台股震盪洗盤，決戰雙十到大選，政策股扛大旗

【財訊快報／江文勝】美國9月小非農報告顯示就業降溫，美債殖利率回落，道瓊指數反彈，上漲127.17點，那斯達克及費半指數漲幅皆逾1.3%，特斯拉大漲5.93%，美超微、AMD上漲逾3%，台積電ADR上漲1.48%，有助台股多頭吹起反攻號角。受美眾院議長麥卡錫遭罷免下台，8月美國職缺意外增加，引發美債殖利率飆高，道瓊、標普指數破底，拖累台北股匯市(週三)雙殺，新台幣貶破7年新低，台股大跌180.96 點，失守5日、10日均線，指數摜破16,300點關卡，以16,273.38點作收，成交值2,382.38億元；三大法人合計賣超314.6億元。從歷年來大盤第4季較容易出現反映隔年的「作夢行情」，一直延續到隔年第一季，通常都是股市上漲機率最高的階段，加上台、美總統大選登場，台灣執政黨面臨藍白整合壓力，而美國尋求連任的史上最高齡在任總統拜登民調僅有42%，落後共和黨內前總統川普的52%，逼近大選之際，政策受惠股可望搭上順風車。回歸業績面，目前台灣政策受惠股中，又以具儲能題材的機電股，以及國防自主的軍工航太股，基本面較為踏實。

台電強韌電網資本支出及美國基礎建設投資，將是台灣重電業者未來10年主要成長動能，受惠台電強韌電網計畫標案挹注，其中包括士電(1503)、東元(1504)、中興電(1513)、亞力(1514)、華城(1519)，甚至電線電纜的華新(1605)、大亞(1609)等都是主要受益者。華城因接連獲得台電標案，激勵股價挑戰新高，是機電類股中最強勢的指標。大亞主要獲利來自能源、新創等兩大事業體，而能源包含本業的電線電纜，以及近幾年跨入的太陽能、儲能產業，至於新創則是大亞創投，優異的業績表現更吸引外資逆勢加碼，9月單月買超大亞24,408張，是近期股價強勢站穩所有均線的關鍵。至於重電龍頭士電，股價領先拉回年線支撐後，也逐漸出現止跌支撐力，上半年EPS達2.66元，法人預估今年獲利將大賺半個股本，EPS應有5元以上機會，20幾年來每年都有配息，且逐年走高，目前每股淨值61.78元，長期投資價值逐漸浮現。

可留意大股東加碼的股票，像是宏碁(2353)旗下小金雞建碁(3046)，經營電動車充電樁有成，陸續接獲美國大廠Volta Charging以及荷蘭Revolt訂單，受惠於大型專案挹注，上半年營收大幅成長，EPS 1.58元優於去年同期的1.37元。這次宏碁認購建碁現增5294張，顯見看好未來趨勢。還有連接器的良維(6290)積極新增資料中心與車用等高附加價值產品，預期今年營收佔比可望挑戰40%，供應AWS佔比將持續擴大，切入快充充電樁領域，受惠於客戶Chargepoint充電樁持續放量，下半年業績可望快速拉升，法人估Q3單季EPS上看2元，創單季新高，全年EPS挑戰5元以上，更是千張大戶持股持續增加。資金轉進AI族群，廣達(2382)、緯穎(6669)等重回多頭軌道，良維均線集結在59～60.5元之間，且股價站上所有均線之上，有利股價反映業績成長題材轉強。