基金：中國信託投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表

編輯部

【財訊快報／編輯部】中國信託投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球不動產收益基金-台幣A 9.14 0.05

*全球不動產收益基金-台幣B 8.02 0.04

*全球不動產收益基金-美元B 8.74 0.05

*全球不動產收益基金-人民幣B 9.57 0.06

*樂齡收益平衡基金-台幣A 11.58 0.1

*樂齡收益平衡基金-台幣B 10.8 0.1

*樂齡收益平衡基金-美元A 12.23 0.1

*樂齡收益平衡基金-美元B 11.46 0.1

*全球短期高收益債券基金-台幣A 9.5497 0.0058

*全球短期高收益債券基金-台幣B 8.1864 0.0049

*全球短期高收益債券基金-美元A 10.3367 0.0024

*全球短期高收益債券基金-美元B 8.7969 0.0021

*全球短期高收益債券基金-人民幣A 9.9277 0.016

*全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.7098 0.0155

*全球短期高收益債券-NB(台幣) 9.9188 0.0059

*六年到期新興主權債券-台幣 9.8175 -0.0089

*六年到期新興主權債券-美元 10.576 -0.0096

*雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.1419 -0.0011

*雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.8734 -0.0382

*雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.8709 -0.0052

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*雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.5142 -0.0443

台灣活力基金 15.86 -0.18

*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.59 -0.0077

*2024年到期新興主權債-B(美元) 10.155 -0.0073

*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 10.7566 -0.007

*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 10.1217 -0.0066

*智慧城市建設基金-台幣 10.99 0.06

*智慧城市建設基金-美元 11.28 0.06

*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 9.95 -0.07

*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 9.94 -0.07

*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 9.94 -0.07

*亞太實質收息多重資產-A(美元) 10.02 -0.07

*亞太實質收息多重資產-B(美元) 10.02 -0.07

*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 10.02 -0.07

*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 9.34 -0.12

*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 9.34 -0.11

華盈貨幣市場基金 11.0909 0.0001

*2026年到期新興

優先順位債券基金-A(新台幣) 9.1655 -0.0108

*2026年到期新興

優先順位債券基金-A(美元) 9.352 -0.0145

*2026年到期新興

優先順位債券基金-A(人民幣避險) 9.3088 -0.0148

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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