各擁題材 國泰金臻鼎聚光

簡威瑟／台北報導

台股表現極為弱勢，空方刻意打壓的言論影響多檔績優股表現，法人持續緊盯基本面，中信投顧指出，國泰金（2882）短期獲利雖受阻，然配息創高仍具高殖利率，給予「增加持股」投資評等；國泰證期研究則看好臻鼎-KY（4958）前景，軟板硬板齊頭並進，營運表現可期。

中信投顧認為，防疫保單潛在損失，以及俄債預期損失，拖累國泰金獲利表現，然配息創高至3.5元，仍具高殖利率優勢。美國聯準會（Fed）、央行均已啟動升息，國泰金長期獲利及配息能力將轉強，然短期俄債預期損失與防疫保單潛在損失將影響獲利表現，展望放款授信目標10％以上，手續費收入持續成長，法人預估，國泰金2022年獲利986.82億元，每股純益約6.71元，預估年底每股淨值53.69元。

研究機構進一步解釋因Fed與央行啟動升息，將使得國壽經常性收益率與國泰世華利差皆將轉強，使得國泰金自2021年以來股價淨值比評價呈現走升趨勢，長期國泰金近十年股價淨值比約在0.7～2倍區間，近十年平均約1.2倍。然短期受到增提俄債預期損失，以及防疫保單潛在損失仍具不確定性等影響，不利短期評價推升，不過，國泰金配發3.5元現金股利創新高，仍具高殖利率特性。

臻鼎-KY第一季進入傳統營運淡季，但受惠IC載板產能滿載，獲利為歷年同期新高，法人研究機構預期，臻鼎-KY第二季華東產能不受大陸封控措施影響，但昆山、上海等地電子產品供應鏈生產與運輸仍受管控措施干擾，且智慧機出貨處於淡季，預期FPC、HDI、PCB產線產能利用率將維持低檔水準，營收動能減弱，本季獲利為全年低點。

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展望後市，臻鼎-KY營運季節性較明顯，過往上半年為營運淡季，下半年才會進入旺季，法人說明，下半年在IC載板新產能開出，加上手機、PC等消費電子產品進入旺季，將帶動營運成長加速，預估臻鼎-KY今年營收年增12.8％、至1,748億元，高毛利的IC載板營收比重提高，使產品組合優化，預估毛利率由2021年的19.7％上升至20.5％，每股純益12.79元，獲利為歷史新高。

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