【公告】P23MLBV12訂11月15日起買賣

中央社

日期：2023年11月14日

主旨：公告Merrill Lynch B.V.發行之「Merrill Lynch B.V.

USD20,000,000 Floating Rate Notes due 15 November

2033」面額0.2億元，訂於112年11月15日起在本中心國

際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

公告事項：

一、發行公司名稱：Merrill Lynch B.V.。

二、債券名稱：Merrill Lynch B.V. USD20,000,000 Floating

Rate Notes due 15 November 2033。

(一)代碼：F18912。

(二)簡稱：P23MLBV12。

(三)發行總面額：美元0.2億元整。

(四)計價幣別：美元。

(五)發行價格(佰元價)：美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日: 112年11月15日。

(七)到期日: 122年11月15日。

(八)票面利率：浮動利率，1Y SOFR Swap Rate+1.68%

(floored at 0%),p.a., payable in arrears。

(九)發行期限：10年。

(十)還本付息方式：每年計、付息一次，除該債券已提前贖回，

到期一次還本。

(十一)買賣方式：證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者：玉山商業銀行股份有限公司。

(十三)銷售對象：僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」

第二條之一所訂之專業機構投資人。

三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法

(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。

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