【公告】「P22MGL1」訂於6月29日起開始買賣。
日期:2022年06月28日
主旨:Macquarie Group Limited發行之「Macquarie Group Limited USD
40,000,000 Callable Floating Rate Notes due 29 June 2027」
面額0.4億美元,訂於111年6月29日起在證券商營業處所買賣。
公告事項:
一、發行公司名稱:Macquarie Group Limited。
二、債券名稱:Macquarie Group Limited USD 40,000,000 Callable Floating
Rate Notes due 29 June 2027。
(一)代碼:F16405。
(二)簡稱:P22MGL1。
(三)發行總面額:美元0.4億元整。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日:111年6月29日。
(七)到期日:116年6月29日。
(八)票面利率:浮動利率,Compounded SOFR + 1.7% 。
(九)發行期限:5年。
(十)還本付息方式:每季計、付息一次,除該債券已提前贖回,於到期日一次還本。
(十一)買賣方式:證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:永豐金證券股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限本中心外幣計價國際債券管理規則第二條之一第一項
第一款所定之專業投資機構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法
(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。