半年狠賺800萬入袋!看機械博士如何靠「5招心法」抱足台股大波段

林心怡

華爾街沒有新鮮事……,股市今天發生的事,過去也曾經發生過,將來也必然再次發生。」今年不過35歲的茶米博士,說出一句十分老成的話。

最近,他的知名度快速躥升,所經營的臉書社團「David Lin主升段飆股版」也人氣鼎盛,畢竟,這個年輕小伙子在今年上半年逮到了熱映、康那香、恆大等防疫股,讓他狠賺8百萬元,股市操盤部位快速拔升到2千萬元,名列新一代台股贏家。


說起上半年的成績,他先是用「股市沒有新鮮事」的說法回應,但明擺在眼前的,是一場史無前例的疫情衝擊、史無前例的全球經濟重挫、史無前例的美國聯準會瘋狂印鈔……,又怎麼會是「沒有新鮮事」呢?「資金就是市場信心,這件事,過去發生過、現在正在發生,未來也會重演。」他仍然用老僧入定似的口吻解釋。


茶米博士真的是博士,而且還是台大機械博士。長期嚴謹的理工訓練,讓他有一顆極度理性的科學腦袋,從假設、理論到成為定律,總得經過一連串的試驗與修正;現在,他把這樣「龜毛」的科學精神用在人性主導的股票市場上。「我是在2008年金融海嘯期間,開始利用課餘時間研究自己有興趣的投資領域。」


投資聖經翻到爛 傾聽市場說的話 不帶偏見跟緊趨勢


很快的,理工學霸本色主導了他走入股海的「起手式」,不但報名參加投資課程,也常常大量閱讀財經資訊,每次交易必定反覆檢討、思考驗證,靠著以往學術研究的精神,釐清產業脈絡,也逐漸建立起自己的操盤金律。


熟悉股市的人大概已經猜到,茶米開宗明義的那句「沒有新鮮事」,就是來自投資經典《股票作手回憶錄》一書,這本書的許多內容,在茶米這些年翻來覆去的驗證下,幾乎已內化成茶米心中的投資定律,今年上半年的操作,就是依循這些「定律」的引導。「每次操作不順,就會拿出這本翻閱不下數十次的交易聖經。」書上大大小小的標記重點,顯見他每次翻閱都有不同體悟與自我警惕。


拿著滿是線條筆記、外觀有些破舊的《股票作手回憶錄》,茶米開始分享自己「站在大師肩膀上」的操盤心得。


「在上漲的市場裡買進股票,是最安穩的方法。」這是書裡的經典名句之一,套用在茶米的操盤經驗上,當他確認「資金行情啟動」後,也等於宣告自己忙碌的時刻要開始了。至於買進的原則,他又引用書裡的3句話,首先,「股票上漲時,不需要花精神去解釋它為什會上漲……。理由只有少數人知道,而這些少數人不會說出真相。」他解釋,投資人必須傾聽「市場說的話」,而不是一味反駁市場走向,如此,才能不帶偏見地跟上趨勢浪頭。


至於另外2句話,《股票作手回憶錄》分別是這樣說的:「我買股票作多時,不是向下承接,而是向上買進。」這句話說明了「趁勢追高」與「逢低布局」是兩碼子事,多頭行情時應採前者。此外,「世界上最昂貴的東西,是第一檔或最後一檔。」第一檔是指股價起漲低點,最後一檔是股價高檔轉折點,作者傑西.李佛摩強烈建議,「你要學會放棄這兩檔。」落實這句格言,成為茶米實戰操作的關鍵精華。


分析茶米的整體投資邏輯,大致有五招。第1招,他會先「研判大盤多空,順勢操作」。比方說,2月24日到2月27日,他看到台股指數技術線型破線,讓他驚覺苗頭不對,不但立刻放空A50為現股多單避險,還布了一些期貨空單部位,直到原本疫情比美國嚴重的陸股起漲才回補空單。如此,他不但鎖住風險,且獲利子彈又能在股市低檔V型反彈中布建更多好公司。


資金分3次進場 避免重押最昂貴的2檔


2月底、3月初,聯準會宣布無限量化寬鬆後,他也進入上半年操作的第2招:「從資金青睞的主流產業中選股,再以技術面進出。」茶米解釋,正所謂「量先價行」,若題材熱門的產業個股中出現資金簇擁現象,即可列入重點投資的候選名單。


而當他發掘這樣的強勢股時,為了能順利賺足波段,又不至於重押李佛摩口中「最昂貴的兩檔」,他會將資金分為3份。


第1筆是「試水溫單」,通常他偏愛在盤整2個月後、「一字底」突破的第一根長紅作切入,或者在初漲回檔後的支撐點買進,只要拉回幅度不跌破起漲的2分之1或0.618位置,就先投入3分之1資金,停損則設在跌破20日均線或跌破前波支撐。


第2筆是「加碼單」,當股價突破前波高點,則行情進入主升段確立,此時再投入3分之1資金,防守位置改為5日均線。


最後3分之1資金,則是用在主升段行情過程中作為短線、當沖交易用途,藉以強化收益,這樣一來,低成本的籌碼也相對不容易因高檔震盪而被洗出場,進而能抱足整個波段。


未來2年大環境寬鬆 鎖定5G、IC設計、蘋概 乘勝追擊


茶米以上半年大賺3倍的體溫量測儀器廠熱映為例,他說,學生時代在實驗室就接觸過這樣的產品,「那時就知道這種體溫量測晶片有門檻,產能有限,可以想像一旦市場需求瞬間噴發,缺貨題材必將吸引眼球。」茶米笑著說,像這樣的小型防疫股,沒有EPS(每股盈餘)可以評估,過去也沒什麼成交量,「當股價打了多年的大底,一旦成交量突然增加10倍、帶量上攻,就代表事情並不單純。」他從熱映28元一路抱到120至130元。


又如光洋科,是台積電供應鏈主要成員、國內第一家供應高階半導體前段製程靶材的公司,從6月1日起開始爆大量連兩根漲停,似乎是提前反映5月營收年增4成的利多。茶米說,雖然消息面無法領先得知,但從技術面也能看出端倪。他分析,當光洋科出現大量一字底突破後,出現「首次」長黑K線只要不破前低,通常就是一個相對好的切入點,而從當時股價24元附近計算,對照近期高點的42.7元,他的持股波段漲幅也近翻倍。


隨著前波疫情趨緩,自6月開始,茶米已陸續將資金轉進5G、IC設計與蘋概等未來較具成長想像空間的主流股,希望趁著未來2年資金寬鬆的環境,乘勝追擊、擴大資金收益,例如蘋概供應鏈的科嘉、嘉基、玉晶光,以及有台積電光環加持的光洋科,都是他的口袋名單。


展望未來,茶米認為台股大盤達1萬2千點附近高檔將難免震盪,但在市場資金氾濫下,加上美國總統川普今年11月要拚大選,在選前3個月定會使出洪荒之力創造勝選環境,「換言之,8、9、10月必須維持經濟的熱度,那麼,6、7月就是比較好布局的機會。」


茶米強調,在資金派對尚未結束前,向上買進的多頭模式劇本都可持續。但茶米也補充可能出現的另一套劇本:萬一疫情加劇導致全球經濟受到嚴酷考驗,寬鬆資金政策若不能強力支持美股,再加上川普總統的聲勢落後對手拜登,就有可能導致資金行情的熱度反轉。


然而,如何判斷資金派對走向終點?書中的另一句話或許可以參考:「警訊是,當原本領漲的指標股一個接一個從頭部回檔許多,卻沒有再回到頭部。」


更多今周刊文章
為何五月天賠本也要唱?疫情下辦出4000萬網友嗨爆盛宴 線上演唱會操盤手揭因
圖表懶人包》「三倍券預購」今開跑!4大超商優惠一次看

  • 商業
    時報資訊

    《大陸股市》鐵路基建領頭 滬指彈升近1%

    【時報-台北電】10日午後三大股指震盪回升,滬指漲近1%,深成指翻紅,創業板指跌幅收窄。行業板塊普遍飄紅,其中建築裝飾等板塊漲幅領先。鐵路基建板塊繼續走強,康尼機電拉升封板,晉西車軸、晉億實業、銀輪股份、康拓紅外等多股漲停。軍工股午後再度走強,洪都航空衝擊漲停,北斗星通漲7%。有色金屬、休閒服務、電子板塊表現較弱。 盤中,滬指報3387.03點,漲0.98%;深成指報13674.23點,漲0.19%;創業板報2736.23點,跌0.50%。

  • 商業
    時報資訊

    《深滬股》上証指數上漲25.2576點、深成指數上漲31.641點

    【時報-外電報導】上海、深圳交易所最新大盤指數為,上証指數 3379.2928點、上漲25.2576點,深成指數10407.6301點、上漲 31.641點。

  • 商業
    李其展-理財作家

    「匯率」如何決定?影響漲跌因素有哪些?

    近期在強勢台幣的影響下,美元、南非幣與日幣等台灣民眾最常接觸的外幣都顯得相當便宜,很多投資朋友都想趁這個機會進入匯市,今天我們就要來告訴大家匯率是如何決定,影響匯價漲跌的主要因素又有哪些呢?

  • 新聞
    中央社

    【公告】中興電 2020年7月合併營收10.88億元 年增-6.12%

    日期: 2020 年 08 月 10日上市公司:中興電(1513)單位:仟元

  • 新聞
    中央社

    【公告】倫飛 2020年7月合併營收6607.9萬元 年增-25.28%

    日期: 2020 年 08 月 10日上市公司:倫飛(2364)單位:仟元

  • 商業
    中央社

    【公告】新海 2020年7月合併營收1.44億元 年增-16.81%

    日期: 2020 年 08 月 10日上市公司:新海(9926)單位:仟元

  • 商業
    中央社

    【公告】美亞 2020年7月合併營收4.28億元 年增8.38%

    日期: 2020 年 08 月 10日上市公司:美亞(2020)單位:仟元

  • 大同開低走高 投資人可以進場了嗎?
    商業
    陳唯泰

    大同開低走高 投資人可以進場了嗎?

    台北股市近日持續在“萬三”關卡之前,做“關前整理”,多頭一付隨時要挺身而出的表現。無奈最近卻有一檔個股不僅沒有上漲,股價還持續下滑。這一檔個股是誰呢?

  • 商業
    中央社

    【公告】大恭 2020年7月合併營收1.16億元 年增-9.25%

    日期: 2020 年 08 月 10日上櫃公司:大恭(4706)單位:仟元

  • 商業
    中央社

    【公告】燁聯 2020年7月合併營收25.49億元 年增-37.25%

    日期: 2020 年 08 月 10日興櫃公司:燁聯(9957)單位:仟元

  • 新聞
    中央社

    【公告】通用 2020年7月合併營收1.17億元 年增-10.27%

    日期: 2020 年 08 月 10日興櫃公司:通用(4730)單位:仟元

  • 商業
    中央社

    【公告】精聯 2020年7月合併營收1.52億元 年增-8.13%

    日期: 2020 年 08 月 10日上櫃公司:精聯(3652)單位:仟元

  • 新聞
    中央社

    【公告】大成 2020年7月合併營收63.98億元 年增-1.44%

    日期: 2020 年 08 月 10日上市公司:大成(1210)單位:仟元

  • 新聞
    中央社

    【公告】匯豐汽車 2020年7月合併營收38.57億元 年增3.09%

    日期: 2020 年 08 月 10日公開發行公司:匯豐汽車(2215)單位:仟元

  • 商業
    中央社

    【公告】味王 2020年7月合併營收4.9億元 年增-11.29%

    日期: 2020 年 08 月 10日上市公司:味王(1203)單位:仟元

  • 商業
    中央社

    台股7月上漲1043點 交易人數增逾32萬

    (中央社記者潘智義台北2020年8月10日電)台股7月上漲1043.56點,台灣證券交易所統計,台股7月交易戶數為256萬3823戶,較6月增加36萬1379戶,7月交易人數236萬8008人,較6月增加32萬3300人。台股在7月28日盤中來到13031.7點,創歷史新高,自6月30日收11621.24點至7月31日收在12664.8點,上漲1043.56點。證交所統計,7月歸戶後總戶數為1095萬5973戶,較6月增加64175戶,今年台股新開戶數呈逐月增加趨勢。台股創歷史新高後,指數看回不回,市場氣氛仍然偏多,融資水位也高,8月7融資餘額有1498.92億元。

  • 新聞
    中央社

    【公告】欣欣董事會決議訂定除息基準日相關事宜。

    日  期:2020年08月10日公司名稱:欣欣(2901)主  旨:欣欣董事會決議訂定除息基準日相關事宜。發言人:孫中強說  明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/102.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利,每股配發0.4042587元,合計2,952萬8,382元。4.除權(息)交易日:109/08/265.最後過戶日:109/08/276.停止過戶起始日期:109/08/287.停止過戶截止日期:109/09/018.除權(息)基準日:109/09/019.其他應敘明事項:現金股利於109/09/15發放

  • 新聞
    時報資訊

    《大陸產業》騰訊PCG技術改革 滴滴出行副總裁郤小虎助拳

    【時報-台北電】滴滴出行副總裁,科技生態與發展部負責人郤小虎(Tiger Qie)已於近期離開滴滴,即將加入騰訊平臺與內容事業群(PCG)任副總裁,負責搜索演算法和資料業務。 一位滴滴人士表示,科技生態與發展部主要負責科研合作,人才培養和學術交流。從直接負責網約車核心業務到與對接學界合作,郤小虎的職權"由實轉虛。

  • 商業
    時報資訊

    《電機股》大同市場派籲經部一錘定音 准3%股東召開股臨會

    【時報-台北電】大同經營權之爭,持續再戰,今(10)日市場派股東發出聲明,並喊話小英總統和蘇內閣「維護資本市場,保護股東權益」;並呼籲主管機關經濟部,展現魄力,一錘定音,准許3%股東,自行召開股東臨時會。  市場派大股東王光祥呼籲,大同公司6月30日股東會之亂,如同是「資本市場的槍擊案」,王光祥以3%大股東身份,依公司法第173條第4項,向經濟部申請自行召開股臨會,以捍衛股東權益,終結大同亂象,並將於今(10)日下午召開記者會。  大同經營權之爭持續延燒,市場派大股東王光祥依公司法第173條第4項條文向經濟部申請,主張大同公司不能、不為召開股東會,申請召開股臨會。  上周經濟部長王美花表示,大同市場派申請召開股臨會一案,本周可望作出裁示。  不過今天早上大同市場派就在報紙媒體刊登聲明指出,經濟部是公司法的主管機關,本來就有權解釋適用的法律。大同公司6月30日股東會的大違法,是公司法實施後首見,但是經濟部不能視而不見,還是沿襲舊例來解釋、認定。  市場派聲明,經濟部是公司法的主管機關,公司法第173條第4項「董事因股份轉讓或”其他理由”致董事會”不能召集或不能召集”的意涵、範圍、內容,行政機關本來就可以本於立法本旨、目的、精神,妥作解釋,適應瞬息萬變的社會,發揮行政效能,以符合立法精神,保障民眾權益,這是立法者對於行政機關的授權,經部不應畫地自限。  市場派也聲明,按大同股東會決議如為無效者,是自始確實不生效力,無待任何人的主張,也無待於法院的裁判,當然的不生法律效力。  市場派指出,經濟部是否准許3%股東,召開股東會,是本於主管機關職權的行政處分,從行政權角度來看,經濟部應本於「股東會違法」駁回變更登記的同一理由,認定大同6月30日董事會違法,不能行使職權,與司法訴訟無關,這是法律上不能。  市場派指出,經濟部所謂106年5月11日董事會已經由台灣高院認定有「無效」的事實,大同公司也不承認大同董事會現仍存在,而且有3位董事解任,林郭更已當然解任,公司、股東、員工及往來銀行等都不承認大同董事會存在,為什麼經濟部要3%股東,向不存在的董事會,提出申請,造成股東臨時會陷於無效循環?這不需要等候最高法院判決確定,這是事實上、法律上都不能。  大同市場派呼籲經濟部長王美花不要包庇,更不要因循不合時宜且無法比擬大同6月30日之亂、十年前舊例,展現魄力,一錘定音,准許3%股東,自行召開股東臨時會。(新聞來源:工商即時 蔡惠芳)

  • 商業
    中央社

    【公告】元炬 2020年7月合併營收4267萬元 年增119.81%

    日期: 2020 年 08 月 10日上櫃公司:元炬(3089)單位:仟元