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【公告】長天科技108年6月份銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估

2019/07/10 18:24 中央社 中央社

日  期:2019年07月10日

公司名稱:長天科技 (3431)

主  旨:長天科技108年6月份銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人:康鴻欽

說  明:

1.事實發生日:108/07/10

2.公司名稱:長天科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10702104113號函辦理

(1) 融資額度與使用情形: 單位 : 新台幣 : 仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

金融機構借款 0 0 0

非金融機構借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況及資金調度狀況:單位:新台幣:仟元

項目 108/07 108/08 108/09

營業活動之現金流量

稅前淨損 (5,000) (5,000) (5,000)

調整項目

不影響現金流量之收益費損項目

應收帳款(增加)減少 1,000 (3,000) (2,000)

應付票據增加(減少) 3,900 (2,000) (1,000)

應付費用增加(減少) 1,000 (2,000) (2,000)

其他應付款增加(減少) (1,000) (9,500) (3,000)

預付款項(增加)減少

營運產生之現金流入(出) 4,900 (16,500) (8,000)

投資活動之現金流量

投資活動之現金流入(出) 0 0 0

籌資活動之現金流量

私募增資 0 50,000 50,000

租賃借款 0 0 0

籌資活動之現金流入(出) 0 50,000 50,000

本期現金及約當現金增加(減少)數

期初現金及約當現金餘額 1,302 1,202 29,702

期末現金及約當現金餘額 1,202 29,702 66,702

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:此私募案經108年5月15日董事會全體出席董事無異議照案通過,

並提案至108年6月27日股東常會討論事項,由於股東常會流會,因此該提案延至

108年8月20日股東臨時會進行討論,待股東表決通過後進行私募相關作業事宜,

如股東表決未通過,將向股東借支。

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