 -0.02

*新東協平衡基金-美元 8.333 -0.025

*大中華豐益平衡基金-新台幣 13.349 -0.154

*大中華豐益平衡基金-人民幣 14.75 -0.156

*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.3189 0.0002

*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.9364 -0.0024

*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.2486 0.0001

*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 10.5855 -0.0038

*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.48 -0.0034

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 8.19 0.01

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 7.46 0.01

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 8.19 0.01

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 7.588 0.007

*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 8.394 -0.036

*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.7259 -0.0365

*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 8.5417 -0.0321

*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 9.8624 -0.0406

*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.6462 -0.0356

*亞太成長基金 8.26 -0.07

*全球新興市場精選組合基金 13.51 -0.22

*全球ETF成長組合基金 10.54 0.09

*全球地產建設入息基金-不配息 8.01 0.04

*全球地產建設入息基金-配息 6.02 0.03

*全球公用能源效率基金-不配息型 8.3 0.06

*全球公用能源效率基金-配息型 6.14 0.04

*實質多重資產基金-新台幣 7.96 0.1

*實質多重資產基金-美元 7.866 0.093

*實質多重資產基金-人民幣 8.71 0.11

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 12.07 -0.01

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 11.35 -0.01

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 12.67 0.01

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 12.19 0.01

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 13.27 -0.16

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 12.87 -0.15

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 11.37 -0.06

台灣高股息優質龍頭B-不配(TWD) 11.37 -0.06

高科技基金 25.11 -0.37

經貿基金 43.8 -0.52

多多基金 22.4 -0.47

得利貨幣市場基金 16.4127 0.0002

卓越基金 46.01 -0.21

台灣加權股價指數基金 30.48 0.026

*全球ETF穩健組合基金 14.76 0.08

註：「*」表海外型基金為前一日淨值