台股大箱型整理靜待美國大選結果 年底三大行情仍可期

鉅亨網記者陳于晴 台北

美國選情進入白熱化，美股高檔震盪，台股在基本面與部分利多消息支撐下，維持大箱型整理。安聯投信台股團隊表示，待 11 月初美國大選不確定性因素消除後，AI 可望重掌市場主流，台股迎接年底到明年初的旺季、作帳及作夢三大行情。總體經濟將有利資金動能，企業獲利隨景氣復甦朝向正面發展，挑選具長期成長趨勢及供需出現缺口的類股仍是較佳策略。

安聯投信台股團隊表示，美國聯準會 9 月除確定啟動降息外，也提出最新經濟預測，將 2024 年美國經濟成長率由先前預估 2.1% 下調至 2.0%，同時下修 2024 年核心通膨預估到 2.6%，但上調失業率，預估 2024 年失業率為 4.4%，顯示聯準會評估通膨控制已獲具體成效。

安聯投信台股團隊表示，預期聯準會最新政策動向將轉為預防失業率持續走高，因此未來降息幅度及速度將取決於就業數據，不過通膨、景氣衰退及降息等變數彼此具連動性，在中期趨勢仍有待觀察下，推估市場未來幾個月將反覆震盪調整。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，時序上，隨著美國大選揭曉時間逼近，以及步入科技股的超級財報周，市場高度關注美股重量級科技股財報表現。另一方面，台股多家重量級企業的營運展望偏向樂觀，基本面穩健，短線拉回無礙中長線多頭漲勢，逢回是買點。

目前正值美股超級財報週，下週將登場的企業包括 Google(GOOG-US)、微軟 (MSFT-US)、Meta (META-US)、AMD (AMD-US)、英特爾 (INTC-US)、蘋果(AAPL-US) 等重量級公司，而 AI 指標股輝達財報則預計 11 月 21 日發布，屆時這些企業的營運表現與產業展望，將成為重要的市場指標。

PGIM 保德信科技島基金經理人黃新迪表示，日前晶圓龍頭大廠法說會釋出 AI 需求強勁訊息，包括資本支出將擴大、毛利率提升等，帶動其他產業也出現復甦跡象，加上第四季輝達 GB200 將開始陸續出貨，旺季效應仍在，也讓整體產業鏈吃了定心丸，預估本季台股仍有機會挑戰 7 月高點，只要下個月輝達法說釋出樂觀訊息，AI 相關供應鏈暢旺趨勢有望延續至明年。

選股上，黃新迪建議，可持續聚焦 AI 與先進封裝，包括半導體封測、測試介面、設備等，並可伺機回補 IP、IC 設計族群，另外隨旺季行情將啟動，可留意基期偏低和營運仍有上修空間之個股。

更多鉅亨報導
•AI應用將落地！法人看多台股未來3年 這檔基金打包科技國家隊

相關內容

  • 科技權值股穩軍心！專家：台股迎3大行情

    [NOWnews今日新聞]台北股市本週週線中止連3紅，全週下跌138.82點，週線跌幅0.59%。觀察本週盤勢，雖然面臨大漲後的短線獲利回吐壓力，以及美國大選選情的干擾，但科技權值股穩軍心，台股仍維持...

    1

  • 美大選後 台股逢回是買點

    美股超級財報周與台股法說周即將登場。市場高度關注美股重量級科技股財報表現，以及台股法說會所釋出的最新展望。法人表示，待美國大選不確定性因素消除後，市場回歸基本面，逢回皆為中長線布局的買點。本周即將公布財報的美科技巨頭概念股，以及即將舉行法說會的台股，近期已出現資金押寶的跡象。

  • 定期定額布局 創新科技有贏面

    近期即將迎來美國大選，且10月將進入密集財報季與法說會。投信法人表示，台股偏多格局不變，AI風潮續熱，台灣供應鏈是AI趨勢中的關鍵要角，建議藉由定期定額布局創新科技，掌握AI未來大商機。

  • 15檔法人力挺 多頭明燈

    美國總統大選進入最關鍵的倒數10天。台股雖面臨大漲後的短線獲利回吐壓力，加上美國選情的干擾，但因財報表現佳與利多消息的支撐，仍維持大箱型整理。據券商觀察，包括台積電、緯創、嘉澤等15檔個股，25日吸引三大法人資金挹注，基本面展望樂觀，台股後市突破震盪行情，上述個股的表現機會相當高。

  • 《基金》海外科技股票基金 行情看多

    【時報-台北電】全球科技股近期震盪劇烈，但AI基礎建設仍維持強勢動能，中長線行情仍值得期待。法人表示，受惠於強勁的生成式AI投資需求推動，市場上調今年至2026年全球半導體年均增長率，將有利於半導體類股後市表現，現在拉回正提供投資人進場好機會，建議可定期定額或逢低分批布局。 瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，看好半導體及AI相關供應鏈後續上漲動能，因此在市場波動過程中，增持半導體部位並同時微調持股內容，例如：受惠先進製程加速採用的晶圓代工龍頭、利基領域具主導地位的半導體設備商，以及受惠AI伺服器解熱需求提升的散熱領導業者，皆是近期布局標的。 當前復甦動能緩慢，惟庫存水位已落底，疊加最大車用市場中國密集推出刺激措施，車用半導體展望有望逐步改善，操作上可建立基本部位，並持續觀察基本面改善情形。 安聯投信指出，AI趨勢不變，主要企業及國家持續大舉投資基礎建設，動能應可延續至明年，展望明年，上半年將推出平價版手機、下半年可望推出大改款新手機，拉貨動能應可期待；網通晶片大廠已見到曙光，顯示網通等配套設施也有升級需求。 安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫認為，目前第一階段AI基礎建設資本支

  • 海外科技股票基金 行情看多

    全球科技股近期震盪劇烈，但AI基礎建設仍維持強勢動能，中長線行情仍值得期待。法人表示，受惠於強勁的生成式AI投資需求推動，市場上調今年至2026年全球半導體年均增長率，將有利於半導體類股後市表現，現在拉回正提供投資人進場好機會，建議可定期定額或逢低分批布局。

  • 降息助攻股市 美債、美元短期有撐

    全球金融市場第四季充滿不確定性，銀行分析，聯準會降息有望支撐股市表現，但不免將受美國大選和企業獲利展望延續高點震盪，美國公債殖利率則預期短期內反彈、中長期回落，反彈時可適時布局，至於外匯市場則因受到地緣政治和大選影響，短期支撐美元，中長期則因降息影響而走向疲軟。

  • 12檔科技巨頭概念ETF 好戲不斷

    美股科技七雄中的特斯拉，股價在上周公布財報後連日上揚，25日創下13個月來的最高收盤價，使得緊接著於本周登場的Google、微軟、蘋果等五家科技巨頭財報備受矚目，11月底公布的輝達更被視為是壓軸戲碼。法人表示，過去十年統計顯示，那斯達克指數於11月上漲機率達100％，只要財報表現良好，科技巨頭概念ETF後市表現的機會相當高。

  • 三集瑞-KY掛牌上市 飆漲逾1倍蜜月行情驃悍

    三集瑞 - KY 掛牌上市 飆漲逾 1 倍蜜月行情驃悍

  • 迎接可移動大螢幕AI時代！OVO發表可觸控的32吋 4K智慧顯示器「推推AI閨蜜機」早鳥只要 6 折

    近來不少 AI 手機、AI PC 問世，智慧視聽領導品牌 OVO 率先迎接可移動大螢幕AI時代，首度發表「推推 […]

  • 明天開始轉運！「3生肖」富貴有貴人幫　一路旺到年底

    在這個充滿不確定性的時代，人們總是希望能夠掌握自己的命運，尋求更好的未來。2024年倒數，《搜狐網》點名3大生肖，從明天開始將迎來轉運，一路旺到年底。