【公告】109年09月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

中央社
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日 期：2020年10月12日

公司名稱：富驛-KY (2724)

主 旨：109年09月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人：侯嘉禎

說 明：

1.事實發生日:109/10/12

2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

109年09月 270,000 0

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月

期初現金餘額 38,928 31,349 9,769

現金流入 5,128 5,555 29,576

現金支出 12,707 27,135 13,135

融資前可供支用現金餘額 31,349 9,769 26,210

金融機構借款 - - -

股東借款 - - -

金融機構還款 - - -

期末餘額 31,349 9,769 26,210

備註:截至109年09月底股東借款餘額美金1,100,000元(折合新台幣約32,010,000元)

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無。

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