【公告】駿熠電銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支狀況

日 期：2022年10月07日

公司名稱：駿熠電 (3642)

主 旨：駿熠電銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支狀況。

發言人：謝適任

說 明：

1.事實發生日:111/10/07

2.公司名稱:駿熠電子科技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1110202166號函辦理。

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1.銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

111年9月 融資額度 已借額度 融資餘額

金融機構借款 134,599 40,341 96,342

非金融機構借款 0 0 0

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2.未來三個月之現金收支狀況：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 111年9月(實際) 111年10月 111年11月

期初餘額 75,508 63,717 56,293

現金流入 2,081 28,392 28,392

現金流出(註1) (14,938) (35,848) (35,876)

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來(註2) 0 0 0

私募有價證券(註3) 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

非金融機構借款(註4) 0 0 0

外幣評價損益 1,066 32 32

期末餘額(註5) 63,717 56,293 48,841

註1：因有應募人資格不符之情事，故依法退還8月份所繳納股款新台幣1000萬元。

註2：截至月底股東往來餘額 0 仟元。

註3：預計私募有價證券金額為30,000仟元，僅8月份募得10,000仟元。

註4：預計向非金融機構借款金額為20,000仟元，截止至9月底止，並無新增借款。

註5：因子公司駿熠(昆山)適逢休假，故該公司係以9月25日之帳載金額做為參考值。

註6：孫公司駿熠(昆山)、采緹(昆山)、URC(越南)及URC(河內)之現金及銀行存款

受當地外匯管制。此等外匯管制限制將資金匯出中國及越南境外(正常股利除外)。

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6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無