匯率期貨趨勢專欄－日圓偏弱 觀察日央態度

富邦期貨分析師曹富凱提供，陳昱光整理

觀察美國芝加哥商品交易所（CME）12月日圓／美元期貨，自7月11日以來呈現上漲趨勢，日圓兌美元持續走強，而近期日圓兌美元走勢，應聚焦於日本央行有序升息的進度。日圓期貨漲勢已趨平緩，價格回到盤整區間並跌破月線，建議適度減碼日圓多單以保獲利。

隨著美國10年期公債殖利率攀升至一個月高點，日本10年期公債殖利率也跟隨上揚，一度帶動三菱日聯與瑞穗金融等金融股大漲；美元走強，日圓一度觸及149.13，也推動豐田汽車、Sony、任天堂等出口相關股飆升。

更多工商時報報導
PCB業拚數位轉型 揪團打造資訊模型公版
寧德時代 最大鋰電池基地投產 福鼎廠逾人民幣千億產值
純網路保險公司正式開放 金管會明年8月開始受理申請執照

相關內容

  • 沒升息！日圓貶破155　換匯近1個月最甜價

    [NOWnews今日新聞]日本央行在2024年最後一次例會中，如市場預期未調高利率，日圓兌美元今（19）日進一步貶破155，雖然新台幣兌美元也貶，但日圓貶更多，也使得台灣銀行日圓兌新台幣現鈔換匯價，來...

  • 日央行不升息！日圓急貶破155大關　哈日族換匯價「1個月最甜」

    美聯準會放鷹、日本央行最新利率出爐，美債利率升破4.5％，美元強升，日圓兌美元火速貶破155關卡，創一個月最慘，台銀日圓換匯價也下探至0.2126，一個月最甜。

    17

  • 日銀偏鴿壓抑…日圓貶破157 外銀估疲軟延至明年Q1

    聯準會主席鮑爾鷹派發言使美元持續走強，加上日本央行維持貨幣政策不變，基準利率維持在0.25％，導致日圓兌美元貶破157，外銀認為，近期美元與日圓的變化主要圍繞著美國聯準會和日銀的態度，前者偏鷹、後者偏鴿，且由於日本利率偏低，預期「渡邊太太」瘋套利交易的情形仍可能存在，明年上半年日圓價格持續受到壓抑，直至明年第一季日銀可能升息，日圓價格才有望稍微回升。

    1

  • 日圓狂貶破154關卡　美元走低市場預期美聯儲將降息

    美元指數（DXY）週一小幅走低，美國經濟數據顯示服務業活動有所擴張，但製造業狀況進一步惡化。市場聚焦於美聯儲（Fed）本週的政策會議，預期降息機率接近百分之百。然而，日圓兌美元連續六個交易日走貶，匯價跌破154日圓關卡，引發市場對日本央行是否干預的高度關注。

  • 日銀維持利率不變 日股東證指數跌幅縮小

    （中央社東京19日綜合外電報導）日本央行日本銀行今天維持政策利率按兵不動，日圓兌美元應聲重逾1%至156日圓，日股東證指數跌幅則縮小。

  • 《日股》獲利了結 日經翻黑、續跌；半導體漲

    MoneyDJ新聞 2024-12-16 14:34:41 記者 蔡承啟 報導因美國半導體指數上週五(13日)上漲、提振日本部分半導體相關股漲勢，加上傳出日本央行(日銀、BOJ)可能在12月不會升息、日圓聞訊走貶，激勵日經225指數16日以紅盤開出，不過之後因獲利了結，拖累日經指數漲勢不繼、翻黑，終場小跌0.03%或跌12.95點，收39,457.49點，連續第2個交易日走跌。 日媒報導，因美國經濟政策等前景不確定性仍高，日銀會謹慎評估各種情勢、不急著升息，因此12月可能會「按兵不動」、不會追加升息。 東證股價指數(TOPIX)終場跌0.30%(跌8.23點)，收2,738.33點，連續第2個交易日走跌。 東證Prime今日上漲家數611家、下跌家數973家、維持平盤家數57家。東證Prime今日成交額為3兆3,314億日圓，連續第239個交易日高於顯示買氣活絡界線的3兆日圓大關。 就類股表現來看，全部33類股中、有9類股上漲，其中以纖維製品類股漲幅最大，其次依序為其他製品、橡膠製品和金屬製品。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統的報價顯示，截至日本股市16日收盤(台北時間14點30

  • 《金融》FOMC利率決議前 美元小幅回落

    【時報-台北電】外匯評論： 1.USD/JPY 利率期貨暗示美國聯邦準備理事會(FED)於週三降息的可能性為94%，但美國服務業採購經理人指數(PMI)躍升至三年高位。 並據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatchTool顯示市場認為FED週三降息後，2025年全年降息25個基點一次或不降息的機率升至37%，另外亞特蘭大聯邦儲備銀行的GDPNow指標顯示第四季國內生產總值(GDP)為3.3%，加上美國候任總統川普承諾就職後採取措施，對來自中國、加拿大和墨西哥等國的進口產品徵收關稅，並驅逐數百萬非法移民，都可能導致美國通貨膨脹持續上升及阻止FED進一步降息，提供美元支撐，而且週二據上田八木貨幣市場經紀公司調查，逾90%市場參與者預計日本央行(BOJ)將在本週政策會議上維持利率不變，令日圓承壓，推動美元兌日圓觸及154.34高點。 隨後美國公布11月零售銷售較前月增長0.7%優於預期及10月企業庫存較上月增加0.1%符合預估值，但11月工業生產與製造業產出分別較前月下降0.1%及成長0.2%皆不及預期，產能利用率則降至76.8%，並據全美住宅建築商協會(NAHB)數據顯示12月房屋市場

  • 日本央行利率按兵不動！ 日圓兌一美元盤中驟貶破156元

    [Newtalk新聞] 就在美國時間週三聯準會（Fed）宣布降息 1碼、將聯邦基金利率降至 4.25%～4.5%後，日本央行（BOJ）今（19）日維持基準利率在 0.15%～0.25%區間不變，符合市場預期。然而，日圓兌一美元匯率盤中驟貶 1.1%，來到 156.52元。 ▲日圓兌一美元盤中突然走貶。 圖：截自鉅亨網 日本央行在聲明中表示，根據表決結果 8票：1票，做出維持利率按兵不動的決定，在日銀審議委員中僅田村直樹主張要升息 1碼。 不過，日本央行指出，「由於日本經濟活動與物價仍存在高度不確定性，因此有必要適當關注金融和外匯市場的發展，及其對日本經濟活動和價格的影響。」並補充，「尤其是，隨企業行為最近更多地轉向幫員工加薪、讓產品漲價，與過去相比，匯率變化更有可能影響價格。」 日本央行繼七月意外將政策利率上調 15個基點（從 0%～0.1% 調升至 0.15%～0.25%）後，第三次在會議上維持政策利率不變。當時出現日圓兌一美元一度超過 160元的貶值局面，並漲價推升進口品價格。 據美媒《CNBC》調查，日本央行的決定，與一項民調大致符合，該民調顯示，在 24名經濟學家中，有13 人

    2

  • 日本央行本月不升息 日元貶破155關鍵價位

    日本央行週四 (19 日) 政策利率維持在 0.25% 不變，日元兌美元匯率跌破 155 的關鍵關卡，日本股指期貨同步小幅下跌。 日元兌美元匯率周四亞洲盤中下跌 0.4% 至 155.44，為自 11 月以來的最低價位，歸因於美國聯準會降息 1 碼，且對未來降息表達謹慎態度。在

  • 日銀宣布利率按兵不動 日圓兌美元貶破155大關

    （中央社東京19日綜合外電報導）在美國聯邦準備理事會（Fed）示意將放緩降息腳步後，日本中央銀行日本銀行（BoJ）今天決定將政策利率維持在0.25%不變，日圓兌美元應聲下挫，貶破155日圓關卡。

  • 德意志銀行稱若Fed發表鷹派言論且BOJ按兵不動，日圓匯價將重回157

    【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，德意志銀行表示，聯準會發表言論若偏向鷹派，且日本央行本週維持利率不變，日圓可能跌至1美元兌157日圓。德意志銀行宏觀策略分析師Tim Baker在一份報告中寫道，日本央行按兵不動，聯準會發表鷹派言論，可能推動美元/日圓重回157日圓。通膨加速但央行行動緩慢似乎會推動美元/日圓上升。這份報告指出，可以肯定的是，日本央行有能力在本週意外升息，這至少在最初會提振日圓。