台泥子公司資金貸與TCC International Holdings 38.23億元

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證交所重大訊息公告

(1101)台泥-代子公司TCC International Ltd公告新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準

1.事實發生日:105/12/23
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:TCC International Holdings Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):20445802
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3823200
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3823200
(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2219710
(2)累積盈虧金額(仟元):17008543
5.計息方式:
港元借款利率按HIBOR+130bp
美元借款利率按LIBOR+130bp
6.還款之:
(1)條件:首次動撥日起算一年內償還
(2)日期:未定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):36396721
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.60
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:無

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