【公告】「P22BNS4」5月27日開始買賣

中央社

日期：2022年5月26日

主旨：公告The Bank of Nova Scotia發行之「The Bank of Nova Scotia USD

20,000,000 Callable Floating Rate Notes due May 27, 2037」面額

0.2億美元，訂於111年5月27日起在本中心證券商營業處所買賣。

公告事項：

一、發行公司名稱：The Bank of Nova Scotia。

二、債券名稱：The Bank of Nova Scotia USD 20,000,000 Callable Floating

Rate Notes due May 27, 2037。

(一)代碼：F09931。

(二)簡稱：P22BNS4。

(三)發行總面額：美元0.2億元整。

(四)計價幣別：美元。

(五)發行價格(佰元價)：美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日：111年5月27日。

(七)到期日：126年5月27日。

(八)票面利率：5-Year U.S. Dollar SOFR ICE Swap Rate +1.21%。

(九)發行期限：15年。

(十)還本付息方式：每年計、付息一次，除該債券已提前贖回，到期一次還本

(十一)買賣方式：證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者：玉山商業銀行股份有限公司。

(十三)銷售對象：僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機

構。

三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站

www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。

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