【公告】「P20CITI7」訂4月8日在證券商營業處所買賣

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日期:2020年 4月 7日

主旨:Citigroup Inc.發行之「Citigroup Inc. USD 120,000,000 Callable

Zero Coupon Notes due 8 April 2060」計面額美元1.2億元,訂於109

年4月8日起在國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

公 告 事 項:

一、發行公司名稱:Citigroup Inc.。

二、債券名稱:Citigroup Inc. USD 120,000,000 Callable Zero Coupon

Notes due 8 April 2060。

(一)代碼:F01134。

(二)簡稱:P20CITI7。

(三)發行總面額:美元1.2億元。

(四)計價幣別:美元。

(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日: 109年4月8日。

(七)到期日: 149年4月8日。

(八)票面利率:0%,隱含固定年利率4.30%。

(九)發行期限:40年。

(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付面額

加計以年利率4.30%計算之隱含利息,將該債券全數償還。

(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者:元大證券股份有限公司。

三、本債券銷售對象僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一第一

項第一款所訂之專業投資機構。

四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法及公開說明書(請至公開資訊

觀測站https://mops.twse.com.tw查詢)。