台泥、台康錢景亮 法人喊買

台股年終行情方興未艾,不讓科技類股專美於前,非電族群多有亮點,凱基投顧指出,台康生技(6589)憑藉生物相似藥與委託開發暨製造服務(CDMO)躍上國際舞台,給予「買進」投資評等與187元股價預期;金控旗下投顧則看好水泥指標股台泥(1101)走出多重利空,獲利谷底回升。

投顧法人指出,明年上半年高基期下獲利動能平淡,應著重「營運率先落底」產業,方有較快復甦機會,其中,水泥產業獲利衰退已歷經六個季度,為原物料率先落底產業,符合投資主軸。

今年歷經房市疲弱、封控等衝擊,大陸水泥報價一度下跌17%,今年前三季產量年減12%,呈現價跌量縮;今年煤價平均年增35%亦大幅壓縮水泥噸毛利,使廠商獲利疲弱。不過,水泥報價自7月低點已上漲8%,反映廠商加強錯峰生產,展望明年,大陸政府推出強力措施將提振房市信心,需求可望落底回升,在政策加持與低基期挹注下,法人看好布局能源事業之台泥,給予「買進」投資評等,目標價44元。

生技熱門股繼美時開啟飆漲旋風後,熱度蔓延,凱基投顧成功判斷美時股價翻揚,最新將注意力轉移至台康,重新納入研究範圍,並給予「買進」投資評等。

法人看好,台康數個生物相似藥將在未來六年陸續取得美國藥證,並擴大CDMO業務,獲利將有長足進步,今年由虧轉損平,明年每股稅後純益(EPS)將飆3.46元,年增相當165倍,2024年EPS再大幅成長至4.54元。

凱基投顧指出,台康生技目前積極擴充產能為新藥上市做準備,EG12014預計明年取得美國藥證後,以目前2.6萬升10%產能推估,明年可創造近0.6億美元營業額。另外,EG1206A有望取得Sandoz授權,2026年量產後,銷售額由4.6億美元,逐年成長至2033年的10億美元。

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